TUSK Analiza finansowa akcji - Mammoth Energy Services, Inc. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Mammoth Energy Services, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w sektorze energetycznym, oferując różnorodny zakres usług, w tym budowę infrastruktury, realizację odwiertów, poszukiwania surowców naturalnych i wydobycie piasku. Firma wywarła znaczący wpływ na krajobraz energetyczny poprzez strategiczne projekty obejmujące szczelinowanie hydrauliczne i dostarczanie piasku, które są integralną częścią wydobycia ropy i gazu ziemnego. Jednym z godnych uwagi przedsięwzięć jest zaangażowanie firmy w renowację infrastruktury elektrycznej w Portoryko po huraganie Maria, co pozwoliło wykazać jej potencjał w zakresie usług użyteczności publicznej na dużą skalę. Mammoth Energy Services kładzie nacisk na efektywność i zrównoważony rozwój w swoich działaniach, pozycjonując się jako wszechstronny gracz w branży usług energetycznych w dynamicznych warunkach rynkowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Mammoth Energy Services, Inc. od 30 czerwca 2025 to 188,57. MM.
dochód operacyjny dla Mammoth Energy Services, Inc. od 30 czerwca 2025 to 52,96. MM.
dochód netto dla Mammoth Energy Services, Inc. od 30 czerwca 2025 to -31,21. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	188,57	52,96	-31,21
2025-03-31	188,18	-37,73	-196,05
2024-12-31	187,93	-43,52	-207,33
2024-09-30	124,16	-128,69	-197,80
2024-06-30	149,11	-125,35	-174,85
2024-03-31	208,52	-36,68	-23,32
2023-12-31	309,49	-20,92	-3,16
2023-09-30	359,62	-12,08	7,56
2023-06-30	401,86	0,64	16,38
2023-03-31	416,11	3,68	22,55
2022-12-31	362,09	-20,33	-0,62
2022-09-30	316,41	-35,49	-18,69
2022-06-30	266,69	-95,39	-67,31
2022-03-31	224,46	-123,66	-103,81
2021-12-31	228,96	-126,08	-101,43
2021-09-30	256,78	-133,26	-99,99
2021-06-30	269,83	-87,29	-55,66
2021-03-31	282,50	-80,72	-36,08
2020-12-31	313,08	-81,45	-107,61
2020-09-30	295,66	-105,16	-156,53

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	-4,07	-4,07
2024-12-31	-4,31	-4,31
2024-09-30	-4,12	-4,12
2024-06-30	-3,64	-3,65
2024-03-31	-0,49	-0,49
2023-12-31	-0,07	-0,07
2023-09-30	0,16	0,16
2023-06-30	0,35	0,35
2023-03-31	0,48	0,48
2022-12-31	-0,01	-0,01
2022-09-30	-0,40	-0,39
2022-06-30	-1,44	-1,44
2022-03-31	-2,22	-2,22
2021-12-31	-2,18	-2,18
2021-09-30	-2,16	-2,16
2021-06-30	-1,21	-1,21
2021-03-31	-0,79	-0,79
2020-12-31	-2,36	-2,36
2020-09-30	-3,44	-3,44

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Mammoth Energy Services, Inc. od 30 czerwca 2025 to 130,38. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Mammoth Energy Services, Inc. od 30 czerwca 2025 to 82,96. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Mammoth Energy Services, Inc. od 30 czerwca 2025 to -66,23. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	130,38	82,96	-66,23
2025-03-31	136,08	-12,32	-67,42
2024-12-31	180,72	-10,43	-112,11
2024-09-30	45,74	-7,02	-43,08
2024-06-30	39,30	-3,58	-34,25
2024-03-31	75,50	-4,18	-60,99
2023-12-31	31,39	-8,79	-15,59
2023-09-30	46,28	-9,37	-36,98
2023-06-30	48,51	-15,34	-36,98
2023-03-31	20,89	-7,69	-9,42
2022-12-31	15,27	-2,12	-5,60
2022-09-30	-9,17	-0,04	12,04
2022-06-30	-23,97	6,06	19,70
2022-03-31	-35,48	5,05	24,19
2021-12-31	-18,86	5,51	8,43
2021-09-30	-10,58	3,90	0,67
2021-06-30	4,60	2,51	-14,28
2021-03-31	19,66	-1,04	-17,66
2020-12-31	6,97	-2,29	4,27
2020-09-30	-1,29	-1,24	6,83

