WHD Analiza finansowa akcji - Cactus, Inc. (NYSE) Stock

Przegląd

Cactus, Inc. to firma z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, działająca głównie w branży usług związanych z polami naftowymi. Założona z naciskiem na projektowanie, produkcję i sprzedaż zaawansowanego technicznie sprzętu do głowic odwiertów i kontroli ciśnienia, firma Cactus obsługuje szeroką klientelę składającą się z przedsiębiorstw wiertniczych zajmujących się odwiertami ropy i gazu, głównie w obu Amerykach. Wśród kluczowych projektów firma specjalizuje się w dostarczaniu innowacyjnych rozwiązań, takich jak systemy głowic odwiertów Cactus SafeDrill™, które słyną ze zwiększania bezpieczeństwa i wydajności operacji wiertniczych. Kładąc strategiczny nacisk na własne produkty i technologie, Cactus, Inc. pozycjonuje się jako kluczowy dostawca zdolny do wspierania dynamicznych i wymagających środowisk typowych dla sektora naftowego i gazowego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Cactus, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 119,20. MM.
dochód operacyjny dla Cactus, Inc. od 30 czerwca 2025 to 276,80. MM.
dochód netto dla Cactus, Inc. od 30 czerwca 2025 to 181,17. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 119,20	276,80	181,17
2025-03-31	1 136,01	298,69	190,66
2024-12-31	1 129,81	305,93	185,41
2024-09-30	1 132,56	328,03	187,67
2024-06-30	1 127,25	321,41	190,32
2024-03-31	1 142,68	305,38	165,24
2023-12-31	1 096,96	279,22	169,17
2023-09-30	1 009,87	255,49	151,21
2023-06-30	906,48	224,27	130,06
2023-03-31	770,88	201,85	132,45
2022-12-31	688,37	174,75	110,17
2022-09-30	630,51	152,24	94,21
2022-06-30	561,39	121,71	75,40
2022-03-31	500,07	94,78	58,65
2021-12-31	438,59	75,43	49,59
2021-09-30	376,76	58,14	37,77
2021-06-30	321,19	49,93	31,39
2021-03-31	278,84	42,35	27,02
2020-12-31	348,57	71,90	34,45
2020-09-30	420,71	99,56	49,30
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	2,84	2,83
2024-12-31	2,79	2,77
2024-09-30	2,85	2,84
2024-06-30	2,91	2,90
2024-03-31	2,54	2,53
2023-12-31	2,62	2,57
2023-09-30	2,38	2,33
2023-06-30	2,08	2,03
2023-03-31	2,16	2,10
2022-12-31	1,83	1,80
2022-09-30	1,57	1,55
2022-06-30	1,27	1,24
2022-03-31	1,01	0,98
2021-12-31	0,90	0,83
2021-09-30	0,72	0,66
2021-06-30	0,63	0,58
2021-03-31	0,56	0,51
2020-12-31	0,73	0,72
2020-09-30	1,04	1,02
2020-06-30	1,32	1,33

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Cactus, Inc. od 30 czerwca 2025 to 276,27. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Cactus, Inc. od 30 czerwca 2025 to -47,84. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Cactus, Inc. od 30 czerwca 2025 to -69,50. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	276,27	-47,84	-69,50
2025-03-31	271,39	-44,03	-71,81
2024-12-31	316,11	-35,39	-70,14
2024-09-30	341,20	-33,60	-69,80
2024-06-30	335,98	-29,33	-124,61
2024-03-31	366,08	-28,45	-220,01
2023-12-31	340,28	-654,79	103,28
2023-09-30	287,88	-651,28	106,46
2023-06-30	238,18	-652,18	167,47
2023-03-31	161,14	-651,39	269,96
2022-12-31	117,88	-25,54	-47,38
2022-09-30	90,28	-22,71	-46,22
2022-06-30	68,75	-20,16	-44,91
2022-03-31	65,22	-16,90	-43,09
2021-12-31	63,76	-11,63	-39,39
2021-09-30	73,98	-10,07	-36,47
2021-06-30	84,06	-5,95	-40,91
2021-03-31	113,97	-11,84	-41,09
2020-12-31	143,38	-18,15	-40,21
2020-09-30	182,93	-34,73	-42,72
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Cactus, Inc. od 30 czerwca 2025 to 2,29.
p/tbv dla Cactus, Inc. od 30 czerwca 2025 to 3,17.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		2,29	3,17
2025-03-31		2,46	3,47
2024-12-31		3,16	4,56
2024-09-30	20,42	3,37	4,98
2024-06-30	20,68	3,11	4,74
2024-03-31	19,23	3,06	4,77
2023-12-31	19,62	2,94	4,74
2023-09-30	24,94	3,40	5,77
2023-06-30	20,70	2,96	5,19
2023-03-31	23,99	3,72
2022-12-31		4,52	4,57
2022-09-30		3,62	3,66
2022-06-30		3,96	4,01
2022-03-31	67,54	5,63	5,70
2021-12-31	59,51	3,88	3,93
2021-09-30	69,79	3,83	3,89
2021-06-30	73,02
2021-03-31	112,73	5,45	5,53
2020-12-31	77,68	4,86	4,93
2020-09-30	54,08	4,88	4,95
2020-06-30	42,66	4,86	4,93

