Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Palmci, S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 37 219 | 61 106 | 3 006 | 28 463 | 38 741 |
| Zmiana (%) | 64,18 | -95,08 | 846,73 | 36,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 167,56 | 328,00 | -7,63 | -642,98 | 478,23 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -8 028 | -14 464 | -18 632 | -19 822 | -19 687 |
| Zmiana (%) | 80,18 | 28,82 | 6,39 | -0,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -36,14 | -77,64 | 47,26 | 447,78 | -243,03 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -6 979 | -28 012 | -23 798 | -13 068 | -10 952 |
| Zmiana (%) | 301,39 | -15,04 | -45,09 | -16,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -31,42 | -150,36 | 60,37 | 295,20 | -135,20 |
| Przepływy pieniężne | 22 212 | 18 630 | -39 424 | -4 427 | 8 101 |
| Zmiana (%) | -16,13 | -311,61 | -88,77 | -283,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
