WELL Analiza finansowa akcji - Welltower Inc. (NYSE) Stock

Przegląd

Welltower Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w sektorze infrastruktury opieki zdrowotnej. Jako fundusz inwestycyjny zajmujący się inwestycjami w nieruchomości (REIT) Welltower koncentruje się na inwestycjach w placówki opieki zdrowotnej, w tym wspólnoty mieszkaniowe seniorów, obiekty ambulatoryjne i nieruchomości w ramach systemu opieki zdrowotnej. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują rozwój i zarządzanie nieruchomościami wspierającymi starzenie się populacji, z naciskiem na tworzenie środowisk promujących holistyczną integrację dobrego samopoczucia i opieki zdrowotnej. Strategiczne inicjatywy Welltower mają na celu wykorzystanie trendów demograficznych, takich jak starzenie się populacji wyżu demograficznego, w celu zapewnienia rozwiązań w zakresie kapitału nieruchomościowego, które ułatwiają modernizację, efektywność i zrównoważony rozwój nieruchomości w systemie opieki zdrowotnej. Strategia ta wzmacnia pozycję Welltower jako wiodącego podmiotu w inwestycjach w infrastrukturę opieki zdrowotnej, wspierając ich ciągłą ekspansję i wpływy w branży.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Welltower Inc. od 30 czerwca 2025 to 9 277,82. MM.
dochód operacyjny dla Welltower Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 558,26. MM.
dochód netto dla Welltower Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 129,66. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	9 277,82	1 558,26	1 129,66
2025-03-31	8 554,46	1 353,64	1 082,49
2024-12-31	7 991,12	1 283,20	951,68
2024-09-30	7 555,55	1 343,36	915,62
2024-06-30	7 030,93	1 111,35	593,24
2024-03-31	6 871,52	1 158,65	441,57
2023-12-31	6 572,51	1 034,73	340,09
2023-09-30	6 282,65	947,35	252,46
2023-06-30	6 159,96	902,67	118,22
2023-03-31	5 973,00	834,41	104,96
2022-12-31	5 801,99	772,15	141,21
2022-09-30	5 618,71	972,41	203,61
2022-06-30	5 384,67	1 013,85	390,04
2022-03-31	5 053,31	1 016,38	326,52
2021-12-31	4 737,47	889,28	336,14
2021-09-30	4 554,87	646,75	441,19
2021-06-30	4 351,94	569,17	587,12
2021-03-31	4 393,25	583,76	740,11
2020-12-31	4 586,54	870,09	978,84
2020-09-30	4 746,77	975,85	1 039,44

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	1,75	1,73
2024-12-31	1,58	1,57
2024-09-30	1,57	1,56
2024-06-30	1,06	1,05
2024-03-31	0,82	0,82
2023-12-31	0,66	0,66
2023-09-30	0,51	0,50
2023-06-30	0,24	0,24
2023-03-31	0,22	0,22
2022-12-31	0,31	0,30
2022-09-30	0,45	0,45
2022-06-30	0,88	0,88
2022-03-31	0,75	0,75
2021-12-31	0,79	0,78
2021-09-30	1,05	1,04
2021-06-30	1,41	1,39
2021-03-31	1,77	1,75
2020-12-31	2,36	2,33
2020-09-30	2,52	2,50

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Welltower Inc. od 30 czerwca 2025 to 2 613,19. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Welltower Inc. od 30 czerwca 2025 to -7 082,21. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Welltower Inc. od 30 czerwca 2025 to 5 994,33. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	2 613,19	-7 082,21	5 994,33
2025-03-31	2 448,57	-6 961,89	5 634,95
2024-12-31	2 256,42	-5 514,68	4 905,35
2024-09-30	2 067,71	-6 453,41	5 452,83
2024-06-30	1 821,78	-6 241,27	4 984,02
2024-03-31	1 632,61	-5 355,84	5 556,74
2023-12-31	1 601,86	-5 707,74	5 448,65
2023-09-30	1 484,74	-2 982,86	3 768,15
2023-06-30	1 401,68	-2 944,77	3 389,97
2023-03-31	1 380,25	-3 828,11	2 726,64
2022-12-31	1 328,71	-3 703,82	2 761,28
2022-09-30	1 358,65	-4 812,31	3 532,98
2022-06-30	1 355,74	-5 396,40	3 689,39
2022-03-31	1 296,19	-5 185,68	1 700,87
2021-12-31	1 275,33	-4 516,27	1 567,66
2021-09-30	1 247,17	-2 970,29	-75,74
2021-06-30	1 192,05	0,61	-2 224,66
2021-03-31	1 256,56	2 059,04	-1 164,66
2020-12-31	1 364,76	2 347,93	-2 080,86
2020-09-30	1 435,65	1 339,28	-956,51

