Przegląd
Valero Energy Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest wiodącym niezależnym rafinerem ropy naftowej i producentem etanolu. Jej działalność koncentruje się głównie na produkcji i sprzedaży paliw transportowych i produktów petrochemicznych. Jako jedna z czołowych rafinerii w Ameryce Północnej, Valere obsługuje 15 rafinerii ropy naftowej i 11 zakładów produkujących etanol w USA, Kanadzie i Wielkiej Brytanii. Kluczowym projektem podkreślającym ekspansję firmy w kierunku odnawialnych źródeł energii jest rozwój odnawialnego oleju napędowego i zrównoważonego paliwa lotniczego obiektów, co odzwierciedla przejście branży w kierunku bardziej przyjaznych dla środowiska rozwiązań energetycznych. Poprzez strategiczne przejęcia i rozwój wysokowydajnych zakładów Valero w dalszym ciągu usprawnia swoją działalność rafineryjną i wzmacnia swoją pozycję rynkową w sektorze energetycznym.
Jakość, wartość, impet, wyniki
Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu
Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto
- przychód dla Valero Energy Corporation od 30 czerwca 2025 to 117 549,00. MM.
- dochód operacyjny dla Valero Energy Corporation od 30 czerwca 2025 to 2 164,00. MM.
- dochód netto dla Valero Energy Corporation od 30 czerwca 2025 to 764,00. MM.
| Koniec okresu (TTM) | Przychód (MM) | Dochód operacyjny (MM) | Dochód netto (MM) |
| 2025-06-30 | 117 549,00 | 2 164,00 | 764,00 |
| 2025-03-31 | 122 356,00 | 2 392,00 | 930,00 |
| 2024-12-31 | 123 974,00 | 3 845,00 | 2 770,00 |
| 2024-09-30 | 128 731,00 | 5 050,00 | 3 691,00 |
| 2024-06-30 | 134 330,00 | 8 052,00 | 5 949,00 |
| 2024-03-31 | 134 356,00 | 9 594,00 | 7 013,00 |
| 2023-12-31 | 139 001,00 | 11 958,00 | 8 835,00 |
| 2023-09-30 | 145 455,00 | 14 766,00 | 10 746,00 |
| 2023-06-30 | 151 760,00 | 15 033,00 | 10 941,00 |
| 2023-03-31 | 169 087,00 | 18 484,00 | 13 690,00 |
| 2022-12-31 | 171 189,00 | 15 759,00 | 11 528,00 |
| 2022-09-30 | 165 157,00 | 13 035,00 | 9 424,00 |
| 2022-06-30 | 149 826,00 | 9 993,00 | 7 070,00 |
| 2022-03-31 | 124 645,00 | 4 279,00 | 2 539,00 |
| 2021-12-31 | 108 332,00 | 2 227,00 | 930,00 |
| 2021-09-30 | 89 220,00 | 166,00 | -438,00 |
| 2021-06-30 | 75 780,00 | -1 171,00 | -1 365,00 |
| 2021-03-31 | 60 187,00 | 104,00 | -274,00 |
| 2020-12-31 | 60 115,00 | -1 547,00 | -1 421,00 |
| 2020-09-30 | 71 240,00 | 700,00 | -2,00 |
Zestawienie przychodów:: EPS
- podstawowy zysk na akcję dla Valero Energy Corporation od 30 czerwca 2025 to 2,41.
- zysk na akcję rozwodniony dla Valero Energy Corporation od 30 czerwca 2025 to 2,42.
| Koniec okresu (TTM) | Podstawowy zysk na akcję | Zysk na akcję rozwodniony |
| 2025-06-30 | 2,41 | 2,42 |
| 2025-03-31 | 2,91 | 2,91 |
| 2024-12-31 | 8,58 | 8,58 |
| 2024-09-30 | 11,26 | 11,21 |
| 2024-06-30 | 17,71 | 17,69 |
| 2024-03-31 | 20,36 | 20,32 |
| 2023-12-31 | 24,95 | 24,92 |
| 2023-09-30 | 29,40 | 29,41 |
| 2023-06-30 | 29,19 | 29,13 |
| 2023-03-31 | 35,41 | 35,36 |
| 2022-12-31 | 29,08 | 29,04 |
| 2022-09-30 | 23,38 | 23,35 |
| 2022-06-30 | 17,34 | 17,33 |
| 2022-03-31 | 6,21 | 6,21 |
| 2021-12-31 | 2,27 | 2,27 |
| 2021-09-30 | -1,09 | -1,08 |
| 2021-06-30 | -3,37 | -3,35 |
| 2021-03-31 | -0,69 | -0,68 |
| 2020-12-31 | -3,50 | -3,50 |
| 2020-09-30 | -0,02 | -0,02 |
Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie
- środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Valero Energy Corporation od 30 czerwca 2025 to 4 253,00. MM.
- środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Valero Energy Corporation od 30 czerwca 2025 to -1 999,00. MM.
- środków pieniężnych z działalności finansowej dla Valero Energy Corporation od 30 czerwca 2025 to -3 089,00. MM.
| Koniec okresu (TTM) | Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM) | Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM) | Środki pieniężne z działalności finansowej (MM) |
| 2025-06-30 | 4 253,00 | -1 999,00 | -3 089,00 |
| 2025-03-31 | 5 789,00 | -1 979,00 | -3 787,00 |
| 2024-12-31 | 6 683,00 | -1 981,00 | -5 049,00 |
| 2024-09-30 | 6 852,00 | -1 920,00 | -5 561,00 |
| 2024-06-30 | 8 865,00 | -1 816,00 | -6 612,00 |
| 2024-03-31 | 7 905,00 | -1 953,00 | -6 587,00 |
| 2023-12-31 | 9 229,00 | -1 865,00 | -6 941,00 |
| 2023-09-30 | 12 086,00 | -2 117,00 | -8 225,00 |
| 2023-06-30 | 10 823,00 | -2 423,00 | -8 727,00 |
| 2023-03-31 | 15 156,00 | -2 513,00 | -9 619,00 |
| 2022-12-31 | 12 574,00 | -2 805,00 | -8 849,00 |
| 2022-09-30 | 10 932,00 | -2 817,00 | -7 376,00 |
| 2022-06-30 | 10 336,00 | -2 783,00 | -5 622,00 |
| 2022-03-31 | 6 499,00 | -2 420,00 | -3 635,00 |
| 2021-12-31 | 5 859,00 | -2 159,00 | -2 846,00 |
| 2021-09-30 | 3 501,00 | -1 985,00 | -2 132,00 |
| 2021-06-30 | 2 217,00 | -1 922,00 | 776,00 |
| 2021-03-31 | 945,00 | -2 248,00 | 1 833,00 |
| 2020-12-31 | 948,00 | -2 425,00 | 2 077,00 |
| 2020-09-30 | 2 560,00 | -2 663,00 | 1 947,00 |
Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV
- p/e dla Valero Energy Corporation od 30 czerwca 2025 to 45,28.
- p/książka dla Valero Energy Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,60.
- p/tbv dla Valero Energy Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,79.
- P/Książka
- Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.
- P/TBV
- Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.
| Koniec okresu (TTM) | p/e | P/Książka | P/TBV |
| 2025-06-30 | 45,28 | 1,60 | 1,79 |
| 2025-03-31 | 1,48 | 1,50 | |
| 2024-12-31 | 1,34 | 1,34 | |
| 2024-09-30 | 7,32 | 1,54 | 1,54 |
| 2024-06-30 | 7,18 | 1,75 | 1,77 |
| 2024-03-31 | 6,26 | 1,97 | 2,00 |
| 2023-12-31 | 4,12 | 1,58 | 1,58 |
| 2023-09-30 | 4,57 | 1,79 | 1,79 |
| 2023-06-30 | 3,06 | 1,55 | 1,57 |
| 2023-03-31 | 4,45 | 2,17 | |
| 2022-12-31 | 2,15 | 2,15 | |
| 2022-09-30 | 1,85 | 1,85 | |
| 2022-06-30 | 2,19 | 2,24 | |
| 2022-03-31 | 44,70 | 2,24 | 2,30 |
| 2021-12-31 | -70,10 | 1,64 | 1,64 |
| 2021-09-30 | -21,12 | 1,54 | 1,54 |
| 2021-06-30 | |||
| 2021-03-31 | -153,73 | 2,14 | 2,20 |
| 2020-12-31 | -29,62 | 2,14 | 2,20 |
| 2020-09-30 | -21 010,81 | 2,10 | 2,10 |
Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv
- ebit/ew dla Valero Energy Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,02.
- zysk (3 lata)/ew dla Valero Energy Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,16.
| Koniec okresu (TTM) | EBIT/EW | EBIT (3 lata)/EV |
| 2025-06-30 | 0,02 | 0,16 |
| 2025-03-31 | 0,08 | 0,22 |
| 2024-12-31 | 0,11 | 0,24 |
| 2024-09-30 | 0,16 | 0,23 |
| 2024-06-30 | 0,16 | 0,18 |
| 2024-03-31 | 0,19 | 0,16 |
| 2023-12-31 | 0,29 | 0,18 |
| 2023-09-30 | 0,26 | 0,13 |
| 2023-06-30 | 0,36 | 0,17 |
| 2023-03-31 | 0,27 | 0,11 |
| 2022-12-31 | 0,21 | 0,07 |
| 2022-09-30 | 0,18 | 0,06 |
| 2022-06-30 | 0,06 | 0,02 |
| 2022-03-31 | 0,03 | 0,01 |
| 2021-12-31 | -0,01 | 0,01 |
| 2021-09-30 | -0,04 | 0,01 |
| 2021-06-30 | ||
| 2021-03-31 | -0,01 | 0,03 |
| 2020-12-31 | -0,04 | 0,04 |
| 2020-09-30 | 0,00 | 0,05 |
Skuteczność zarządzania
- długi dla Valero Energy Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,01.
