Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Daniel Thwaites PLC Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2024 03-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 30 | 15 | 17 | 19 |
| Zmiana (%) | -50,00 | 15,54 | 11,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 519,30 | -290,20 | 589,66 | -3 166,67 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6 | -13 | -14 | -13 |
| Zmiana (%) | 111,67 | 14,17 | -13,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -105,26 | 249,02 | -500,00 | 2 100,00 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -18 | -7 | 0 | -7 |
| Zmiana (%) | -59,78 | -104,17 | -2 433,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -314,04 | 141,18 | 10,34 | 1 166,67 |
| Przepływy pieniężne | 6 | -5 | 3 | -1 |
| Zmiana (%) | -189,47 | -156,86 | -120,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