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Cactus, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
zysk (3 lata)/ew dla Cactus, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,11	0,10
2025-03-31	0,10	0,09
2024-12-31	0,08	0,07
2024-09-30	0,08	0,06
2024-06-30	0,08	0,06
2024-03-31	0,08	0,05
2023-12-31	0,07	0,05
2023-09-30	0,06	0,04
2023-06-30	0,07	0,04
2023-03-31	0,07	0,04
2022-12-31	0,05	0,04
2022-09-30	0,06	0,04
2022-06-30	0,04	0,04
2022-03-31	0,02	0,03
2021-12-31	0,03	0,05
2021-09-30	0,02	0,06
2021-06-30
2021-03-31	0,01	0,05
2020-12-31	0,03	0,06
2020-09-30	0,04	0,06
2020-06-30	0,05	0,06

Skuteczność zarządzania

długi dla Cactus, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
ikra dla Cactus, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,17.
roic dla Cactus, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,14.
zdechlak dla Cactus, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
okroiczny dla Cactus, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,20.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,12	0,17	0,14	0,11	0,20
2025-03-31	0,12	0,17	0,14	0,16	0,24
2024-12-31	0,12	0,18	0,15	0,19	0,27
2024-09-30	0,13	0,19	0,16	0,15	0,28
2024-06-30	0,11	0,18	0,14	0,10	0,32
2024-03-31	0,15	0,24	0,15	-0,19	0,31
2023-12-31	0,14	0,22	0,14	-0,23	0,26
2023-09-30	0,12	0,20	0,12	-0,24	0,23
2023-06-30	0,12	0,21	0,11	-0,22	0,21
2023-03-31	0,11	0,18	0,14	-0,23	0,17
2022-12-31	0,10	0,16	0,13	0,03	0,13
2022-09-30	0,08	0,13	0,13	0,03	0,13
2022-06-30	0,06	0,10	0,11	0,00	0,10
2022-03-31	0,06	0,09	0,09	0,01	0,10
2021-12-31	0,05	0,07	0,08	0,02	0,12
2021-09-30	0,04	0,06	0,06	0,05	0,14
2021-06-30	0,04	0,06	0,05	0,06	0,14
2021-03-31	0,03	0,05	0,05	0,10	0,19
2020-12-31	0,07	0,18	0,06	0,15	0,25
2020-09-30	0,06	0,10	0,09	0,18	0,32
2020-06-30	0,08	0,14	0,11	0,24	0,37

Gross Margins

marża brutto dla Cactus, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,39.
marża netto dla Cactus, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,17.
marża operacyjna dla Cactus, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,27.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,39	0,17	0,27
2025-03-31	0,28	0,16	0,26
2024-12-31	0,38	0,17	0,29
2024-09-30	0,39	0,17	0,30
2024-06-30	0,36	0,14	0,27
2024-03-31	0,27	0,15	0,24
2023-12-31	0,30	0,15	0,23
2023-09-30	0,29	0,14	0,22
2023-06-30	0,42	0,14	0,22
2023-03-31	0,35	0,17	0,25
2022-12-31	0,33	0,15	0,24
2022-09-30	0,31	0,15	0,24
2022-06-30	0,29	0,13	0,22
2022-03-31	0,28	0,12	0,19
2021-12-31	0,27	0,11	0,17
2021-09-30	0,27	0,10	0,15
2021-06-30	0,27	0,10	0,16
2021-03-31	0,28	0,10	0,15
2020-12-31		0,10	0,21
2020-09-30	0,34	0,12	0,24
2020-06-30	0,35	0,12	0,26