YORW Analiza finansowa akcji - The York Water Company (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Przedsiębiorstwo York Water Company z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest uznawane za najstarsze przedsiębiorstwo użyteczności publicznej w kraju będące własnością inwestorów, założone w 1816 r. Przedsiębiorstwo z siedzibą w York w Pensylwanii działa głównie w sektorze przedsiębiorstw wodociągowych, dostarczając wodę pitną i ścieki usługi zarządzania. Firma zajmuje się gromadzeniem, oczyszczaniem i dystrybucją wody, obsługując zarówno klientów indywidualnych, jak i komercyjnych na swoim obszarze geograficznym. Znana ze swojego zaangażowania w zrównoważoną gospodarkę wodną i rozwój infrastruktury spółka York Water Company stale inwestuje w modernizację systemów w celu poprawy jakości i niezawodności wody; Ostatnie projekty obejmują szeroko zakrojoną modernizację oczyszczalni ścieków i inicjatywy w zakresie odnowienia rurociągów. To połączenie dziedzictwa historycznego i przyszłościowych inwestycji podkreśla jego kluczową rolę w regionalnym krajobrazie usług wodociągowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla The York Water Company od 30 czerwca 2025 to 76,24. MM.
dochód operacyjny dla The York Water Company od 30 czerwca 2025 to 28,72. MM.
dochód netto dla The York Water Company od 30 czerwca 2025 to 19,70. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	76,24	28,72	19,70
2025-03-31	75,79	29,00	19,64
2024-12-31	74,96	28,57	20,32
2024-09-30	74,19	28,62	21,20
2024-06-30	73,24	28,60	22,90
2024-03-31	73,26	29,38	24,43
2023-12-31	71,03	28,45	23,76
2023-09-30	68,05	26,96	22,76
2023-06-30	65,09	25,30	20,87
2023-03-31	61,22	23,28	19,37
2022-12-31	60,06	23,21	19,58
2022-09-30	58,68	22,93	18,57
2022-06-30	57,38	22,77	17,68
2022-03-31	56,28	22,11	17,14
2021-12-31	55,12	22,18	16,98
2021-09-30	54,78	22,19	16,69
2021-06-30	54,54	22,49	16,60
2021-03-31	54,06	22,84	16,30
2020-12-31	53,85	23,07	16,60
2020-09-30	53,47	23,26	16,28

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla The York Water Company od 30 czerwca 2025 to 1,37.
zysk na akcję rozwodniony dla The York Water Company od 30 czerwca 2025 to 1,37.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	1,37	1,37
2025-03-31	1,37	1,37
2024-12-31	1,42	1,42
2024-09-30	1,48	1,48
2024-06-30	1,60	1,60
2024-03-31	1,71	1,70
2023-12-31	1,66	1,66
2023-09-30	1,59	1,59
2023-06-30	1,46	1,46
2023-03-31	1,36	1,37
2022-12-31	1,40	1,40
2022-09-30	1,36	1,36
2022-06-30	1,32	1,32
2022-03-31	1,31	1,31
2021-12-31	1,30	1,30
2021-09-30	1,28	1,27
2021-06-30	1,27	1,27
2021-03-31	1,25	1,24
2020-12-31	1,27	1,27
2020-09-30	1,25	1,25

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla The York Water Company od 30 czerwca 2025 to 31,32. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla The York Water Company od 30 czerwca 2025 to -50,27. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla The York Water Company od 30 czerwca 2025 to 18,95. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	31,32	-50,27	18,95
2025-03-31	30,43	-49,79	16,04
2024-12-31	30,56	-49,01	18,45
2024-09-30	28,89	-52,15	23,25
2024-06-30	30,15	-56,42	26,27
2024-03-31	31,82	-63,19	34,52
2023-12-31	31,91	-65,27	33,36
2023-09-30	28,11	-63,42	35,31
2023-06-30	25,60	-64,68	36,43
2023-03-31	22,91	-57,00	34,25
2022-12-31	22,02	-53,92	31,90
2022-09-30	21,79	-55,84	34,05
2022-06-30	21,87	-49,36	30,13
2022-03-31	21,70	-46,47	24,72
2021-12-31	22,96	-46,40	18,44
2021-09-30	22,41	-43,60	10,30
2021-06-30	22,59	-40,36	17,77
2021-03-31	22,09	-36,20	14,16
2020-12-31	20,23	-32,63	17,39
2020-09-30	21,63	-21,62	10,89

