Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
AUTO1 Group SE Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -231 | -467 | -636 | -392 | 25 | -55 | -244 | -220 | -279 | -337 | -322 | -463 | -465 |
| Zmiana (%) | 102,19 | 36,07 | -38,29 | -106,39 | -321,22 | 339,52 | -9,81 | 26,76 | 20,88 | -4,25 | 43,64 | 0,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 380,41 | 923,45 | -462,13 | -90,04 | 14,16 | -965,49 | 2 640,89 | -336,97 | -460,25 | -461,94 | -575,22 | 4 922,08 | -916,95 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -562 | -640 | 245 | 557 | 223 | -19 | -16 | -18 | -21 | -25 | -26 | -23 | -19 |
| Zmiana (%) | 13,75 | -138,27 | 127,65 | -60,03 | -108,62 | -14,62 | 8,48 | 20,41 | 18,23 | 1,64 | -9,66 | -18,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 925,93 | 1 264,49 | 177,99 | 127,92 | 125,95 | -334,68 | 177,83 | -27,29 | -35,41 | -34,76 | -45,94 | 247,26 | -37,51 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 733 | 1 056 | 528 | 271 | -71 | 80 | 251 | 303 | 360 | 435 | 404 | 477 | 535 |
| Zmiana (%) | 44,16 | -49,97 | -48,78 | -126,22 | -213,28 | 212,00 | 20,70 | 19,08 | 20,65 | -7,07 | 18,00 | 12,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 206,34 | -2 087,95 | 384,14 | 62,12 | -40,12 | 1 400,17 | -2 718,72 | 464,26 | 595,66 | 596,70 | 721,16 | -5 069,35 | 1 054,47 |
| Przepływy pieniężne | -61 | -51 | 138 | 436 | 177 | 6 | -9 | 65 | 61 | 73 | 56 | -9 | 51 |
| Zmiana (%) | -16,71 | -371,90 | 216,75 | -59,41 | -96,75 | -260,69 | -806,84 | -7,19 | 20,44 | -23,11 | -116,79 | -639,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
