TURN Analiza finansowa akcji - 180 Degree Capital Corp. (NasdaqGM) Stock

Przegląd

180 Degree Capital Corp. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest spółką inwestycyjną notowaną na giełdzie, która specjalizuje się w dostarczaniu kapitału na potrzeby naprawcze, głównie w sektorach technologii i nauk przyrodniczych. Firma koncentruje się na przekształcaniu spółek osiągających słabe wyniki w przedsiębiorstwa odnoszące większe sukcesy poprzez strategiczną restrukturyzację i zmiany w zarządzaniu. Jej strategia inwestycyjna obejmuje nabywanie znacznych udziałów w małych spółkach notowanych na giełdzie, w których może wpływać na kierunek operacyjny, strategiczny i zarządczy. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują praktyczną pomoc w zarządzaniu, a także restrukturyzację finansową w celu zwiększenia wartości dla akcjonariuszy. Firma szczyci się zdolnością do wprowadzania zmian i tworzenia wartości w sektorach, które w dużym stopniu zależą od innowacji technologicznych i efektywności operacyjnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla 180 Degree Capital Corp. od 31 grudnia 2024 to 0,19. MM.
dochód operacyjny dla 180 Degree Capital Corp. od 31 grudnia 2024 to -3,99. MM.
dochód netto dla 180 Degree Capital Corp. od 31 grudnia 2024 to -3,87. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	0,19	-3,99	-3,87
2024-09-30	0,16	-3,92	-10,52
2024-06-30	0,13	-3,85	-17,17
2024-03-31	0,09	-3,77	-15,42
2023-12-31	0,05	-3,68	-13,67
2023-09-30	0,09	-3,52	-18,23
2023-06-30	0,12	-3,37	-22,78
2023-03-31	0,10	-3,06	-33,90
2022-12-31	0,08	-2,75	-45,03
2022-09-30	1,14	-2,39	-34,58
2022-06-30	2,20	-2,02	-24,12
2022-03-31	2,37	-2,83	-4,93
2021-12-31	2,54	-3,64	14,26
2021-09-30	2,70	-3,23	20,54
2021-06-30	2,86	-2,82	26,81
2021-03-31	2,82	-2,00	13,96
2020-12-31	2,78	-1,17	1,10
2020-09-30	1,72	-2,73	-1,38
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-1,76	-1,76
2024-03-31	-1,55	-1,55
2023-12-31	-1,36
2023-09-30	-1,78	-1,78
2023-06-30	-2,18	-2,18
2023-03-31	-3,26	-3,26
2022-12-31	-4,34
2022-09-30	-3,34	-3,34
2022-06-30	-2,33	-2,33
2022-03-31	-0,48	-0,48
2021-12-31	1,38
2021-09-30	1,92	1,92
2021-06-30	2,43	2,43
2021-03-31	1,27	1,27
2020-12-31	0,10
2020-09-30	-0,13	-0,13
2020-06-30	-0,37	-0,37
2020-03-31	0,45	0,45

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla 180 Degree Capital Corp. od 31 grudnia 2024 to 0,27. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	0,27
2024-09-30	-0,05	0,00	0,00
2024-06-30	-0,38	0,00	0,00
2024-03-31	0,45	-0,00	-0,83
2023-12-31	1,29	-0,00	-1,66
2023-09-30	-2,34	-0,01	-1,66
2023-06-30	-5,96	-0,01	-1,66
2023-03-31	-4,73	-0,01	-0,83
2022-12-31	-3,50	-0,00
2022-09-30	-1,53	-0,00
2022-06-30	0,43	-0,01
2022-03-31	-3,45	-0,01
2021-12-31	-7,34	-0,01
2021-09-30	-3,85	-0,01
2021-06-30	-0,36	-0,00
2021-03-31	-0,11	-0,01
2020-12-31	0,14	-0,01
2020-09-30	1,09	-0,01
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla 180 Degree Capital Corp. od 31 grudnia 2024 to 0,79.
p/tbv dla 180 Degree Capital Corp. od 31 grudnia 2024 to 0,79.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31		0,79	0,79
2024-09-30	-1,95	0,74	0,74
2024-06-30	-2,68	0,73	0,73
2024-03-31	-3,05	0,83	0,83
2023-12-31	-1,80	0,66	0,66
2023-09-30	-1,86	0,68	0,68
2023-06-30	-1,03	0,71	0,71
2023-03-31	-1,16	0,80	0,80
2022-12-31		0,63	0,63
2022-09-30		0,66	0,66
2022-06-30	4,46	0,58	0,58
2022-03-31	4,98	0,64	0,64
2021-12-31	2,84	0,69	0,69
2021-09-30	2,81	0,68	0,68
2021-06-30
2021-03-31	4,93	0,62	0,62
2020-12-31	62,29	0,71	0,71
2020-09-30	-49,88	0,71	0,71
2020-06-30	-17,81	0,82	0,82
2020-03-31	14,76	0,82	0,82