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla The York Water Company od 30 czerwca 2025 to 1,96.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		1,96
2025-03-31		2,16
2024-12-31		2,08	2,08
2024-09-30	23,53	2,39	2,39
2024-06-30	22,01	2,41	2,41
2024-03-31	21,70	2,33
2023-12-31	24,30	2,54	2,54
2023-09-30	25,77	2,53	2,53
2023-06-30	30,41	2,83	2,83
2023-03-31	32,62	3,08
2022-12-31		3,14	3,14
2022-09-30		2,73	2,73
2022-06-30	33,59	3,73	3,73
2022-03-31	34,65	3,86	3,86
2021-12-31	39,11	4,33	4,33
2021-09-30	34,55	3,88	3,88
2021-06-30
2021-03-31	31,76	3,57	3,57
2020-12-31	31,17	3,61	3,61
2020-09-30	31,76	3,65	3,65

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla The York Water Company od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla The York Water Company od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,03	0,03
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	0,04	0,03
2024-03-31	0,04	0,03
2023-12-31	0,03	0,03
2023-09-30	0,03	0,03
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,03	0,02
2022-12-31	0,02	0,02
2022-09-30	0,03	0,03
2022-06-30	0,02	0,02
2022-03-31	0,02	0,02
2021-12-31	0,02	0,02
2021-09-30	0,03	0,03
2021-06-30
2021-03-31	0,03	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,03	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla The York Water Company od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla The York Water Company od 30 czerwca 2025 to 0,09.
roic dla The York Water Company od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla The York Water Company od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla The York Water Company od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,09	0,04	-0,01	0,07
2025-03-31	0,03	0,09	0,05	0,00	0,07
2024-12-31	0,04	0,10	0,05	0,00	0,07
2024-09-30	0,04	0,11	0,05	0,01	0,07
2024-06-30	0,05	0,12	0,06	0,01	0,08
2024-03-31	0,05	0,11	0,06	-0,01	0,08
2023-12-31	0,05	0,11	0,06	-0,01	0,07
2023-09-30	0,04	0,10	0,06	-0,01	0,07
2023-06-30	0,04	0,10	0,06	-0,01	0,07
2023-03-31	0,04	0,13	0,06	0,00	0,07
2022-12-31	0,04	0,12	0,06	0,00	0,07
2022-09-30	0,04	0,12	0,06	0,00	0,07
2022-06-30	0,04	0,12	0,05	0,01	0,06
2022-03-31	0,04	0,12	0,06	-0,00	0,07
2021-12-31	0,04	0,12	0,06	-0,02	0,08
2021-09-30	0,04	0,12	0,06	-0,04	0,08
2021-06-30	0,04	0,12	0,06	0,00	0,08
2021-03-31	0,04	0,12	0,06	0,00	0,08
2020-12-31	0,05	0,12	0,06	0,02	0,07
2020-09-30	0,05	0,12	0,06	0,04	0,08

Gross Margins

marża brutto dla The York Water Company od 30 czerwca 2025 to 0,74.
marża netto dla The York Water Company od 30 czerwca 2025 to 0,26.
marża operacyjna dla The York Water Company od 30 czerwca 2025 to 0,38.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,74	0,26	0,38
2025-03-31	0,74	0,27	0,38
2024-12-31	0,74	0,29	0,39
2024-09-30	0,74	0,31	0,39
2024-06-30	0,75	0,33	0,40
2024-03-31	0,76	0,33	0,40
2023-12-31	0,75	0,33	0,40
2023-09-30	0,75	0,32	0,39
2023-06-30	0,76	0,32	0,39
2023-03-31	0,76	0,32	0,38
2022-12-31	0,78	0,32	0,39
2022-09-30	0,78	0,32	0,39
2022-06-30	0,78	0,31	0,40
2022-03-31	0,79	0,30	0,39
2021-12-31	0,79	0,31	0,40
2021-09-30	0,79	0,30	0,41
2021-06-30	0,79	0,30	0,41
2021-03-31	0,80	0,30	0,42
2020-12-31	0,80	0,31	0,43
2020-09-30	0,80	0,30	0,43