Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Ferrari N.V. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 165 | 1 338 | 1 283 | 1 421 | 1 328 | 1 328 | 1 403 | 1 384 | 1 523 | 1 620 | 1 717 | 1 828 | 1 849 | 1 959 | 1 927 | 2 269 | 2 348 | 2 325 | 2 349 | 2 366 |
| Zmiana (%) | 14,90 | -4,14 | 10,80 | -6,55 | -0,03 | 5,69 | -1,35 | 10,03 | 6,38 | 5,94 | 6,48 | 1,16 | 5,96 | -1,66 | 17,76 | 3,49 | -0,97 | 1,04 | 0,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -614,83 | 1 415,99 | -7 024,79 | 276,87 | 468,31 | 1 480,27 | 3 135,60 | -2 636,92 | -1 596,11 | -462,46 | -643,13 | -2 439,86 | 834,06 | 379,50 | 310,63 | 413,60 | 1 260,21 | -2 112,46 | -855,84 | -4 120,55 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -717 | -748 | -733 | -714 | -715 | -725 | -805 | -823 | -855 | -860 | -866 | -912 | -982 | -1 027 | -987 | -1 017 | -988 | -969 | -944 | -973 |
| Zmiana (%) | 4,43 | -2,10 | -2,55 | 0,10 | 1,38 | 11,16 | 2,22 | 3,86 | 0,56 | 0,77 | 5,22 | 7,67 | 4,63 | -3,89 | 3,05 | -2,91 | -1,88 | -2,57 | 3,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 378,38 | -791,98 | 4 012,80 | -139,10 | -252,01 | -807,80 | -1 799,59 | 1 568,25 | 896,00 | 245,41 | 324,61 | 1 216,94 | -442,76 | -198,95 | -159,15 | -185,44 | -530,08 | 880,44 | 343,94 | 1 694,29 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -637 | -500 | -580 | -203 | -344 | -529 | -554 | -608 | -750 | -1 096 | -1 109 | -987 | -647 | -412 | -325 | -703 | -1 165 | -1 460 | -1 667 | -1 444 |
| Zmiana (%) | -21,54 | 15,99 | -64,91 | 69,33 | 53,57 | 4,67 | 9,86 | 23,37 | 46,10 | 1,21 | -10,99 | -34,53 | -36,29 | -21,16 | 116,60 | 65,67 | 25,30 | 14,17 | -13,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 336,30 | -528,83 | 3 174,55 | -39,62 | -121,43 | -589,62 | -1 236,87 | 1 158,35 | 786,15 | 312,84 | 415,63 | 1 318,17 | -291,64 | -79,79 | -52,36 | -128,23 | -625,45 | 1 326,64 | 607,34 | 2 514,92 |
| Przepływy pieniężne | -189 | 95 | -18 | 513 | 284 | 90 | 45 | -52 | -95 | -350 | -267 | -75 | 222 | 516 | 620 | 549 | 186 | -110 | -275 | -57 |
| Zmiana (%) | -149,89 | -119,32 | -2 911,21 | -44,75 | -68,37 | -50,10 | -217,30 | 81,78 | 267,15 | -23,82 | -71,93 | -395,93 | 132,87 | 20,14 | -11,56 | -66,03 | -159,07 | 149,39 | -79,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
