Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
CD Projekt S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 306 | 1 253 | 968 | 42 | 230 | 214 | 406 | 377 | 385 | 439 | 611 | 679 | 740 | 734 | 521 | 491 | 520 | 640 | 591 | 603 |
| Zmiana (%) | -4,08 | -22,76 | -95,70 | 452,30 | -7,13 | 90,07 | -7,15 | 2,12 | 14,00 | 39,19 | 11,12 | 9,05 | -0,83 | -28,99 | -5,73 | 5,83 | 23,06 | -7,68 | 2,10 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 258,95 | 255,77 | -637,78 | -5,19 | 1 444,02 | -43,42 | -303,55 | -63,48 | -71,86 | 1 169,02 | -612,27 | -2 191,33 | -207 924,44 | -476,83 | -980,47 | 525,46 | -25 926,17 | 1 579,29 | -5 485,84 | -322,13 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -209 | -258 | -614 | -336 | -210 | -601 | -336 | -767 | -617 | -199 | -607 | -606 | -637 | -784 | -471 | -294 | -518 | -472 | -475 | -663 |
| Zmiana (%) | 23,63 | 138,10 | -45,26 | -37,58 | 186,35 | -44,13 | 128,43 | -19,53 | -67,82 | 205,89 | -0,17 | 5,06 | 23,12 | -40,00 | -37,48 | 75,95 | -8,74 | 0,48 | 39,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -41,34 | -52,62 | 404,48 | 41,87 | -1 316,84 | 122,09 | 250,90 | 129,10 | 115,16 | -528,86 | 608,73 | 1 957,42 | 178 932,87 | 509,42 | 885,02 | -314,55 | 25 801,20 | -1 165,52 | 4 406,11 | 354,16 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -593 | -505 | -506 | -508 | -4 | -105 | -204 | -204 | -304 | -203 | -103 | -103 | -104 | -104 | -104 | -104 | -5 | -127 | -127 | -127 |
| Zmiana (%) | -14,83 | 0,09 | 0,48 | -99,15 | 2 324,04 | 94,53 | 0,01 | 48,75 | -33,24 | -49,06 | 0,12 | 0,13 | 0,21 | 0,13 | -0,18 | -95,65 | 2 717,57 | -0,07 | 0,17 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -117,61 | -103,15 | 333,30 | 63,32 | -27,18 | 21,33 | 152,65 | 34,39 | 56,70 | -540,16 | 103,54 | 333,92 | 29 091,57 | 67,41 | 195,45 | -110,92 | 224,98 | -313,77 | 1 179,73 | 67,97 |
| Przepływy pieniężne | 504 | 490 | -152 | -803 | 16 | -492 | -134 | -594 | -536 | 38 | -100 | -31 | -0 | -154 | -53 | 94 | -2 | 41 | -11 | -187 |
| Zmiana (%) | -2,88 | -130,97 | 428,88 | -101,98 | -3 188,66 | -72,81 | 343,97 | -9,79 | -107,01 | -365,76 | -68,95 | -98,85 | 43 144,66 | -65,46 | -275,90 | -102,14 | -2 120,19 | -126,58 | 1 638,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
