WYNN Analiza finansowa akcji - Wynn Resorts, Limited (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Wynn Resorts, Limited to wiodąca firma z branży hotelarsko-kasynowej z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, z siedzibą w Las Vegas w stanie Nevada. Działając w branży rozrywki i gier, Wynn Resorts słynie z luksusowych hoteli i kasyn, głównie w Las Vegas i Makau. Kluczowe projekty obejmują Wynn Las Vegas, Encore Las Vegas, Wynn Macau i Encore at Wynn Macau, każdy znany z ekskluzywnego zakwaterowania, różnorodnej oferty kasyn, wysokiej klasy powierzchni handlowych i cenionej przez krytyków wyśmienitej kuchni. Firma rozpoczęła również znaczącą ekspansję wraz z rozwojem Wynn Everett niedaleko Bostonu. Wynn Resorts koncentruje się na zapewnianiu najwyższej jakości usług, integrując bogate udogodnienia z usługami o wysokim standardzie, aby przyciągnąć zarówno turystów, jak i osoby podróżujące służbowo na całym świecie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Wynn Resorts, Limited od 30 czerwca 2025 to 6 970,31. MM.
dochód operacyjny dla Wynn Resorts, Limited od 30 czerwca 2025 to 1 102,42. MM.
dochód netto dla Wynn Resorts, Limited od 30 czerwca 2025 to 383,88. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	6 970,31	1 102,42	383,88
2025-03-31	6 965,45	1 054,88	429,61
2024-12-31	7 127,96	1 155,13	501,08
2024-09-30	7 129,62	1 117,36	953,26
2024-06-30	7 108,24	1 230,21	868,64
2024-03-31	6 971,13	1 266,39	861,88
2023-12-31	6 531,90	1 058,66	729,99
2023-09-30	5 696,37	661,75	33,25
2023-06-30	4 914,16	340,31	7,04
2023-03-31	4 227,17	48,95	-228,20
2022-12-31	3 756,82	-234,63	-423,86
2022-09-30	3 794,11	-217,67	-633,46
2022-06-30	3 899,03	-246,18	-656,81
2022-03-31	3 980,32	-246,67	-658,13
2021-12-31	3 763,66	-384,29	-755,79
2021-09-30	3 407,43	-403,33	-848,10
2021-06-30	2 783,24	-577,67	-1 439,99
2021-03-31	1 878,83	-1 120,97	-1 946,19
2020-12-31	2 095,86	-1 232,05	-2 067,24
2020-09-30	3 063,32	-838,67	-1 870,68

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	3,96	3,75
2024-12-31	4,56	4,35
2024-09-30	8,60	8,43
2024-06-30	7,78	7,81
2024-03-31	7,69	7,65
2023-12-31	6,49	6,32
2023-09-30	0,30	0,30
2023-06-30	0,06	-0,14
2023-03-31	-2,02	-2,15
2022-12-31	-3,73	-3,73
2022-09-30	-5,54	-5,54
2022-06-30	-5,72	-5,72
2022-03-31	-5,73	-5,73
2021-12-31	-6,64	-6,64
2021-09-30	-7,59	-7,59
2021-06-30	-13,12	-13,13
2021-03-31	-18,05	-18,05
2020-12-31	-19,37	-19,37
2020-09-30	-17,53	-17,54

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Wynn Resorts, Limited od 30 czerwca 2025 to 1 297,18. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Wynn Resorts, Limited od 30 czerwca 2025 to -267,97. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Wynn Resorts, Limited od 30 czerwca 2025 to -1 413,99. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	1 297,18	-267,97	-1 413,99
2025-03-31	1 244,88	-137,65	-1 456,38
2024-12-31	1 426,20	-83,56	-1 793,79
2024-09-30	1 388,50	-37,64	-529,09
2024-06-30	1 384,99	-1 069,90	-1 596,19
2024-03-31	1 393,48	-1 378,00	-1 444,57
2023-12-31	1 247,88	-1 342,53	-719,21
2023-09-30	888,32	454,27	-560,97
2023-06-30	616,92	1 000,09	108,42
2023-03-31	215,60	1 314,23	86,45
2022-12-31	-71,27	1 348,97	-23,68
2022-09-30	-158,80	-396,97	177,01
2022-06-30	-153,24	-415,52	-209,06
2022-03-31	-86,07	-391,00	-91,69
2021-12-31	-222,59	-342,42	-388,00
2021-09-30	-508,18	-237,54	-328,80
2021-06-30	-691,25	-200,09	-102,49
2021-03-31	-1 149,83	-177,24	1 339,81
2020-12-31	-1 072,42	-265,76	2 463,24
2020-09-30	-659,89	-442,21	2 967,05

