VDASF Analiza finansowa akcji - Vaudoise Assurances Holding SA (OTCPK) Stock

Przegląd

Vaudoise Assurances Holding SA z siedzibą w Szwajcarii działa w branży ubezpieczeniowej dostarczając szeroką gamę produktów i usług ubezpieczeniowych. Firma oferuje produkty na życie, ubezpieczenia majątkowe i reasekuracyjne zarówno dla osób fizycznych, jak i firm, w tym ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, odpowiedzialności cywilnej, ochrony prawnej i zdrowotne. Jest jednym z niewielu towarzystw ubezpieczeń wzajemnych w Szwajcarii, wyróżniającym się unikalną strukturą.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Vaudoise Assurances Holding SA od 31 grudnia 2024 to 1 502,61. MM.
dochód operacyjny dla Vaudoise Assurances Holding SA od 31 grudnia 2024 to 164,85. MM.
dochód netto dla Vaudoise Assurances Holding SA od 31 grudnia 2024 to 147,01. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	1 502,61	164,85	147,01
2024-09-30	1 482,43	161,76	145,32
2024-06-30	1 462,25	158,67	143,64
2024-03-31	1 438,80	152,18	138,06
2023-12-31	1 415,34	145,69	132,49
2023-09-30	1 411,12	147,44	133,28
2023-06-30	1 406,90	149,20	134,07
2023-03-31	1 369,99	147,38	132,48
2022-12-31	1 333,09	145,56	130,88
2022-09-30	1 343,14	147,52	133,34
2022-06-30	1 353,19	149,48	135,80
2022-03-31	1 379,26	149,97	134,99
2021-12-31	1 405,34	150,47	134,18
2021-09-30	1 394,57	152,87	130,65
2021-06-30	1 383,81	155,28	127,12
2021-03-31	1 360,95	156,40	124,95
2020-12-31	1 338,10	157,53	122,79
2020-09-30	1 345,80	155,96	121,41
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	49,61	49,61
2024-03-31	47,69	47,69
2023-12-31	45,76	45,76
2023-09-30	46,04	46,04
2023-06-30
2023-03-31	45,76	45,76
2022-12-31	44,82	44,82
2022-09-30	46,06	46,06
2022-06-30
2022-03-31	46,18	46,18
2021-12-31	45,90	45,90
2021-09-30	44,69	44,69
2021-06-30
2021-03-31	42,74	42,74
2020-12-31	41,72	41,72
2020-09-30	41,25	41,25
2020-03-31	43,15	43,15

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Vaudoise Assurances Holding SA od 31 grudnia 2024 to 118,53. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Vaudoise Assurances Holding SA od 31 grudnia 2024 to -74,46. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Vaudoise Assurances Holding SA od 31 grudnia 2024 to -59,53. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	118,53	-74,46	-59,53
2024-09-30	185,92	-69,77	-64,37
2024-06-30	253,31	-65,08	-69,21
2024-03-31	167,37	-54,09	-66,51
2023-12-31	81,43	-43,09	-63,81
2023-09-30	119,71	-36,96	-66,49
2023-06-30	157,98	-30,82	-69,17
2023-03-31	115,40	-26,04	-6,08
2022-12-31	72,83	-21,25	57,01
2022-09-30	80,06	-42,22	58,76
2022-06-30	87,30	-63,19	60,51
2022-03-31	117,85	-66,73	5,02
2021-12-31	148,40	-70,27	-50,46
2021-09-30	103,13	-51,91	-57,44
2021-06-30	57,85	-33,55	-64,43
2021-03-31	59,05	-28,95	-61,77
2020-12-31	60,24	-24,34	-59,10
2020-09-30	50,44	-16,20	-54,17
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Vaudoise Assurances Holding SA od 31 grudnia 2024 to 0,02.
ikra dla Vaudoise Assurances Holding SA od 31 grudnia 2024 to 0,06.
roic dla Vaudoise Assurances Holding SA od 31 grudnia 2024 to 0,06.
zdechlak dla Vaudoise Assurances Holding SA od 31 grudnia 2024 to 0,05.
okroiczny dla Vaudoise Assurances Holding SA od 31 grudnia 2024 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,02	0,06	0,06	0,05	0,10
2024-09-30	0,02	0,06	0,06	0,05	0,10
2024-06-30		0,06
2024-03-31		0,06
2023-12-31		0,06	0,06	0,01
2023-09-30	0,02	0,06
2023-06-30	0,02	0,06
2023-03-31	0,02	0,06
2022-12-31	0,02	0,05	0,06	0,04	0,04
2022-09-30	0,02	0,05	0,05	0,04	0,03
2022-06-30	0,02	0,06	0,06	0,04	0,04
2022-03-31	0,02	0,06	0,06	0,02	0,05
2021-12-31	0,02	0,06	0,05	0,01	0,06
2021-09-30	0,02	0,06	0,05	-0,00	0,04
2021-06-30	0,02	0,07	0,05	-0,03	0,06
2021-03-31	0,02	0,06	0,05	-0,03	0,06
2020-12-31	0,01	0,06	0,06	-0,03	0,07
2020-09-30	0,01	0,06	0,06	-0,01	0,05
2020-03-31	0,02	0,07	0,07	-0,01	0,01

Gross Margins

marża brutto dla Vaudoise Assurances Holding SA od 31 grudnia 2024 to 0,15.
marża netto dla Vaudoise Assurances Holding SA od 31 grudnia 2024 to 0,10.
marża operacyjna dla Vaudoise Assurances Holding SA od 31 grudnia 2024 to 0,11.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,15	0,10	0,11
2024-09-30	0,15	0,10	0,11
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	0,13	0,09	0,11
2023-06-30	0,13	0,09	0,11
2023-03-31	0,13	0,09	0,12
2022-12-31	0,11	0,10	0,11
2022-09-30	0,11	0,10	0,11
2022-06-30	0,10	0,10	0,12
2022-03-31	0,13	0,10	0,12
2021-12-31	0,15	0,09	0,12
2021-09-30	0,15	0,09	0,12
2021-06-30	0,22	0,09	0,12
2021-03-31	0,22	0,09	0,12
2020-12-31	0,22	0,09	0,12
2020-09-30	0,25	0,09	0,11
2020-03-31	0,22	0,10	0,13