ZEUS Analiza finansowa akcji - Olympic Steel, Inc. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Olympic Steel, Inc., z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, działa głównie w branży centrów usług metalowych. Firma specjalizuje się w przetwórstwie i dystrybucji różnorodnych metali, w tym stali węglowej i nierdzewnej, a także wyrobów aluminiowych. Założona w 1954 roku firma Olympic Steel świadczy usługi o wartości dodanej, takie jak cięcie na długość, cięcie wzdłużne i cięcie. Firma obsługuje szeroką gamę branż, od motoryzacyjnej i maszynowej po budownictwo i produkcję. Kluczowe projekty i inicjatywy skupiały się na poszerzaniu asortymentu produktów i ulepszaniu możliwości przetwarzania w celu ulepszenia rozwiązań dla klientów. Strategiczne przejęcia Olympic Steel i ciągłe inwestycje w technologię podkreślają jej zaangażowanie w doskonałość operacyjną i ekspansję rynkową.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Olympic Steel, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 878,20. MM.
dochód operacyjny dla Olympic Steel, Inc. od 30 czerwca 2025 to 36,18. MM.
dochód netto dla Olympic Steel, Inc. od 30 czerwca 2025 to 14,37. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 878,20	36,18	14,37
2025-03-31	1 907,97	39,91	16,79
2024-12-31	1 941,67	48,06	22,98
2024-09-30	2 012,30	55,65	26,50
2024-06-30	2 068,71	68,72	35,99
2024-03-31	2 111,73	79,39	43,35
2023-12-31	2 158,16	83,27	44,53
2023-09-30	2 188,80	74,15	41,08
2023-06-30	2 296,82	72,36	40,90
2023-03-31	2 436,73	100,45	63,50
2022-12-31	2 559,99	133,75	90,93
2022-09-30	2 664,53	162,35	111,83
2022-06-30	2 698,56	205,43	144,32
2022-03-31	2 545,46	194,00	136,34
2021-12-31	2 312,25	172,47	121,05
2021-09-30	2 019,21	141,56	97,98
2021-06-30	1 650,67	79,03	51,92
2021-03-31	1 342,89	29,11	15,82
2020-12-31	1 234,14	0,57	-5,59
2020-09-30	1 222,34	-3,78	-8,27

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	1,44	1,43
2024-12-31	1,97	1,97
2024-09-30	2,27	2,28
2024-06-30	3,10	3,10
2024-03-31	3,74	3,75
2023-12-31	3,85	3,85
2023-09-30	3,55	3,56
2023-06-30	3,54	3,54
2023-03-31	5,50	5,49
2022-12-31	7,87	7,87
2022-09-30	9,70	9,69
2022-06-30	12,53	12,52
2022-03-31	11,85	11,84
2021-12-31	10,53	10,52
2021-09-30	8,53	8,52
2021-06-30	4,53	4,52
2021-03-31	1,38	1,38
2020-12-31	-0,49	-0,49
2020-09-30	-0,72	-0,71

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Olympic Steel, Inc. od 30 czerwca 2025 to 104,12. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Olympic Steel, Inc. od 30 czerwca 2025 to -113,68. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Olympic Steel, Inc. od 30 czerwca 2025 to 14,94. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	104,12	-113,68	14,94
2025-03-31	85,70	-113,44	30,66
2024-12-31	33,68	-109,43	74,44
2024-09-30	73,27	-64,18	-7,07
2024-06-30	90,45	-59,58	-36,59
2024-03-31	120,11	-58,89	-69,29
2023-12-31	175,16	-190,84	16,72
2023-09-30	208,55	-154,80	-54,89
2023-06-30	217,36	-154,30	-56,34
2023-03-31	223,41	-154,50	-58,50
2022-12-31	185,85	-16,56	-166,91
2022-09-30	78,86	-25,93	-57,84
2022-06-30	-2,94	-15,64	15,39
2022-03-31	-105,77	-10,00	115,47
2021-12-31	-146,37	-13,46	164,12
2021-09-30	-93,94	-19,53	123,47
2021-06-30	-37,60	-27,12	69,26
2021-03-31	47,92	-26,20	-18,69
2020-12-31	61,65	-28,15	-33,71
2020-09-30	58,92	-9,47	-52,79

