XGN Analiza finansowa akcji - Exagen Inc. (NasdaqGM) Stock

Przegląd

Exagen Inc. to firma z branży opieki zdrowotnej z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, zarejestrowana w Delaware i posiadająca siedzibę operacyjną w San Diego w Kalifornii. Działając głównie w branży biotechnologicznej, firma Exagen koncentruje się głównie na opracowywaniu i komercjalizacji rewolucyjnych rozwiązań diagnostycznych i opieki zdrowotnej w zakresie chorób autoimmunologicznych. Firma jest szczególnie znana ze swoich testów diagnostycznych Avise®, które wykorzystują zastrzeżone biomarkery i algorytmy do różnicowania, prognozowania i monitorowania chorób autoimmunologicznych, takich jak toczeń i reumatoidalne zapalenie stawów. Koncentrując się na medycynie precyzyjnej, Exagen ma na celu poprawę wyników leczenia pacjentów i zmniejszenie kosztów opieki zdrowotnej poprzez wczesne i dokładne wykrywanie chorób oraz dobór ukierunkowanych terapii. To strategiczne podejście wykorzystuje najnowocześniejszą naukę, aby zaspokoić krytyczne potrzeby społeczności osób cierpiących na choroby autoimmunologiczne.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Exagen Inc. od 30 czerwca 2025 to 58,86. MM.
dochód operacyjny dla Exagen Inc. od 30 czerwca 2025 to -14,04. MM.
dochód netto dla Exagen Inc. od 30 czerwca 2025 to -16,98. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	58,86	-14,04	-16,98
2025-03-31	56,72	-14,00	-15,51
2024-12-31	55,64	-13,64	-15,12
2024-09-30	55,75	-15,40	-16,93
2024-06-30	56,66	-15,81	-17,31
2024-03-31	55,73	-18,13	-19,36
2023-12-31	52,55	-22,84	-23,69
2023-09-30	51,62	-26,28	-32,47
2023-06-30	52,93	-29,03	-35,15
2023-03-31	46,40	-38,17	-44,80
2022-12-31	45,56	-40,15	-47,39
2022-09-30	45,41	-37,81	-40,09
2022-06-30	42,94	-36,50	-39,17
2022-03-31	48,11	-28,18	-30,91
2021-12-31	48,30	-24,07	-26,85
2021-09-30	48,28	-20,57	-23,25
2021-06-30	46,80	-17,86	-20,38
2021-03-31	42,98	-15,53	-17,33
2020-12-31	41,98	-14,98	-16,69
2020-09-30	39,52	-15,08	-16,64
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	-0,84	-0,84
2024-12-31	-0,83
2024-09-30	-0,94	-0,94
2024-06-30	-0,97	-0,97
2024-03-31	-1,09	-1,09
2023-12-31	-1,34
2023-09-30	-1,85	-1,85
2023-06-30	-2,02	-2,02
2023-03-31	-2,60	-2,61
2022-12-31	-2,77
2022-09-30	-2,35	-2,35
2022-06-30	-2,30	-2,30
2022-03-31	-1,82	-1,82
2021-12-31	-1,68
2021-09-30	-1,56	-1,56
2021-06-30	-1,48	-1,48
2021-03-31	-1,36	-1,36
2020-12-31	-1,32
2020-09-30	-1,32	-1,32
2020-06-30	-2,98	-2,98

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Exagen Inc. od 30 czerwca 2025 to -15,37. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Exagen Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,61. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Exagen Inc. od 30 czerwca 2025 to 21,53. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-15,37	-0,61	21,53
2025-03-31	-14,91	-0,54	-0,63
2024-12-31	-13,28	-0,52	-0,66
2024-09-30	-5,29	-0,45	-0,67
2024-06-30	-6,03	-0,31	-0,65
2024-03-31	-13,75	-0,49	-10,67
2023-12-31	-14,46	-0,80	-10,63
2023-09-30	-28,55	-1,13	-10,59
2023-06-30	-32,32	-2,00	-10,50
2023-03-31	-33,32	-3,63	-0,52
2022-12-31	-32,14	-4,32	-0,49
2022-09-30	-32,46	-4,98	-0,53
2022-06-30	-31,23	-4,57	-0,38
2022-03-31	-24,53	-3,34	-0,43
2021-12-31	-20,27	-2,42	64,68
2021-09-30	-18,12	-1,36	64,81
2021-06-30	-14,79	-1,10	64,76
2021-03-31	-15,10	-0,54	65,03
2020-12-31	-14,08	-0,46	-0,10
2020-09-30	-14,11	-0,48	-1,81
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Exagen Inc. od 30 czerwca 2025 to -8,06.
p/książka dla Exagen Inc. od 30 czerwca 2025 to 19,53.
p/tbv dla Exagen Inc. od 30 czerwca 2025 to 19,53.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-8,06	19,53	19,53
2025-03-31		7,20	7,20
2024-12-31		5,87	5,87
2024-09-30	-3,15	3,10	3,10
2024-06-30	-1,66	1,61	1,61
2024-03-31	-1,14	1,18	1,18
2023-12-31	-1,05	1,24	1,24
2023-09-30	-1,16	1,28	1,28
2023-06-30	-1,03	1,29	1,29
2023-03-31	-0,87	0,97
2022-12-31		0,71	0,79
2022-09-30		0,69	0,75
2022-06-30		1,23	1,32
2022-03-31	-4,84	1,53	1,63
2021-12-31	-8,09	2,07	2,20
2021-09-30	-10,79	2,28	2,42
2021-06-30
2021-03-31	-5,77	0,99	1,04
2020-12-31	-4,48	1,79	2,06
2020-09-30	-4,49	1,68	1,92
2020-06-30	-4,83	1,56	1,76

