VIVS Analiza finansowa akcji - VivoSim Labs, Inc. (NasdaqCM) Stock

Przegląd

Organovo Holdings, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest pionierską firmą biotechnologiczną zajmującą się przede wszystkim inżynierią tkankową. Firma specjalizuje się w opracowywaniu technologii biodruku 3D, która umożliwia tworzenie funkcjonalnych tkanek ludzkich, które można wykorzystać do badań medycznych, zastosowań terapeutycznych i testowania leków. Do kluczowych projektów Organovo należy rozwój biodrukowanych w 3D tkanek wątroby i nerek, które oferują rewolucyjne platformy do badania zdrowia i chorób narządów, testowania skuteczności i bezpieczeństwa nowych leków oraz potencjalnie zapewniania rozwiązań terapeutycznych za pośrednictwem wszczepialnych tkanek. Firma koncentruje się na wykorzystaniu swojej zastrzeżonej technologii do budowania partnerstw w społecznościach farmaceutycznych i akademickich, napędzając innowacje w medycynie spersonalizowanej i skutecznym odkrywaniu leków.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla VivoSim Labs, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,14. MM.
dochód operacyjny dla VivoSim Labs, Inc. od 30 czerwca 2025 to -12,14. MM.
dochód netto dla VivoSim Labs, Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,99. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	0,14	-12,14	-1,99
2025-03-31	0,14	-12,62	-2,49
2024-12-31	0,12	-12,56	-12,38
2024-09-30	0,10	-12,77	-12,54
2024-06-30	0,07	-14,28	-13,99
2024-03-31	0,11	-15,09	-14,67
2023-12-31	0,24	-19,77	-19,09
2023-09-30	0,37	-19,45	-18,75
2023-06-30	0,45	-18,69	-18,07
2023-03-31	0,37	-17,73	-17,26
2022-12-31	1,71	-11,87	-11,71
2022-09-30	1,58	-12,01	-11,95
2022-06-30	1,50	-12,16	-12,13
2022-03-31	1,50	-11,48	-11,45
2021-12-31		-9,36	-12,13
2021-09-30		-8,35	-11,14
2021-06-30		-13,79	-16,59
2021-03-31		-14,02	-16,83
2020-12-31	0,00	-13,49	-16,95
2020-09-30	0,30	-18,69	-17,81
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-9,78	-9,75
2024-09-30	-11,62	-11,58
2024-06-30	-15,79	-15,80
2024-03-31	-19,25	-19,20
2023-12-31	-25,97	-25,90
2023-09-30	-25,81	-25,80
2023-06-30	-24,89	-24,85
2023-03-31	-23,77	-23,76
2022-12-31	-16,13	-16,20
2022-09-30	-16,46	-16,46
2022-06-30	-16,72	-16,73
2022-03-31	-15,78
2021-12-31	-17,25	-17,25
2021-09-30	-16,76	-16,76
2021-06-30	-26,74	-26,73
2021-03-31	-29,25
2020-12-31	-30,73	-30,73
2020-09-30	-32,70	-32,70
2020-06-30	-27,88	-27,88

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla VivoSim Labs, Inc. od 30 czerwca 2025 to -10,42. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla VivoSim Labs, Inc. od 30 czerwca 2025 to 9,01. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla VivoSim Labs, Inc. od 30 czerwca 2025 to 4,28. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-10,42	9,01	4,28
2025-03-31	-9,46	9,03	8,85
2024-12-31	-10,10	0,04	5,93
2024-09-30	-11,82	0,06	7,32
2024-06-30	-12,32	0,07	7,69
2024-03-31	-14,65	0,82	1,44
2023-12-31	-16,71	0,64	1,17
2023-09-30	-16,24	10,59
2023-06-30	-15,30	10,49
2023-03-31	-12,41	-0,97
2022-12-31	-9,22	-0,86	0,00
2022-09-30	-9,53	-10,96	-0,00
2022-06-30	-9,45	-10,91	-0,05
2022-03-31	-8,45	-0,41	0,20
2021-12-31	-9,03	-0,47	20,96
2021-09-30	-7,16	-0,62	24,03
2021-06-30	-12,17	-0,59	24,09
2021-03-31	-13,32	-0,39	23,84
2020-12-31	-14,42	-0,26	3,08
2020-09-30	-13,51	0,73	0,01
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla VivoSim Labs, Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,12.
p/książka dla VivoSim Labs, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,27.
p/tbv dla VivoSim Labs, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,27.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-1,12	0,27	0,27
2025-03-31	-1,40	0,33	0,33
2024-12-31	-0,21	7,10	7,10
2024-09-30	-0,18	0,63	0,63
2024-06-30	-0,10	0,42	0,42
2024-03-31	-0,08	0,24	0,24
2023-12-31	-0,07	0,16	0,16
2023-09-30	-0,07	0,11	0,11
2023-06-30	-0,07	0,11	0,11
2023-03-31	-0,08	0,09	0,09
2022-12-31	-0,11	0,05	0,05
2022-09-30	-0,11	0,05	0,05
2022-06-30	-0,11	0,05	0,05
2022-03-31	-0,11	0,04	0,04
2021-12-31	-0,11	0,04	0,04
2021-09-30	-0,12	0,04	0,04
2021-06-30	-0,08	0,04	0,04
2021-03-31	-0,08	0,03	0,03
2020-12-31	-0,06	0,05	0,05
2020-09-30	-0,06	0,05	0,05
2020-06-30	-0,06	0,04	0,04

