VLYPP Analiza finansowa akcji - Valley National Bancorp

Przegląd

Valley National Bancorp, z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, działa głównie w branży bankowej, koncentrując się na świadczeniu usług finansowych w zakresie handlu, sprzedaży detalicznej, ubezpieczeń i zarządzania majątkiem. Dzięki swojej podstawowej działalności opartej na dostarczaniu szerokiej gamy produktów bankowych, w tym pożyczek i produktów depozytowych, Valley National Bancorp obsługuje przede wszystkim klientów indywidualnych, korporacyjnych i instytucjonalnych. Kluczowe projekty i inicjatywy zazwyczaj obejmują strategiczne fuzje i przejęcia mające na celu poszerzenie obecności na rynku, ulepszenia technologii bankowości cyfrowej w celu poprawy obsługi klienta i dostępu do niego, a także duży nacisk na projekty zorientowane na społeczność, których celem jest utrzymanie długoterminowego wzrostu i stabilności. To kompleksowe podejście pomaga Valley National Bancorp w utrzymaniu przewagi konkurencyjnej w krajowym sektorze bankowym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Valley National Bancorp - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 1 603,36. MM.
dochód operacyjny dla Valley National Bancorp - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 609,78. MM.
dochód netto dla Valley National Bancorp - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 452,79. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 603,36	609,78	452,79
2025-03-31	1 520,32	532,03	390,05
2024-12-31	1 518,10	529,75	380,27
2024-09-30	1 577,04	589,48	336,11
2024-06-30	1 651,85	658,50	379,60
2024-03-31	1 758,29	766,76	448,24
2023-12-31	1 823,01	833,86	498,51
2023-09-30	1 906,34	943,27	604,55
2023-06-30	1 953,62	994,31	641,32
2023-03-31	1 911,65	978,21	598,67
2022-12-31	1 793,21	841,33	568,85
2022-09-30	1 624,76	812,94	506,30
2022-06-30	1 456,55	724,00	450,76
2022-03-31	1 359,36	695,78	474,86
2021-12-31	1 321,37	687,25	473,84
2021-09-30	1 294,21	682,41	464,17
2021-06-30	1 256,05	665,08	443,96
2021-03-31	1 206,55	624,54	419,05
2020-12-31	1 162,88	587,77	390,61
2020-09-30	1 117,58	555,67	323,35
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	0,69	0,69
2024-12-31	0,70	0,69
2024-09-30	0,62	0,63
2024-06-30	0,71	0,71
2024-03-31	0,85	0,85
2023-12-31	0,95	0,95
2023-09-30	1,16	1,16
2023-06-30	1,24	1,23
2023-03-31	1,15	1,15
2022-12-31	1,14	1,14
2022-09-30	1,07	1,05
2022-06-30	1,00	0,99
2022-03-31	1,12	1,11
2021-12-31	1,13	1,12
2021-09-30	1,11	1,11
2021-06-30	1,07	1,05
2021-03-31	1,01	1,00
2020-12-31	0,94	0,93
2020-09-30	0,79	0,78
2020-06-30	0,78	0,77

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Valley National Bancorp - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 377,06. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Valley National Bancorp - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to -850,63. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Valley National Bancorp - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 650,92. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	377,06	-850,63	650,92
2025-03-31	431,91	-976,58	827,54
2024-12-31	548,54	-709,28	1 159,64
2024-09-30	-122,24	-1 281,87	1 300,19
2024-06-30	409,02	-1 384,37	30,01
2024-03-31	747,38	-1 472,96	-4 039,28
2023-12-31	378,19	-3 349,50	2 914,59
2023-09-30	854,66	-5 100,59	4 271,41
2023-06-30	905,63	-6 442,20	6 102,67
2023-03-31	662,79	-6 987,05	11 299,02
2022-12-31	1 428,48	-6 787,78	4 257,33
2022-09-30	1 484,70	-5 272,78	3 406,27
2022-06-30	1 188,42	-4 008,48	2 363,61
2022-03-31	1 019,75	-2 166,44	243,78
2021-12-31	837,14	-1 080,78	964,35
2021-09-30	766,12	-371,63	174,95
2021-06-30	627,79	-4,31	-598,27
2021-03-31	592,94	-1 758,40	1 825,46
2020-12-31	163,56	-2 037,66	2 768,62
2020-09-30	100,93	-1 992,16	2 323,70
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Valley National Bancorp - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla Valley National Bancorp - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 0,06.
roic dla Valley National Bancorp - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zdechlak dla Valley National Bancorp - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 0,03.
okroiczny dla Valley National Bancorp - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,06	0,03	0,03	0,04
2025-03-31	0,01	0,06	0,03	0,03	0,04
2024-12-31	0,01	0,06	0,03	0,09	0,05
2024-09-30	0,01	0,05	0,03	-0,01	-0,01
2024-06-30	0,01	0,07	0,04	-0,45	0,07
2024-03-31		0,08
2023-12-31			0,09	0,00
2023-09-30			0,09	0,08
2023-06-30		0,10	0,09	0,08
2023-03-31		0,12	0,09	0,72
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0,10
2022-03-31		0,10	0,09
2021-12-31			0,00
2021-09-30
2021-06-30	0,01		0,14	0,01	0,19
2021-03-31	0,01	0,09	0,05	0,07	0,07
2020-12-31	0,01		0,09	0,20	0,04
2020-09-30	0,01		0,07	0,07	0,02
2020-06-30	0,01	0,09	0,03	0,14	0,02

Gross Margins

marża brutto dla Valley National Bancorp - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 1,00.
marża netto dla Valley National Bancorp - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 0,26.
marża operacyjna dla Valley National Bancorp - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 0,35.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	1,00	0,26	0,35
2025-03-31	1,00	0,26	0,35
2024-12-31	1,00	0,25	0,35
2024-09-30	1,00	0,21	0,38
2024-06-30	1,00	0,26	0,44
2024-03-31	1,00	0,27	0,45
2023-12-31
2023-09-30		0,33	0,53
2023-06-30		0,33	0,53
2023-03-31		0,31	0,50
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31		0,35	0,51
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	1,00	0,35	0,52
2020-12-31	1,00	0,34	0,51
2020-09-30	1,00	0,29	0,50
2020-06-30	1,00	0,28	0,49

VLYPP Analiza finansowa akcji - Valley National Bancorp - Preferred Stock (NasdaqGS) Stock