Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Merchants Bancorp Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 367 | -54 | -49 | 951 | 555 | 2 173 | 976 | -621 | -442 | -1 951 | -356 | -439 | -146 | -89 | -835 | -303 | -476 | 47 | -341 | -1 087 |
| Zmiana (%) | -103,99 | -9,69 | -2 031,53 | -41,62 | 291,49 | -55,09 | -163,68 | -28,87 | 341,35 | -81,73 | 23,07 | -66,71 | -39,08 | 838,84 | -63,67 | 56,77 | -109,81 | -831,13 | 218,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -120 092,88 | -14,60 | -5,77 | 669,07 | -385,64 | -453,92 | -121,00 | 1 481,79 | -370,94 | -2 342,63 | -99,48 | -315,19 | -89,28 | -45,70 | 774,75 | -2 419,81 | -447,62 | -1 206,05 | 129,06 | 248,04 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 567 | -752 | -474 | -527 | -1 660 | -3 410 | -2 863 | -3 736 | -3 868 | -2 162 | -3 260 | -2 835 | -1 916 | -1 742 | -874 | -180 | 111 | -252 | -196 | -530 |
| Zmiana (%) | -52,04 | -36,91 | 11,06 | 215,26 | 105,38 | -16,05 | 30,50 | 3,52 | -44,10 | 50,79 | -13,04 | -32,42 | -9,08 | -49,81 | -79,39 | -161,43 | -327,59 | -22,31 | 170,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 137 734,97 | -201,34 | -55,61 | -370,70 | 1 153,87 | 712,54 | 354,99 | 8 908,73 | -3 245,54 | -2 596,15 | -909,98 | -2 037,04 | -1 171,17 | -894,73 | 810,93 | -1 436,56 | 104,13 | 6 508,22 | 74,00 | 120,99 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 200 | 1 180 | 1 376 | -282 | 962 | 759 | 1 081 | 4 315 | 4 429 | 4 196 | 3 975 | 3 413 | 2 225 | 2 025 | 1 602 | 496 | 471 | 201 | 273 | 1 179 |
| Zmiana (%) | 490,91 | 16,68 | -120,48 | -441,19 | -21,05 | 42,34 | 299,34 | 2,63 | -5,25 | -5,28 | -14,14 | -34,79 | -8,98 | -20,92 | -69,02 | -5,00 | -57,29 | 35,36 | 332,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -17 542,09 | 315,94 | 161,38 | -198,37 | -668,24 | -158,62 | -134,00 | -10 290,53 | 3 716,48 | 5 038,78 | 1 109,46 | 2 452,22 | 1 360,45 | 1 040,44 | -1 485,68 | 3 956,37 | 443,49 | -5 202,17 | -103,06 | -269,03 |
| Przepływy pieniężne | -1 | 373 | 853 | 142 | -144 | -479 | -806 | -42 | 119 | 83 | 358 | 139 | 164 | 195 | -108 | 13 | 106 | -4 | -264 | -438 |
| Zmiana (%) | -32 909,67 | 128,43 | -83,34 | -201,28 | 232,60 | 68,50 | -94,80 | -384,16 | -30,12 | 330,20 | -61,15 | 17,53 | 19,01 | -155,38 | -111,63 | 747,48 | -103,64 | 6 732,25 | 65,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