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Olympic Steel, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,67.
p/tbv dla Olympic Steel, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,02.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		0,67	1,02
2025-03-31		0,61
2024-12-31		0,63	0,84
2024-09-30	12,17	0,77	1,03
2024-06-30	11,35	0,87	1,17
2024-03-31	17,55	1,41
2023-12-31	18,12	1,35	1,77
2023-09-30	15,30	1,16	1,53
2023-06-30	8,54	1,03	1,37
2023-03-31	6,40	1,13
2022-12-31		0,73	0,79
2022-09-30		0,51	0,56
2022-06-30		0,62	0,68
2022-03-31	3,53	1,01	1,12
2021-12-31	2,65	0,65	0,72
2021-09-30	5,19	0,76	0,85
2021-06-30
2021-03-31	25,75	1,26	1,42
2020-12-31	-72,80	1,35	1,55
2020-09-30	-49,25	1,36	1,52

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Olympic Steel, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla Olympic Steel, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,04	0,07
2025-03-31	0,05	0,10
2024-12-31	0,07	0,13
2024-09-30	0,08	0,14
2024-06-30	0,09	0,16
2024-03-31	0,06	0,12
2023-12-31	0,06	0,12
2023-09-30	0,07	0,13
2023-06-30	0,11	0,15
2023-03-31	0,17	0,15
2022-12-31	0,25	0,15
2022-09-30	0,37	0,20
2022-06-30	0,32	0,14
2022-03-31	0,22	0,09
2021-12-31	0,25	0,08
2021-09-30	0,14	0,04
2021-06-30
2021-03-31	0,04	0,04
2020-12-31	-0,01	0,03
2020-09-30	-0,02	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Olympic Steel, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla Olympic Steel, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
roic dla Olympic Steel, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla Olympic Steel, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Olympic Steel, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,03	0,02	0,00	0,10
2025-03-31	0,02	0,04	0,03	-0,00	0,04
2024-12-31	0,03	0,05	0,03	0,00	0,09
2024-09-30	0,04	0,07	0,04	-0,01	0,11
2024-06-30	0,04	0,08	0,05	-0,01	0,15
2024-03-31	0,05	0,09	0,06	0,00	0,22
2023-12-31	0,04	0,08	0,05	-0,00	0,27
2023-09-30	0,04	0,08	0,05	0,01	0,27
2023-06-30	0,06	0,13	0,05	0,01	0,26
2023-03-31	0,09	0,20	0,09	0,01	0,31
2022-12-31	0,12	0,28	0,14	-0,01	0,10
2022-09-30	0,15	0,36	0,13	-0,01	0,10
2022-06-30	0,15	0,39	0,17	-0,00	-0,00
2022-03-31	0,16	0,37	0,17	-0,00	-0,13
2021-12-31	0,15	0,33	0,16	0,01	-0,13
2021-09-30	0,08	0,17	0,14	0,01	-0,06
2021-06-30	0,08	0,17	0,08	0,01	-0,06
2021-03-31	0,02	0,05	0,03	0,01	0,09
2020-12-31	-0,01	-0,02	-0,01	-0,00	0,12
2020-09-30	-0,01	-0,03	-0,02	-0,01	0,12

Gross Margins

marża brutto dla Olympic Steel, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,24.
marża netto dla Olympic Steel, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
marża operacyjna dla Olympic Steel, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,24	0,01	0,02
2025-03-31	0,23	0,01	0,02
2024-12-31	0,23	0,01	0,03
2024-09-30	0,23	0,02	0,03
2024-06-30	0,22	0,02	0,04
2024-03-31	0,22	0,02	0,04
2023-12-31	0,21	0,02	0,03
2023-09-30	0,19	0,02	0,03
2023-06-30	0,19	0,02	0,03
2023-03-31	0,19	0,03	0,04
2022-12-31	0,20	0,04	0,06
2022-09-30	0,21	0,04	0,06
2022-06-30	0,21	0,05	0,08
2022-03-31	0,22	0,05	0,08
2021-12-31	0,23	0,05	0,07
2021-09-30	0,22	0,05	0,07
2021-06-30	0,22	0,03	0,05
2021-03-31	0,22	0,01	0,02
2020-12-31	0,21	-0,00	0,00
2020-09-30	0,21	-0,01	-0,00