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Wynn Resorts, Limited od 30 czerwca 2025 to 22,85.
p/książka dla Wynn Resorts, Limited od 30 czerwca 2025 to -8,91.
p/tbv dla Wynn Resorts, Limited od 30 czerwca 2025 to -15,68.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	22,85	-8,91	-15,68
2025-03-31		-8,96	-6,99
2024-12-31		-8,77	-6,94
2024-09-30	12,36	-11,91	-8,86
2024-06-30	11,49	-10,46	-7,72
2024-03-31	15,49	-6,62	-5,55
2023-12-31	307,20	-5,98	-4,98
2023-09-30	1 485,46	-6,93	-5,35
2023-06-30	-51,73	-7,30	-5,71
2023-03-31	-30,02	-7,97
2022-12-31		-5,81	-5,02
2022-09-30		-5,18	-4,36
2022-06-30		-6,35	-5,02
2022-03-31	-12,23	-15,60	-10,27
2021-12-31	-11,50	-16,46	-11,10
2021-09-30	-6,75	-47,90	-19,66
2021-06-30
2021-03-31	-4,31	-41,38	-17,11
2020-12-31	-3,79	-10,62	-7,71
2020-09-30	-4,19	-14,35	-11,44

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Wynn Resorts, Limited od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Wynn Resorts, Limited od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,03	0,02
2025-03-31	0,04	0,01
2024-12-31	0,04	0,00
2024-09-30	0,03	-0,01
2024-06-30	0,03	-0,02
2024-03-31	0,01	-0,02
2023-12-31	-0,00	-0,04
2023-09-30	-0,01	-0,04
2023-06-30	-0,02	-0,05
2023-03-31	-0,03	-0,06
2022-12-31	-0,05	-0,06
2022-09-30	-0,06	-0,07
2022-06-30	-0,06	-0,06
2022-03-31	-0,06	-0,05
2021-12-31	-0,06	-0,04
2021-09-30	-0,07	-0,04
2021-06-30
2021-03-31	-0,10	-0,02
2020-12-31	-0,10	-0,02
2020-09-30	-0,08	-0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla Wynn Resorts, Limited od 30 czerwca 2025 to 0,03.
roic dla Wynn Resorts, Limited od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Wynn Resorts, Limited od 30 czerwca 2025 to -0,03.
okroiczny dla Wynn Resorts, Limited od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03		0,04	-0,03	0,11
2025-03-31	0,04		0,04	-0,04	0,13
2024-12-31	0,07		0,08	0,07	0,11
2024-09-30	0,07		0,07	-0,11	0,12
2024-06-30	0,06		0,07	-0,12	0,12
2024-03-31	0,05		0,06	-0,07	0,11
2023-12-31	0,00		0,00	0,07	0,08
2023-09-30	0,00		0,00	0,14	0,05
2023-06-30	-0,02		0,00	0,14	0,05
2023-03-31	-0,03		-0,02	0,13	0,02
2022-12-31	-0,05		-0,06	-0,04	-0,01
2022-09-30	-0,05		-0,06	-0,04	-0,02
2022-06-30	-0,05		-0,06	-0,07	-0,01
2022-03-31	-0,06		-0,06	-0,05	-0,01
2021-12-31	-0,06		-0,07	-0,08	-0,05
2021-09-30	-0,10	-5,25	-0,07	-0,09	-0,06
2021-06-30	-0,10	-5,25	-0,14	-0,09	-0,07
2021-03-31	-0,14	-1,26	-0,16	0,00	-0,10
2020-12-31	-0,17	-1,33	-0,16	0,09	-0,08
2020-09-30	-0,14	-1,12	-0,14	0,14	-0,05

Gross Margins

marża brutto dla Wynn Resorts, Limited od 30 czerwca 2025 to 0,76.
marża netto dla Wynn Resorts, Limited od 30 czerwca 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla Wynn Resorts, Limited od 30 czerwca 2025 to 0,15.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,76	0,06	0,15
2025-03-31	0,44	0,07	0,16
2024-12-31	0,85	0,13	0,18
2024-09-30	0,79	0,12	0,18
2024-06-30	0,73	0,12	0,18
2024-03-31	0,43	0,11	0,14
2023-12-31	0,71	0,01	0,12
2023-09-30	0,65	0,00	0,08
2023-06-30	0,58	0,00	0,08
2023-03-31	0,36	-0,05	0,02
2022-12-31	0,50	-0,17	-0,06
2022-09-30	0,62	-0,17	-0,06
2022-06-30	0,59	-0,17	-0,06
2022-03-31	0,32	-0,17	-0,06
2021-12-31	0,56	-0,20	-0,10
2021-09-30	0,50	-0,25	-0,12
2021-06-30	0,50	-0,52	-0,22
2021-03-31	0,44	-1,04	-0,60
2020-12-31		-0,99	-0,59
2020-09-30	0,99	-0,61	-0,28