WMG Analiza finansowa akcji - Warner Music Group Corp. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Warner Music Group Corp. ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych i działa jako główny gracz w światowym przemyśle muzycznym. Firma zajmująca się głównie nagrywaniem, publikowaniem i dystrybucją muzyki, reprezentuje szeroką gamę artystów reprezentujących wiele gatunków. Warner Music Group jest dobrze znana ze swojego obszernego katalogu nagrań i piosenek obejmujących ponad sto lat. Jej działalność ma charakter globalny i jest obecna w wielu krajach, co umożliwia firmie obsługę ogromnego rynku międzynarodowego. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują rozwój nowych artystów, strategie ekspansji cyfrowej, takie jak bezpośrednie partnerstwo z usługami przesyłania strumieniowego, oraz wykorzystanie katalogu za pośrednictwem różnych mediów. To wieloaspektowe podejście pozwoliło Warner Music Group pozostać w czołówce branży, dostosowując się do dynamicznego charakteru konsumpcji muzyki w epoce cyfrowej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Warner Music Group Corp. od 30 czerwca 2025 to 6 469,00. MM.
dochód operacyjny dla Warner Music Group Corp. od 30 czerwca 2025 to 962,00. MM.
dochód netto dla Warner Music Group Corp. od 30 czerwca 2025 to 297,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	6 469,00	962,00	297,00
2025-03-31	6 334,00	926,00	452,00
2024-12-31	6 344,00	948,00	512,00
2024-09-30	6 426,00	1 044,00	435,00
2024-06-30	6 382,00	1 054,00	546,00
2024-03-31	6 392,00	1 035,00	529,00
2023-12-31	6 297,00	988,00	467,00
2023-09-30	6 037,00	875,00	430,00
2023-06-30	5 948,00	787,00	426,00
2023-03-31	5 816,00	724,00	428,00
2022-12-31	5 793,00	702,00	486,00
2022-09-30	5 919,00	760,00	551,00
2022-06-30	5 798,00	648,00	431,00
2022-03-31	5 706,00	667,00	368,00
2021-12-31	5 580,00	649,00	393,00
2021-09-30	5 301,00	609,00	304,00
2021-06-30	5 051,00	722,00	275,00
2021-03-31	4 721,00	127,00	-306,00
2020-12-31	4 542,00	-73,00	-497,00
2020-09-30	4 463,00	-113,00	-475,00

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	0,86	0,86
2024-12-31	0,97	0,97
2024-09-30	0,83	0,83
2024-06-30	1,04	1,04
2024-03-31	1,01	1,01
2023-12-31	0,89	0,89
2023-09-30	0,82	0,82
2023-06-30	0,81	0,81
2023-03-31	0,82	0,82
2022-12-31	0,93	0,93
2022-09-30	1,06	1,06
2022-06-30	0,83	0,83
2022-03-31	0,71	0,71
2021-12-31	0,76	0,76
2021-09-30	0,58	0,58
2021-06-30	0,53	0,53
2021-03-31	-0,61	-0,61
2020-12-31	-0,99	-0,99
2020-09-30	-0,94	-0,94

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Warner Music Group Corp. od 30 czerwca 2025 to 751,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Warner Music Group Corp. od 30 czerwca 2025 to -383,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Warner Music Group Corp. od 30 czerwca 2025 to -460,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	751,00	-383,00	-460,00
2025-03-31	893,00	-388,00	-454,00
2024-12-31	793,00	-300,00	-430,00
2024-09-30	754,00	-311,00	-396,00
2024-06-30	788,00	-397,00	-372,00
2024-03-31	746,00	-374,00	-372,00
2023-12-31	771,00	-382,00	-348,00
2023-09-30	687,00	-300,00	-325,00
2023-06-30	755,00	-165,00	-325,00
2023-03-31	772,00	-226,00	-318,00
2022-12-31	822,00	-210,00	-330,00
2022-09-30	742,00	-824,00	188,00
2022-06-30	564,00	-835,00	184,00
2022-03-31	492,00	-883,00	188,00
2021-12-31	598,00	-919,00	209,00
2021-09-30	638,00	-638,00	-61,00
2021-06-30	586,00	-698,00	7,00
2021-03-31	618,00	-572,00	43,00
2020-12-31	554,00	-530,00	69,00
2020-09-30	463,00	-219,00	-316,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Warner Music Group Corp. od 30 czerwca 2025 to 17,94.
p/tbv dla Warner Music Group Corp. od 30 czerwca 2025 to -3,24.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		17,94	-3,24
2025-03-31		6,56	-1,21
2024-12-31		6,54	-1,14
2024-09-30	8,09	6,96	-1,15
2024-06-30	30,02	27,14	-4,08
2024-03-31		28,01	-4,38
2023-12-31	42,97	42,97	-4,55
2023-09-30	38,03	54,19	-4,04
2023-06-30	31,87	51,29	-3,35
2023-03-31	35,43	61,05
2022-12-31		107,29	-4,36
2022-09-30		69,47	-2,81
2022-06-30		72,53	-2,91
2022-03-31	49,58	113,29	-4,43
2021-12-31	73,02	482,55	-5,61
2021-09-30	80,08	231,80	-5,56
2021-06-30
2021-03-31	-45,84	192,15	-3,64
2020-12-31	-28,22	425,04	-3,56
2020-09-30	-29,28	-309,08	-3,78

