WTRG Analiza finansowa akcji - Essential Utilities, Inc. (NYSE) Stock

Przegląd

Essential Utilities, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w sektorze użyteczności publicznej, koncentrując się na usługach związanych z wodą i gazem ziemnym. Firma, znana ze swojego zaangażowania w poprawę infrastruktury i zarządzanie środowiskiem, dostarcza wodę pitną i usługi oczyszczania ścieków milionom klientów w różnych stanach. Kluczowy projekt wykazujący zaangażowanie firmy w zrównoważone praktyki obejmuje znaczne inwestycje w wymianę i modernizację rurociągów w celu poprawy jakości wody i ograniczenia wycieków. Ponadto spółka Essential Utilities rozszerzyła swoją działalność na sektor gazu ziemnego, przejmując i integrując regionalne usługi gazownicze, co jeszcze bardziej dywersyfikuje jej portfel usług użyteczności publicznej. Te strategiczne inicjatywy podkreślają koncentrację firmy na świadczeniu podstawowych usług, zgodności z przepisami i efektywności operacyjnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Essential Utilities, Inc. od 30 czerwca 2025 to 2 338,17. MM.
dochód operacyjny dla Essential Utilities, Inc. od 30 czerwca 2025 to 900,12. MM.
dochód netto dla Essential Utilities, Inc. od 30 czerwca 2025 to 645,77. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 338,17	900,12	645,77
2025-03-31	2 257,67	860,65	613,33
2024-12-31	2 086,11	758,53	595,31
2024-09-30	1 961,15	707,38	546,01
2024-06-30	1 937,15	690,86	556,68
2024-03-31	1 939,44	701,29	572,56
2023-12-31	2 053,82	696,56	498,23
2023-09-30	2 279,79	690,01	477,71
2023-06-30	2 303,15	680,52	466,27
2023-03-31	2 315,21	663,26	457,30
2022-12-31	2 288,03	669,27	465,24
2022-09-30	2 118,34	645,66	466,81
2022-06-30	2 045,58	620,45	448,68
2022-03-31	1 993,85	613,03	447,30
2021-12-31	1 878,14	610,40	431,61
2021-09-30	1 816,45	598,77	417,81
2021-06-30	1 803,24	600,59	423,04
2021-03-31	1 790,68	592,55	416,76
2020-12-31	1 462,70	459,30	284,85
2020-09-30	1 214,74	411,39	246,37

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Essential Utilities, Inc. od 30 czerwca 2025 to 2,34.
zysk na akcję rozwodniony dla Essential Utilities, Inc. od 30 czerwca 2025 to 2,33.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	2,34	2,33
2025-03-31	2,24	2,23
2024-12-31	2,17	2,17
2024-09-30	2,00	1,99
2024-06-30	2,05	2,05
2024-03-31	2,12	2,12
2023-12-31	1,86	1,86
2023-09-30	1,81	1,81
2023-06-30	1,77	1,77
2023-03-31	1,74	1,73
2022-12-31	1,77	1,77
2022-09-30	1,78	1,77
2022-06-30	1,72	1,71
2022-03-31	1,72	1,72
2021-12-31	1,68	1,67
2021-09-30	1,63	1,64
2021-06-30	1,66	1,66
2021-03-31	1,64	1,64
2020-12-31	1,14	1,12
2020-09-30	1,01	0,99

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Essential Utilities, Inc. od 30 czerwca 2025 to 915,75. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Essential Utilities, Inc. od 30 czerwca 2025 to -1 414,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Essential Utilities, Inc. od 30 czerwca 2025 to 504,50. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	915,75	-1 414,00	504,50
2025-03-31	829,15	-1 364,68	521,12
2024-12-31	770,34	-1 163,28	397,48
2024-09-30	751,53	-1 069,06	317,47
2024-06-30	738,59	-1 031,44	300,03
2024-03-31	772,67	-1 065,00	307,38
2023-12-31	933,59	-1 221,73	281,36
2023-09-30	885,72	-1 273,94	373,37
2023-06-30	805,43	-1 276,68	469,92
2023-03-31	691,33	-1 188,28	458,80
2022-12-31	600,31	-1 178,30	578,83
2022-09-30	601,99	-1 168,26	579,90
2022-06-30	648,11	-1 126,29	482,75
2022-03-31	699,80	-1 111,58	452,03
2021-12-31	644,68	-1 056,06	417,12
2021-09-30	649,22	-1 024,89	376,91
2021-06-30	675,69	-977,51	303,00
2021-03-31	667,98	-946,78	264,99
2020-12-31	508,02	-4 333,67	1 961,55
2020-09-30	531,15	-4 226,73	1 673,51

