TXRH Analiza finansowa akcji - Texas Roadhouse, Inc. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Firma Texas Roadhouse, Inc., założona w 1993 roku z siedzibą w Louisville, Kentucky, USA, działa w branży restauracyjnej, skupiając się przede wszystkim na steakhouse'ach. Jako wiodąca marka znana jest ze swojego nacisku na steki, żeberka i szerokiego menu zaspokajającego różnorodne gusta, serwowanego w swobodnej atmosferze inspirowanej Teksasem. Firma przyjmuje strategię dostarczania dużych porcji po umiarkowanych cenach przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego poziomu żywności i usług. Texas Roadhouse kładzie również nacisk na wyjątkową kulturę personelu, znaną z przyjaznej i troskliwej obsługi. Do kluczowych projektów firmy należy zwiększenie liczby lokalizacji w kraju i za granicą w celu wykorzystania popytu rynkowego, udoskonalenie oferty menu oraz wykorzystanie technologii w celu poprawy obsługi klienta. W ramach szerszych zobowiązań w zakresie odpowiedzialności korporacyjnej firma angażowała się także w inicjatywy społeczne i projekty dotyczące zrównoważonego rozwoju.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Texas Roadhouse, Inc. od 1 lipca 2025 to 5 670,61. MM.
dochód operacyjny dla Texas Roadhouse, Inc. od 1 lipca 2025 to 522,72. MM.
dochód netto dla Texas Roadhouse, Inc. od 1 lipca 2025 to 437,99. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-07-01	5 670,61	522,72	437,99
2025-04-01	5 499,76	519,18	434,05
2024-12-31	5 373,33	517,75	433,59
2024-09-24	5 099,78	463,02	390,19
2024-06-25	4 948,53	434,01	369,56
2024-03-26	4 778,53	386,59	331,69
2023-12-26	4 631,67	354,26	304,88
2023-09-26	4 476,84	340,26	292,31
2023-06-27	4 348,39	342,47	290,86
2023-03-28	4 201,79	333,31	281,00
2022-12-27	4 014,92	321,80	269,82
2022-09-27	3 900,98	316,90	263,01
2022-06-28	3 776,62	302,57	253,28
2022-03-29	3 650,80	305,99	256,35
2021-12-28	3 463,95	297,93	245,29
2021-09-28	3 206,35	254,69	211,78
2021-06-29	2 968,59	228,66	188,41
2021-03-30	2 546,23	91,15	79,38
2020-12-29	2 398,12	26,11	31,25
2020-09-29	2 485,37	56,44	54,39

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Texas Roadhouse, Inc. od 1 lipca 2025 to 6,58.
zysk na akcję rozwodniony dla Texas Roadhouse, Inc. od 1 lipca 2025 to 6,56.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-07-01	6,58	6,56
2025-04-01	6,51	6,48
2024-12-31	6,50	6,47
2024-09-24	5,84	5,82
2024-06-25	5,53	5,51
2024-03-26	4,96	4,95
2023-12-26	4,56	4,54
2023-09-26	4,37	4,35
2023-06-27	4,34	4,33
2023-03-28	4,19	4,17
2022-12-27	3,99	3,97
2022-09-27	3,85	3,83
2022-06-28	3,67	3,65
2022-03-29	3,68	3,67
2021-12-28	3,52	3,50
2021-09-28	3,04	3,02
2021-06-29	2,71	2,68
2021-03-30	1,14	1,13
2020-12-29	0,45	0,45
2020-09-29	0,78	0,78

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Texas Roadhouse, Inc. od 1 lipca 2025 to 742,26. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Texas Roadhouse, Inc. od 1 lipca 2025 to -450,27. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Texas Roadhouse, Inc. od 1 lipca 2025 to -312,64. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-07-01	742,26	-450,27	-312,64
2025-04-01	747,93	-417,77	-322,51
2024-12-31	753,63	-336,90	-275,75
2024-09-24	690,33	-330,86	-239,59
2024-06-25	654,10	-327,32	-236,65
2024-03-26	619,44	-338,56	-223,60
2023-12-26	564,98	-367,17	-267,43
2023-09-26	507,41	-341,65	-281,75
2023-06-27	501,25	-310,61	-263,74
2023-03-28	512,94	-293,76	-388,76
2022-12-27	511,73	-263,73	-409,77
2022-09-27	515,17	-257,30	-509,12
2022-06-28	470,68	-252,45	-521,24
2022-03-29	478,58	-231,91	-416,60
2021-12-28	468,83	-195,10	-301,23
2021-09-28	433,11	-179,20	-145,99
2021-06-29	465,44	-163,22	-101,29
2021-03-30	386,74	-153,07	31,38
2020-12-29	230,44	-161,10	185,94
2020-09-29	278,34	-185,58	136,34