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Warner Music Group Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Warner Music Group Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,03	0,04
2025-03-31	0,08	0,08
2024-12-31	0,08	0,08
2024-09-30	0,10	0,09
2024-06-30	0,04	0,03
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,03	0,03
2023-09-30	0,03	0,03
2023-06-30	0,03	0,03
2023-03-31	0,03	0,02
2022-12-31	0,03	0,01
2022-09-30	0,04	0,01
2022-06-30	0,03	0,01
2022-03-31	0,03	0,01
2021-12-31	0,02	0,00
2021-09-30	0,02	0,00
2021-06-30
2021-03-31	-0,01	0,01
2020-12-31	-0,03	0,01
2020-09-30	-0,03	0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla Warner Music Group Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla Warner Music Group Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,71.
roic dla Warner Music Group Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zdechlak dla Warner Music Group Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Warner Music Group Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,17.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,71	0,08	0,01	0,17
2025-03-31	0,06	0,88	0,10	0,01	0,16
2024-12-31	0,05	0,71	0,09	0,01	0,15
2024-09-30	0,06	1,27	0,11	0,00	0,16
2024-06-30	0,07	1,99	0,11	-0,00	0,15
2024-03-31	0,06	1,66	0,10	0,01	0,16
2023-12-31	0,05	2,56	0,09	0,01	0,15
2023-09-30	0,06	2,48	0,09	0,06	0,16
2023-06-30	0,06	2,49	0,09	0,06	0,16
2023-03-31	0,06	2,81	0,10	0,05	0,17
2022-12-31	0,08	11,98	0,13	0,02	0,18
2022-09-30	0,06	9,37	0,13	0,02	0,18
2022-06-30	0,05	3,87	0,10	-0,02	0,13
2022-03-31	0,06	5,38	0,09	-0,05	0,11
2021-12-31	0,04	9,21	0,10	-0,03	0,17
2021-09-30	0,04		0,08	-0,01	0,15
2021-06-30	0,04		0,07	-0,02	0,15
2021-03-31	-0,05		-0,08	0,03	0,16
2020-12-31	-0,08		-0,13	0,03	0,15
2020-09-30	-0,08		-0,14	-0,02	0,13

Gross Margins

marża brutto dla Warner Music Group Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,47.
marża netto dla Warner Music Group Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
marża operacyjna dla Warner Music Group Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,15.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,47	0,07	0,15
2025-03-31	0,47	0,08	0,15
2024-12-31	0,48	0,07	0,15
2024-09-30	0,48	0,09	0,16
2024-06-30	0,47	0,08	0,15
2024-03-31	0,48	0,07	0,15
2023-12-31	0,47	0,07	0,13
2023-09-30	0,47	0,07	0,13
2023-06-30	0,48	0,07	0,13
2023-03-31	0,48	0,07	0,12
2022-12-31	0,48	0,09	0,12
2022-09-30	0,48	0,09	0,12
2022-06-30	0,48	0,07	0,11
2022-03-31	0,48	0,06	0,12
2021-12-31	0,48	0,07	0,12
2021-09-30	0,49	0,06	0,11
2021-06-30	0,49	0,05	0,14
2021-03-31	0,48	-0,06	0,03
2020-12-31	0,48	-0,11	-0,02
2020-09-30	0,48	-0,11	-0,05