WOOF Analiza finansowa akcji - Petco Health and Wellness Company, Inc. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Petco Health and Wellness Company, Inc., z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, działa głównie w branży sprzedawców detalicznych zwierząt domowych, oferując szeroką gamę produktów, usług i rozwiązań do pielęgnacji zwierząt domowych. Założona w celu zaspokojenia kompleksowych potrzeb w zakresie zdrowia i dobrego samopoczucia zwierząt domowych, Petco prowadzi sieć składającą się z ponad 1500 ośrodków opieki nad zwierzętami w USA, Meksyku i Portoryko, w tym coraz większej liczby małych sklepów osiedlowych. Firma kładzie nacisk na unikalny, zorientowany na zdrowie model biznesowy, który integruje usługi detaliczne i stacjonarne, takie jak pielęgnacja, szkolenia i opieka weterynaryjna. Kluczowe inicjatywy obejmują rozszerzenie działalności wielokanałowej i zwiększenie możliwości cyfrowych w celu połączenia handlu elektronicznego z doświadczeniami w sklepach stacjonarnych, których celem jest zapewnienie bezproblemowej obsługi klientów i zwierząt, przy jednoczesnym zwiększeniu dostępu do wysokiej jakości opieki i artykułów dla zwierząt.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Petco Health and Wellness Company, Inc. od 3 maja 2025 to 6 080,72. MM.
dochód operacyjny dla Petco Health and Wellness Company, Inc. od 3 maja 2025 to 48,98. MM.
dochód netto dla Petco Health and Wellness Company, Inc. od 3 maja 2025 to -66,99. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-05-03	6 080,72	48,98	-66,99
2025-02-01	6 116,46	15,84	-101,82
2024-11-02	6 238,81	-7,47	-110,55
2024-08-03	6 221,54	-21,06	-1 335,02
2024-05-04	6 228,52	0,64	-1 324,80
2024-02-03	6 255,28	45,04	-1 280,21
2023-10-28	6 158,77	107,10	-1 224,90
2023-07-29	6 165,82	166,37	36,15
2023-04-29	6 115,88	205,44	64,22
2023-01-28	6 035,97	227,76	90,80
2022-10-29	5 972,36	256,00	87,06
2022-07-30	5 914,41	268,30	119,89
2022-04-30	5 868,15	278,66	181,55
2022-01-29	5 807,15	291,77	164,42
2021-10-30	5 630,51	264,64	129,26
2021-07-31	5 447,24	248,73	79,92
2021-05-01	5 221,68	240,31	12,24
2021-01-30	4 920,20	208,92	-26,48
2020-10-31	4 731,15	192,28	-27,50

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Petco Health and Wellness Company, Inc. od 3 maja 2025 to -0,24.
zysk na akcję rozwodniony dla Petco Health and Wellness Company, Inc. od 3 maja 2025 to -0,24.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-05-03	-0,24	-0,24
2025-02-01	-0,37	-0,37
2024-11-02	-0,41	-0,40
2024-08-03	-4,95	-4,94
2024-05-04	-4,94	-4,93
2024-02-03	-4,78	-4,78
2023-10-28	-4,59	-4,60
2023-07-29	0,14	0,14
2023-04-29	0,24	0,24
2023-01-28	0,34	0,34
2022-10-29	0,33	0,33
2022-07-30	0,45	0,45
2022-04-30	0,69	0,68
2022-01-29	0,62	0,62
2021-10-30	0,51	0,51
2021-07-31	0,34	0,33
2021-05-01	0,05	0,05
2021-01-30	-0,13	-0,13
2020-10-31	-0,02	-0,02

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Petco Health and Wellness Company, Inc. od 3 maja 2025 to 170,63. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Petco Health and Wellness Company, Inc. od 3 maja 2025 to -119,29. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Petco Health and Wellness Company, Inc. od 3 maja 2025 to -3,46. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-05-03	170,63	-119,29	-3,46
2025-02-01	177,67	-123,90	-8,75
2024-11-02	128,70	-140,80	-9,11
2024-08-03	142,41	-159,69	-25,48
2024-05-04	169,65	-176,41	-53,90
2024-02-03	215,72	-207,44	-85,35
2023-10-28	305,24	-223,78	-90,85
2023-07-29	380,18	-254,19	-77,28
2023-04-29	326,13	-317,19	-55,66
2023-01-28	346,00	-320,32	-33,84
2022-10-29	279,23	-322,01	-30,95
2022-07-30	255,90	-306,45	-29,92
2022-04-30	300,73	-255,64	-26,83
2022-01-29	358,21	-237,08	-18,78
2021-10-30	355,58	-229,03	-110,35
2021-07-31	378,63	-211,10	-138,73
2021-05-01	415,91	-176,64	-407,57
2021-01-30	268,62	-157,19	-146,61
2020-10-31	346,06	-115,74	-171,79