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Mammoth Energy Services, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,53.
p/tbv dla Mammoth Energy Services, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,55.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		0,53	0,55
2025-03-31		0,40	0,42
2024-12-31		0,50	0,52
2024-09-30	-1,13	0,68	0,70
2024-06-30	-6,77	0,35	0,36
2024-03-31		0,38	0,39
2023-12-31	28,28	0,46	0,47
2023-09-30	13,55	0,48	0,49
2023-06-30	9,88	0,47	0,49
2023-03-31	-323,31	0,43
2022-12-31	-21,90	0,89	0,92
2022-09-30		0,36	0,37
2022-06-30		0,23	0,24
2022-03-31	-0,99	0,22	0,22
2021-12-31	-0,85	0,18	0,18
2021-09-30	-2,42	0,26	0,27
2021-06-30	-5,35
2021-03-31	-2,86	0,19	0,19
2020-12-31	-0,95	0,18	0,19
2020-09-30	-0,65	0,18	0,18

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Mammoth Energy Services, Inc. od 30 czerwca 2025 to -2,48.
zysk (3 lata)/ew dla Mammoth Energy Services, Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,44.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-2,48	-1,44
2025-03-31	-2,23	-0,66
2024-12-31	-1,14	-0,34
2024-09-30	-0,76	-0,23
2024-06-30	-0,07	-0,17
2024-03-31	0,03	-0,13
2023-12-31	0,07	-0,14
2023-09-30	0,10	-0,14
2023-06-30	0,12	-0,12
2023-03-31	0,05	-0,19
2022-12-31	-0,01	-0,21
2022-09-30	-0,27	-0,52
2022-06-30	-0,63	-0,74
2022-03-31	-0,66	-0,71
2021-12-31	-0,82	-0,72
2021-09-30	-0,44	-0,40
2021-06-30
2021-03-31	-0,31	0,13
2020-12-31	-0,66	0,33
2020-09-30	-1,00	0,50

Skuteczność zarządzania

długi dla Mammoth Energy Services, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,43.
ikra dla Mammoth Energy Services, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,67.
roic dla Mammoth Energy Services, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,72.
zdechlak dla Mammoth Energy Services, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,21.
okroiczny dla Mammoth Energy Services, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,50.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,43	-0,67	-0,72	0,21	0,50
2025-03-31	-0,33	-0,46	-0,64	0,18	0,56
2024-12-31	-0,28	-0,43	-0,60	-0,01	0,14
2024-09-30	-0,25	-0,38	-0,50	0,00	0,11
2024-06-30	-0,03	-0,05	-0,05	0,02	0,15
2024-03-31	-0,00	-0,01	-0,01	0,01	0,05
2023-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,08
2023-09-30	0,02	0,04	0,03	-0,01	0,09
2023-06-30	0,03	0,05	0,03	-0,01	0,08
2023-03-31	-0,00	-0,00	0,04	0,01	0,04
2022-12-31	-0,03	-0,04	-0,03	0,00	-0,02
2022-09-30	-0,09	-0,14	-0,03	0,00	-0,02
2022-06-30	-0,14	-0,20	-0,12	0,00	-0,04
2022-03-31	-0,13	-0,18	-0,18	-0,01	-0,06
2021-12-31	-0,12	-0,18	-0,18	-0,01	-0,02
2021-09-30	-0,07	-0,10	-0,17	-0,01	0,01
2021-06-30	-0,07	-0,10	-0,09	-0,01	0,01
2021-03-31	-0,04	-0,06	-0,06	0,00	0,03
2020-12-31	-0,11	-0,16	-0,16	0,01	0,01
2020-09-30	-0,15	-0,21	-0,23	0,01	-0,00

Gross Margins

marża brutto dla Mammoth Energy Services, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
marża netto dla Mammoth Energy Services, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,95.
marża operacyjna dla Mammoth Energy Services, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,16.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,11	-0,95	-0,16
2025-03-31	0,09	-1,10	-0,71
2024-12-31	0,10	-1,05	-0,70
2024-09-30	0,14	-0,82	-0,60
2024-06-30	0,16	-0,10	-0,17
2024-03-31	0,20	-0,01	-0,07
2023-12-31	0,22	0,02	-0,03
2023-09-30	0,24	0,04	0,00
2023-06-30	0,25	0,04	0,00
2023-03-31	0,23	0,05	0,01
2022-12-31	0,22	-0,06	-0,11
2022-09-30	0,16	-0,06	-0,11
2022-06-30	0,09	-0,25	-0,36
2022-03-31	0,13	-0,46	-0,55
2021-12-31	0,19	-0,44	-0,55
2021-09-30	0,26	-0,39	-0,54
2021-06-30	0,26	-0,21	-0,34
2021-03-31	0,30	-0,13	-0,30
2020-12-31	0,26	-0,34	-0,26
2020-09-30	0,15	-0,53	-0,36