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Texas Roadhouse, Inc. od 1 lipca 2025 to 28,99.
p/książka dla Texas Roadhouse, Inc. od 1 lipca 2025 to 9,02.
p/tbv dla Texas Roadhouse, Inc. od 1 lipca 2025 to 10,99.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-07-01	28,99	9,02	10,99
2025-04-01	25,54	8,06	9,21
2024-12-31		9,08	10,44
2024-09-24	31,62	9,15	10,57
2024-06-25	34,40	9,33	10,86
2024-03-26	33,29	8,77	10,31
2023-12-26	28,14	7,35	8,70
2023-09-26	21,72	5,75	6,84
2023-06-27	25,62	6,73	8,04
2023-03-28		6,93	8,15
2022-12-27		6,35	7,52
2022-09-27	22,32	5,92	7,08
2022-06-28		4,93	5,78
2022-03-29	23,99	5,48	6,23
2021-12-28	29,47	5,78	6,56
2021-09-28	34,59	6,13	6,98
2021-06-29
2021-03-30	76,62	6,02	6,90
2020-12-29	194,36	6,44	7,46
2020-09-29	111,56	6,61	7,65

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Texas Roadhouse, Inc. od 1 lipca 2025 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla Texas Roadhouse, Inc. od 1 lipca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-07-01	0,04	0,04
2025-04-01	0,05	0,04
2024-12-31	0,04	0,03
2024-09-24	0,04	0,03
2024-06-25	0,03	0,03
2024-03-26	0,04	0,03
2023-12-26	0,04	0,04
2023-09-26	0,06	0,05
2023-06-27	0,05	0,03
2023-03-28	0,05	0,03
2022-12-27	0,05	0,03
2022-09-27	0,05	0,04
2022-06-28	0,06	0,04
2022-03-29	0,05	0,03
2021-12-28	0,04	0,03
2021-09-28	0,04	0,03
2021-06-29
2021-03-30	0,01	0,03
2020-12-29	0,00	0,02
2020-09-29	0,01	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Texas Roadhouse, Inc. od 1 lipca 2025 to 0,15.
ikra dla Texas Roadhouse, Inc. od 1 lipca 2025 to 0,34.
roic dla Texas Roadhouse, Inc. od 1 lipca 2025 to 0,19.
zdechlak dla Texas Roadhouse, Inc. od 1 lipca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Texas Roadhouse, Inc. od 1 lipca 2025 to 0,32.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-07-01	0,15	0,34	0,19	0,00	0,32
2025-04-01	0,15	0,35	0,19	0,06	0,34
2024-12-31	0,14	0,34	0,18	0,06	0,32
2024-09-24	0,15	0,34	0,18	0,04	0,31
2024-06-25	0,13	0,31	0,16	0,03	0,31
2024-03-26	0,12	0,30	0,16	-0,04	0,29
2023-12-26	0,12	0,29	0,16	-0,04	0,29
2023-09-26	0,13	0,30	0,16	-0,06	0,27
2023-06-27	0,12	0,27	0,15	-0,04	0,27
2023-03-28	0,11	0,26	0,15	-0,09	0,28
2022-12-27	0,11	0,24	0,15	-0,09	0,28
2022-09-27	0,10	0,24	0,15	-0,14	0,29
2022-06-28	0,11	0,25	0,15	-0,17	0,27
2022-03-29	0,11	0,26	0,14	-0,09	0,26
2021-12-28	0,10	0,23	0,13	-0,01	0,23
2021-09-28	0,09	0,21	0,11	0,06	0,25
2021-06-29	0,09	0,21	0,10	0,11	0,25
2021-03-30	0,04	0,09	0,04	0,14	0,21
2020-12-29	0,02	0,04	0,02	0,14	0,13
2020-09-29	0,03	0,06	0,03	0,13	0,16

Gross Margins

marża brutto dla Texas Roadhouse, Inc. od 1 lipca 2025 to 0,19.
marża netto dla Texas Roadhouse, Inc. od 1 lipca 2025 to 0,08.
marża operacyjna dla Texas Roadhouse, Inc. od 1 lipca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-07-01	0,19	0,08	0,09
2025-04-01	0,18	0,08	0,10
2024-12-31	0,18	0,08	0,09
2024-09-24	0,18	0,07	0,09
2024-06-25	0,17	0,07	0,08
2024-03-26	0,16	0,07	0,08
2023-12-26	0,16	0,07	0,08
2023-09-26	0,17	0,07	0,08
2023-06-27	0,17	0,07	0,08
2023-03-28	0,16	0,07	0,08
2022-12-27	0,17	0,07	0,08
2022-09-27	0,17	0,07	0,08
2022-06-28	0,18	0,07	0,08
2022-03-29	0,18	0,07	0,08
2021-12-28	0,18	0,07	0,09
2021-09-28	0,17	0,07	0,08
2021-06-29	0,17	0,06	0,08
2021-03-30	0,14	0,03	0,04
2020-12-29		0,01	0,01
2020-09-29	0,14	0,02	0,02