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Essential Utilities, Inc. od 30 czerwca 2025 to 16,75.
p/książka dla Essential Utilities, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,59.
p/tbv dla Essential Utilities, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,59.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	16,75	1,59	1,59
2025-03-31	18,14	1,74	2,80
2024-12-31		1,61	2,59
2024-09-30	18,88	1,71	2,75
2024-06-30	17,86	1,68	2,74
2024-03-31	20,20	1,71	2,83
2023-12-31	21,35	1,72	2,85
2023-09-30	19,49	1,62	2,78
2023-06-30	22,82	1,89	3,29
2023-03-31	24,80	2,15
2022-12-31		2,34	4,18
2022-09-30		2,03	3,63
2022-06-30		2,26	4,08
2022-03-31	29,96	2,49	4,56
2021-12-31	32,48	2,65	4,88
2021-09-30	26,78	2,34	4,55
2021-06-30
2021-03-31	28,00	2,43	4,74
2020-12-31	40,93	2,49	4,96
2020-09-30	47,30	2,51	5,08

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Essential Utilities, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Essential Utilities, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,03	0,03
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,03	0,03
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,02	0,03
2023-12-31	0,03	0,02
2023-09-30	0,03	0,03
2023-06-30	0,02	0,02
2023-03-31	0,02	0,02
2022-12-31	0,02	0,02
2022-09-30	0,02	0,02
2022-06-30	0,02	0,02
2022-03-31	0,02	0,02
2021-12-31	0,02	0,02
2021-09-30	0,02	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,02	0,02
2020-12-31	0,02	0,01
2020-09-30	0,01	0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla Essential Utilities, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Essential Utilities, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
roic dla Essential Utilities, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Essential Utilities, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Essential Utilities, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,10	0,04	-0,00	0,06
2025-03-31	0,03	0,10	0,04	0,00	0,05
2024-12-31	0,03	0,09	0,04	-0,00	0,05
2024-09-30	0,03	0,09	0,04	0,00	0,05
2024-06-30	0,04	0,10	0,04	0,00	0,06
2024-03-31	0,03	0,09	0,04	-0,00	0,07
2023-12-31	0,03	0,09	0,04	-0,00	0,07
2023-09-30	0,03	0,09	0,04	-0,00	0,06
2023-06-30	0,03	0,09	0,04	-0,00	0,06
2023-03-31	0,03	0,09	0,04	-0,00	0,05
2022-12-31	0,03	0,09	0,04	0,00	0,05
2022-09-30	0,03	0,09	0,04	0,00	0,05
2022-06-30	0,03	0,09	0,04	0,00	0,06
2022-03-31	0,03	0,09	0,04	0,00	0,06
2021-12-31	0,03	0,09	0,04	0,00	0,06
2021-09-30	0,03	0,09	0,04	0,00	0,06
2021-06-30	0,03	0,09	0,04	0,00	0,06
2021-03-31	0,03	0,09	0,04	-0,00	0,06
2020-12-31	0,03	0,07	0,03	-0,18	0,05
2020-09-30	0,03	0,06	0,02	-0,20	0,05

Gross Margins

marża brutto dla Essential Utilities, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,59.
marża netto dla Essential Utilities, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,27.
marża operacyjna dla Essential Utilities, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,38.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,59	0,27	0,38
2025-03-31	0,59	0,29	0,36
2024-12-31	0,59	0,28	0,36
2024-09-30	0,59	0,29	0,36
2024-06-30	0,59	0,30	0,36
2024-03-31	0,55	0,24	0,34
2023-12-31	0,49	0,21	0,31
2023-09-30	0,48	0,20	0,30
2023-06-30	0,46	0,20	0,30
2023-03-31	0,47	0,20	0,29
2022-12-31	0,49	0,22	0,30
2022-09-30	0,49	0,22	0,30
2022-06-30	0,50	0,22	0,30
2022-03-31	0,53	0,22	0,31
2021-12-31	0,54	0,23	0,32
2021-09-30	0,55	0,23	0,34
2021-06-30	0,55	0,23	0,34
2021-03-31	0,54	0,23	0,33
2020-12-31		0,19	0,31
2020-09-30	0,59	0,20	0,34