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla VivoSim Labs, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,29.
zysk (3 lata)/ew dla VivoSim Labs, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,35.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,29	1,35
2025-03-31	0,32	1,47
2024-12-31	-8,70	-10,11
2024-09-30	14,64	16,83
2024-06-30	10,62	10,47
2024-03-31	5,01	3,75
2023-12-31	2,97	2,21
2023-09-30	1,91	1,65
2023-06-30	1,91	1,65
2023-03-31	1,23	1,09
2022-12-31	1,00	1,14
2022-09-30	1,00	1,14
2022-06-30	0,85	1,03
2022-03-31	0,42	0,57
2021-12-31	0,42	0,60
2021-09-30	0,34	0,56
2021-06-30	0,48	0,55
2021-03-31	0,47	0,57
2020-12-31	0,95	1,26
2020-09-30	1,07	1,45
2020-06-30	0,64	1,02

Skuteczność zarządzania

długi dla VivoSim Labs, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,26.
ikra dla VivoSim Labs, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,37.
roic dla VivoSim Labs, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,22.
zdechlak dla VivoSim Labs, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,74.
okroiczny dla VivoSim Labs, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,83.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,26	-0,37	-0,22	0,74	-0,83
2025-03-31	-0,39	-0,69	-0,22	0,74	-0,83
2024-12-31	-1,39	-2,00	-8,70	-2,90	-7,09
2024-09-30	-1,12	-1,48	-2,58	-0,92	-2,44
2024-06-30	-0,72	-0,96	-2,94	-2,48	-2,93
2024-03-31	-0,76	-0,86	-2,48	-1,94	-2,18
2023-12-31	-0,67	-0,75	-1,86	-0,56	-1,61
2023-09-30	-0,59	-0,65	-1,34	-0,36	-1,14
2023-06-30	-0,59	-0,65	-1,34	-0,36	-1,14
2023-03-31	-0,52	-0,57	-1,01	-0,78	-0,72
2022-12-31	-0,33	-0,35	-0,44	-0,76	-0,35
2022-09-30	-0,33	-0,35	-0,44	-0,76	-0,35
2022-06-30	-0,32	-0,32	-0,41	-0,69	-0,32
2022-03-31	-0,29	-0,29	-0,35	-0,27	-0,26
2021-12-31	-0,56	-0,58	-0,36	0,34	-0,27
2021-09-30	-0,54	-0,56	-0,33	0,47	-0,21
2021-06-30	-0,65	-0,67	-0,44	0,30	-0,33
2021-03-31	-0,59	-0,63	-0,43	0,26	-0,34
2020-12-31	-0,54	-0,59	-0,82	-0,56	-0,69
2020-09-30	-0,47	-0,57	-0,89	-0,64	-0,68
2020-06-30	-0,35	-0,42	-0,61	-0,43	-0,46

Gross Margins

marża brutto dla VivoSim Labs, Inc. od 30 czerwca 2025 to -33,93.
marża netto dla VivoSim Labs, Inc. od 30 czerwca 2025 to -17,28.
marża operacyjna dla VivoSim Labs, Inc. od 30 czerwca 2025 to -87,61.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	-33,93	-17,28	-87,61
2025-03-31	0,97	-17,28	-87,61
2024-12-31	-41,90	-101,52	-102,93
2024-09-30	-46,44	-121,77	-123,98
2024-06-30	-49,44	-134,60	-138,40
2024-03-31	-39,84	-78,86	-81,69
2023-12-31	-25,18	-50,94	-52,85
2023-09-30	-18,93	-40,61	-41,99
2023-06-30	-18,93	-40,61	-41,99
2023-03-31	-23,01	-46,65	-47,92
2022-12-31	-1,73	-7,58	-7,61
2022-09-30	-1,73	-7,58	-7,61
2022-06-30	-1,51	-8,09	-8,11
2022-03-31	-1,21	-7,63	-7,65
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30	0,81	-59,77	-46,26
2020-06-30	-0,14	-9,92	-7,86