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Exagen Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,11.
zysk (3 lata)/ew dla Exagen Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,17.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,11	-0,17
2025-03-31	-0,23	-0,40
2024-12-31	-0,23	-0,40
2024-09-30	-0,34	-0,60
2024-06-30	-0,79	-1,30
2024-03-31	-2,39	-3,30
2023-12-31	-1,31	-1,28
2023-09-30	-1,23	-1,08
2023-06-30	-1,92	-1,47
2023-03-31	-6,25	-4,18
2022-12-31	45,54	30,37
2022-09-30	8,69	5,97
2022-06-30	-0,98	-0,71
2022-03-31	-0,46	-0,34
2021-12-31	-0,21	-0,16
2021-09-30	-0,15	-0,12
2021-06-30
2021-03-31	-1,96	-1,51
2020-12-31	-0,38	-0,28
2020-09-30	-0,42	-0,22
2020-06-30	-0,42	-0,45

Skuteczność zarządzania

długi dla Exagen Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,31.
ikra dla Exagen Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,88.
roic dla Exagen Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,52.
zdechlak dla Exagen Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,54.
okroiczny dla Exagen Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,50.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,31	-0,88	-0,52	-0,54	-0,50
2025-03-31	-0,30	-0,76	-0,46	-0,44	-0,40
2024-12-31	-0,30	-0,75	-0,47	-0,18	-0,15
2024-09-30	-0,28	-0,63	-0,42	-0,17	-0,15
2024-06-30	-0,24	-0,54	-0,44	-0,57	-0,31
2024-03-31	-0,27	-0,56	-0,51	-0,55	-0,31
2023-12-31	-0,32	-0,58	-0,62	-0,76	-0,54
2023-09-30	-0,33	-0,55	-0,62	-0,79	-0,57
2023-06-30	-0,42	-0,70	-0,53	-0,67	-0,48
2023-03-31	-0,39	-0,62	-0,63	-0,53	-0,47
2022-12-31	-0,31	-0,44	-0,44	-0,42	-0,36
2022-09-30	-0,30	-0,42	-0,44	-0,42	-0,36
2022-06-30	-0,23	-0,32	-0,38	-0,36	-0,31
2022-03-31	-0,20	-0,26	-0,28	-0,25	-0,22
2021-12-31	-0,30	-0,56	-0,24	0,37	-0,15
2021-09-30	-0,25	-0,46	-0,20	0,38	-0,12
2021-06-30	-0,25	-0,43	-0,16	0,39	-0,12
2021-03-31	-0,20	-0,34	-0,13	0,38	-0,12
2020-12-31	-0,19	-0,30	-0,24	-0,21	-0,20
2020-09-30	-0,18	-0,28	-0,23	-0,23	-0,20
2020-06-30	-0,47	-47,18	-0,21	0,63	-0,18

Gross Margins

marża brutto dla Exagen Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,59.
marża netto dla Exagen Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,27.
marża operacyjna dla Exagen Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,25.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,59	-0,27	-0,25
2025-03-31	0,60	-0,27	-0,25
2024-12-31	0,59	-0,30	-0,28
2024-09-30	0,59	-0,31	-0,28
2024-06-30	0,59	-0,35	-0,33
2024-03-31	0,56	-0,45	-0,43
2023-12-31	0,54	-0,63	-0,52
2023-09-30	0,55	-0,66	-0,56
2023-06-30	0,48	-0,66	-0,56
2023-03-31	0,47	-0,97	-0,83
2022-12-31	0,50	-0,88	-0,83
2022-09-30	0,50	-0,88	-0,83
2022-06-30	0,55	-0,85	-0,79
2022-03-31	0,57	-0,64	-0,59
2021-12-31	0,59	-0,56	-0,50
2021-09-30	0,60	-0,48	-0,43
2021-06-30	0,60	-0,44	-0,38
2021-03-31	0,61	-0,40	-0,36
2020-12-31	0,61	-0,40	-0,36
2020-09-30	0,57	-0,42	-0,38
2020-06-30	0,56	-0,39	-0,34