Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Agility Global PLC Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 168 | 168 | 505 | 486 | 553 | 577 | 628 | 745 | 628 | 555 | 403 | 332 |
| Zmiana (%) | -0,03 | 199,75 | -3,68 | 13,82 | 4,37 | 8,69 | 18,76 | -15,67 | -11,76 | -27,28 | -17,75 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 632,29 | 142,23 | 728,30 | 100,52 | 296,16 | 253,66 | 254,41 | 4 593,61 | 174,27 | 360,14 | -793,95 | -294,97 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -218 | -1 017 | -281 | -245 | -721 | -509 | -612 | -747 | -227 | -650 | -517 | -393 |
| Zmiana (%) | 365,78 | -72,36 | -12,79 | 194,08 | -29,40 | 20,38 | 21,91 | -69,59 | 186,34 | -20,52 | -23,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -819,61 | -858,98 | -405,52 | -50,68 | -385,76 | -223,51 | -248,30 | -4 601,92 | -62,96 | -422,22 | 1 017,30 | 349,82 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 78 | 972 | -152 | 247 | 357 | 155 | 244 | 25 | -31 | 256 | 39 | -64 |
| Zmiana (%) | 1 139,33 | -115,64 | -262,22 | 44,92 | -56,50 | 56,89 | -89,78 | -225,38 | -918,61 | -84,80 | -263,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 294,48 | 821,19 | -219,37 | 51,00 | 191,29 | 68,29 | 98,87 | 153,67 | -8,67 | 166,18 | -76,56 | 56,49 |
| Przepływy pieniężne | 27 | 118 | 69 | 483 | 187 | 228 | 247 | 16 | 361 | 154 | -51 | -112 |
| Zmiana (%) | 344,43 | -41,46 | 597,83 | -61,37 | 21,86 | 8,37 | -93,42 | 2 122,86 | -57,30 | -132,99 | 121,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