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Petco Health and Wellness Company, Inc. od 3 maja 2025 to -6,94.
p/książka dla Petco Health and Wellness Company, Inc. od 3 maja 2025 to 0,63.
p/tbv dla Petco Health and Wellness Company, Inc. od 3 maja 2025 to -0,79.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-05-03	-6,94	0,63	-0,79
2025-02-01	-7,79	0,77	-0,98
2024-11-02	-0,76	0,89	-1,16
2024-08-03		0,74	-1,03
2024-05-04		0,36	-0,52
2024-02-03		0,56	-0,82
2023-10-28	24,39	0,37	-1,09
2023-07-29
2023-04-29	28,58	1,09	-3,10
2023-01-28		1,34	-3,51
2022-10-29		1,24	-3,03
2022-07-30	20,35	1,61	-4,01
2022-04-30	31,07	2,26	-5,36
2022-01-29	37,43	2,18	-4,90
2021-10-30	81,82	3,03	-6,24
2021-07-31
2021-05-01	-30,53	0,39	-0,70
2021-01-30
2020-10-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Petco Health and Wellness Company, Inc. od 3 maja 2025 to -0,05.
zysk (3 lata)/ew dla Petco Health and Wellness Company, Inc. od 3 maja 2025 to -0,21.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-05-03	-0,05	-0,21
2025-02-01	-0,06	-0,18
2024-11-02	-0,56	-0,34
2024-08-03	-0,56	-0,16
2024-05-04	-0,67	-0,17
2024-02-03	-0,58	-0,14
2023-10-28	0,03	0,05
2023-07-29	0,03	0,03
2023-04-29	0,03	0,02
2023-01-28	0,02	0,02
2022-10-29	0,04	0,01
2022-07-30	0,05	0,01
2022-04-30	0,03	0,00
2022-01-29	0,03	0,01
2021-10-30	0,01	0,00
2021-07-31
2021-05-01	-0,01	-0,09
2021-01-30
2020-10-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Petco Health and Wellness Company, Inc. od 3 maja 2025 to -0,02.
ikra dla Petco Health and Wellness Company, Inc. od 3 maja 2025 to -0,09.
roic dla Petco Health and Wellness Company, Inc. od 3 maja 2025 to -0,03.
zdechlak dla Petco Health and Wellness Company, Inc. od 3 maja 2025 to 0,01.
okroiczny dla Petco Health and Wellness Company, Inc. od 3 maja 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-05-03	-0,02	-0,09	-0,03	0,01	0,04
2025-02-01	-0,02	-0,09	-0,03	-0,01	0,03
2024-11-02	-0,25	-1,12	-0,32	-0,01	0,03
2024-08-03	-0,20	-0,55	-0,31	-0,01	0,04
2024-05-04	-0,19	-0,53	-0,30	-0,02	0,05
2024-02-03	-0,19	-0,51	-0,29	-0,00	0,07
2023-10-28	0,01	0,02	0,01	0,01	0,07
2023-07-29	0,01	0,04	0,01	-0,01	0,06
2023-04-29	0,01	0,04	0,02	-0,00	0,06
2023-01-28	0,01	0,04	0,02	-0,01	0,05
2022-10-29	0,02	0,06	0,02	-0,02	0,05
2022-07-30	0,03	0,09	0,03	0,00	0,06
2022-04-30	0,03	0,08	0,03	0,02	0,07
2022-01-29	0,02	0,24	0,02	0,00	0,07
2021-10-30	0,01	0,15	0,02	0,01	0,07
2021-07-31	0,00	0,02	0,00	-0,03	0,08
2021-05-01	-0,00	-0,05	-0,01	-0,01	0,05
2021-01-30			-0,01	0,01	0,07
2020-10-31			-0,01	0,01	0,04

Gross Margins

marża brutto dla Petco Health and Wellness Company, Inc. od 3 maja 2025 to 0,38.
marża netto dla Petco Health and Wellness Company, Inc. od 3 maja 2025 to -0,02.
marża operacyjna dla Petco Health and Wellness Company, Inc. od 3 maja 2025 to 0,00.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-05-03	0,38	-0,02	0,00
2025-02-01	0,38	-0,02	-0,00
2024-11-02	0,37	-0,21	-0,00
2024-08-03	0,37	-0,21	0,00
2024-05-04	0,38	-0,20	0,01
2024-02-03	0,38	-0,20	0,02
2023-10-28	0,39	0,01	0,03
2023-07-29	0,40	0,01	0,03
2023-04-29	0,40	0,02	0,04
2023-01-28	0,41	0,01	0,04
2022-10-29	0,41	0,02	0,04
2022-07-30	0,42	0,03	0,05
2022-04-30	0,42	0,03	0,05
2022-01-29	0,42	0,02	0,05
2021-10-30	0,42	0,01	0,05
2021-07-31	0,43	0,00	0,05
2021-05-01	0,43	-0,01	0,04
2021-01-30	0,43	-0,01	0,04
2020-10-31	0,43	-0,01	0,04