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Welltower Inc. od 30 czerwca 2025 to 92,52.
p/książka dla Welltower Inc. od 30 czerwca 2025 to 2,90.
p/tbv dla Welltower Inc. od 30 czerwca 2025 to 2,95.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	92,52	2,90	2,95
2025-03-31		3,02	3,10
2024-12-31		2,50	2,55
2024-09-30	130,61	2,61	2,66
2024-06-30	139,94	2,16	2,21
2024-03-31	155,23	2,00	2,05
2023-12-31	197,71	2,10	2,14
2023-09-30	359,59	1,92	1,96
2023-06-30	380,67	1,85	1,73
2023-03-31	249,02	1,64
2022-12-31		1,51	1,56
2022-09-30		1,50	1,55
2022-06-30		1,95	2,01
2022-03-31	127,95	2,26	2,51
2021-12-31	84,61	2,05	2,11
2021-09-30	59,31	2,02	2,06
2021-06-30
2021-03-31	54,89	2,38	2,44
2020-12-31	41,49	2,36	2,41
2020-09-30	39,06	2,35	2,40

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Welltower Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zysk (3 lata)/ew dla Welltower Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,01	0,01
2025-03-31	0,01	0,00
2024-12-31	0,01	0,01
2024-09-30	0,01	0,00
2024-06-30	0,01	0,00
2024-03-31	0,01	0,00
2023-12-31	0,00	0,01
2023-09-30	0,00	0,01
2023-06-30	0,00	0,01
2023-03-31	0,00	0,01
2022-12-31	0,01	0,01
2022-09-30	0,01	0,01
2022-06-30	0,01	0,02
2022-03-31	0,01	0,01
2021-12-31	0,01	0,02
2021-09-30	0,01	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,01	0,02
2020-12-31	0,02	0,02
2020-09-30	0,02	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Welltower Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla Welltower Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
roic dla Welltower Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla Welltower Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
okroiczny dla Welltower Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,04	0,02	0,02	0,05
2025-03-31	0,02	0,03	0,02	0,03	0,05
2024-12-31	0,02	0,03	0,02	0,02	0,04
2024-09-30	0,01	0,02	0,01	0,01	0,04
2024-06-30	0,01	0,02	0,01	0,04	0,04
2024-03-31	0,01	0,02	0,01	0,03	0,04
2023-12-31	0,01	0,01	0,01	0,06	0,04
2023-09-30	0,00	0,01	0,00	0,05	0,04
2023-06-30	0,00	0,01	0,00	0,05	0,04
2023-03-31	0,00	0,01	0,00	0,01	0,04
2022-12-31	0,01	0,01	0,01	0,00	0,04
2022-09-30	0,01	0,02	0,01	0,00	0,04
2022-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,04
2022-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,06	0,04
2021-12-31	0,01	0,03	0,01	-0,05	0,04
2021-09-30	0,02	0,03	0,01	-0,06	0,04
2021-06-30	0,02	0,03	0,02	-0,03	0,04
2021-03-31	0,02	0,04	0,02	0,07	0,04
2020-12-31	0,03	0,07	0,03	0,05	0,04
2020-09-30	0,03	0,06	0,03	0,06	0,05

Gross Margins

marża brutto dla Welltower Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,39.
marża netto dla Welltower Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,13.
marża operacyjna dla Welltower Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,16.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,39	0,13	0,16
2025-03-31	0,39	0,12	0,16
2024-12-31	0,41	0,12	0,17
2024-09-30	0,40	0,08	0,17
2024-06-30	0,41	0,06	0,18
2024-03-31	0,39	0,05	0,14
2023-12-31	0,39	0,04	0,15
2023-09-30	0,40	0,02	0,14
2023-06-30	0,40	0,02	0,15
2023-03-31	0,39	0,02	0,14
2022-12-31	0,40	0,04	0,14
2022-09-30	-4,68	0,04	0,14
2022-06-30	0,41	0,07	0,17
2022-03-31	0,41	0,06	0,17
2021-12-31	0,40	0,07	0,16
2021-09-30	0,40	0,10	0,16
2021-06-30	0,40	0,13	0,15
2021-03-31	0,41	0,17	0,13
2020-12-31	0,44	0,21	0,18
2020-09-30	0,46	0,22	0,21