- ikra dla Valero Energy Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.
- roic dla Valero Energy Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,02.
- zdechlak dla Valero Energy Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,00.
- okroiczny dla Valero Energy Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,15.
| Koniec okresu (TTM) | DŁUGI | IKRA | ROIC | OSZUST | OKRACJA |
| 2025-06-30 | 0,01 | 0,03 | 0,02 | -0,00 | 0,15 |
| 2025-03-31 | 0,04 | 0,10 | 0,07 | -0,02 | 0,17 |
| 2024-12-31 | 0,06 | 0,13 | 0,09 | -0,01 | 0,18 |
| 2024-09-30 | 0,09 | 0,21 | 0,15 | 0,01 | 0,23 |
| 2024-06-30 | 0,12 | 0,26 | 0,16 | -0,01 | 0,18 |
| 2024-03-31 | 0,14 | 0,37 | 0,22 | 0,01 | 0,23 |
| 2023-12-31 | 0,18 | 0,47 | 0,27 | 0,05 | 0,31 |
| 2023-09-30 | 0,17 | 0,48 | 0,28 | -0,01 | 0,28 |
| 2023-06-30 | 0,21 | 0,60 | 0,26 | -0,01 | 0,26 |
| 2023-03-31 | 0,19 | 0,58 | 0,34 | 0,07 | 0,38 |
| 2022-12-31 | 0,17 | 0,50 | 0,27 | 0,01 | 0,32 |
| 2022-09-30 | 0,13 | 0,38 | 0,26 | 0,01 | 0,31 |
| 2022-06-30 | 0,05 | 0,14 | 0,18 | 0,05 | 0,26 |
| 2022-03-31 | 0,02 | 0,05 | 0,07 | 0,01 | 0,19 |
| 2021-12-31 | -0,01 | -0,02 | 0,03 | 0,02 | 0,11 |
| 2021-09-30 | -0,03 | -0,07 | -0,01 | -0,02 | 0,07 |
| 2021-06-30 | -0,03 | -0,07 | -0,04 | 0,04 | 0,06 |
| 2021-03-31 | -0,01 | -0,01 | -0,01 | 0,02 | 0,03 |
| 2020-12-31 | -0,02 | -0,05 | -0,04 | 0,02 | 0,03 |
| 2020-09-30 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 0,05 | 0,07 |
Gross Margins
- marża brutto dla Valero Energy Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.
- marża netto dla Valero Energy Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,01.
- marża operacyjna dla Valero Energy Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,02.
- Marża brutto
- Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.
- Marża netto
- Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.
- Marża operacyjna
- Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.
| Koniec okresu (TTM) | Marża brutto | Marża netto | Marża operacyjna |
| 2025-06-30 | 0,05 | 0,01 | 0,02 |
| 2025-03-31 | 0,06 | 0,02 | 0,03 |
| 2024-12-31 | 0,06 | 0,03 | 0,04 |
| 2024-09-30 | 0,08 | 0,05 | 0,06 |
| 2024-06-30 | 0,09 | 0,05 | 0,07 |
| 2024-03-31 | 0,11 | 0,06 | 0,08 |
| 2023-12-31 | 0,12 | 0,08 | 0,10 |
| 2023-09-30 | 0,12 | 0,07 | 0,10 |
| 2023-06-30 | 0,13 | 0,07 | 0,10 |
| 2023-03-31 | 0,11 | 0,08 | 0,11 |
| 2022-12-31 | 0,10 | 0,06 | 0,08 |
| 2022-09-30 | 0,09 | 0,06 | 0,08 |
| 2022-06-30 | 0,06 | 0,05 | 0,07 |
| 2022-03-31 | 0,05 | 0,02 | 0,03 |
| 2021-12-31 | 0,03 | 0,01 | 0,02 |
| 2021-09-30 | 0,02 | -0,00 | 0,00 |
| 2021-06-30 | 0,02 | -0,02 | -0,02 |
| 2021-03-31 | 0,05 | -0,00 | 0,00 |
| 2020-12-31 | -0,02 | -0,02 | |
| 2020-09-30 | 0,05 | -0,00 | 0,01 |
Identyfikatory i deskryptory
| Centralny klucz indeksowy (CIK) | 1035002 |
Grupy Branżowe
| SIC 2911 - Petroleum Refining |
