Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Icade Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 600 | 529 | 377 | 224 | 242 | 319 | 397 | 317 | 238 | 251 | 265 | 316 | 366 | 347 | 328 | 314 | 300 |
| Zmiana (%) | -11,74 | -28,83 | -40,51 | 7,90 | 32,06 | 24,28 | -20,07 | -25,10 | 5,85 | 5,53 | 19,05 | 16,00 | -5,19 | -5,47 | -4,26 | -4,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -5 123,93 | -97,35 | -146,57 | 754,21 | 68,49 | -821,62 | -92,13 | 6 157,28 | 53,87 | 53,78 | 53,70 | 288,84 | -133,09 | -274,62 | 1 472,65 | -188,38 | -84,36 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -369 | -846 | -730 | -613 | 92 | -52 | -196 | 407 | 1 010 | 1 018 | 1 026 | 490 | -46 | -38 | -30 | -47 | -64 |
| Zmiana (%) | 129,33 | -13,75 | -15,94 | -114,92 | -157,27 | 274,62 | -307,34 | 148,23 | 0,78 | 0,77 | -52,26 | -109,47 | -18,10 | -22,11 | 57,43 | 36,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3 152,99 | 155,66 | 284,04 | -2 065,32 | 25,93 | 134,88 | 45,59 | 7 902,91 | 229,14 | 217,81 | 207,69 | 447,92 | 16,85 | 30,04 | -132,74 | 27,92 | 17,86 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -242 | -227 | 62 | 350 | 20 | -271 | -562 | -720 | -878 | -873 | -868 | -732 | -595 | -436 | -277 | -435 | -593 |
| Zmiana (%) | -6,48 | -127,14 | 468,46 | -94,36 | -1 475,38 | 107,27 | 28,13 | 21,96 | -0,55 | -0,55 | -15,71 | -18,64 | -26,77 | -36,55 | 57,18 | 36,38 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 070,94 | 41,69 | -23,94 | 1 177,10 | 5,58 | 697,43 | 130,42 | -13 972,82 | -199,05 | -186,72 | -175,71 | -669,09 | 216,24 | 344,62 | -1 240,36 | 260,49 | 166,50 |
| Przepływy pieniężne | -12 | -544 | -257 | 30 | 353 | -39 | -431 | 5 | 441 | 467 | 494 | 109 | -275 | -126 | 22 | -167 | -356 |
| Zmiana (%) | 4 545,30 | -52,73 | -111,56 | 1 088,22 | -111,01 | 1 008,37 | -101,20 | 8 461,17 | 6,02 | 5,68 | -77,86 | -351,76 | -54,05 | -117,63 | -848,43 | 113,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