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla 180 Degree Capital Corp. od 31 grudnia 2024 to -0,48.
zysk (3 lata)/ew dla 180 Degree Capital Corp. od 31 grudnia 2024 to -0,71.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	-0,48	-0,71
2024-09-30	-0,51	-0,70
2024-06-30	-0,38	-0,48
2024-03-31	-0,33	-0,36
2023-12-31	-0,56	-0,30
2023-09-30	-0,54	-0,16
2023-06-30	-0,98	-0,31
2023-03-31	-0,87	-0,23
2022-12-31	-0,52	-0,04
2022-09-30	-0,49	-0,03
2022-06-30	0,24	0,21
2022-03-31	0,21	0,16
2021-12-31	0,39	0,20
2021-09-30	0,40	0,15
2021-06-30
2021-03-31	0,23	0,10
2020-12-31	0,02	0,09
2020-09-30	-0,02	0,07
2020-06-30	-0,06	0,04
2020-03-31	0,08	0,09

Skuteczność zarządzania

długi dla 180 Degree Capital Corp. od 31 grudnia 2024 to -0,34.
ikra dla 180 Degree Capital Corp. od 31 grudnia 2024 to -0,34.
roic dla 180 Degree Capital Corp. od 31 grudnia 2024 to -0,38.
zdechlak dla 180 Degree Capital Corp. od 31 grudnia 2024 to -0,01.
okroiczny dla 180 Degree Capital Corp. od 31 grudnia 2024 to -0,01.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,34	-0,34	-0,38	-0,01	-0,01
2024-09-30	-0,34	-0,34	-0,38	-0,01	-0,01
2024-06-30	-0,22	-0,22	-0,27	-0,01	0,03
2024-03-31	-0,20	-0,21	-0,27	-0,01	0,03
2023-12-31	-0,34	-0,35	-0,36	-0,08	-0,05
2023-09-30	-0,26	-0,26	-0,37	-0,12	-0,10
2023-06-30	-0,51	-0,52	-0,37	-0,12	-0,10
2023-03-31	-0,51	-0,52	-0,54	-0,09	-0,08
2022-12-31	-0,21	-0,22	-0,53	-0,02	-0,02
2022-09-30	-0,21	-0,22	-0,53	-0,02	-0,02
2022-06-30	0,12	0,13	-0,28	0,00	0,00
2022-03-31	0,12	0,13	-0,06	-0,04	-0,04
2021-12-31	0,27	0,28	0,13	-0,07	-0,00
2021-09-30	0,27	0,28	0,19	-0,03	-0,00
2021-06-30	0,31	0,32	0,24	-0,00	-0,00
2021-03-31	0,16	0,17	0,13	-0,00	-0,00
2020-12-31	0,01	0,01	0,01	0,00	0,00
2020-09-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,01	0,01
2020-06-30	-0,04	-0,04	-0,05	0,02	0,02
2020-03-31	0,05	0,05	0,06	0,03	0,03

Gross Margins

marża brutto dla 180 Degree Capital Corp. od 31 grudnia 2024 to 1,00.
marża netto dla 180 Degree Capital Corp. od 31 grudnia 2024 to -132,78.
marża operacyjna dla 180 Degree Capital Corp. od 31 grudnia 2024 to -29,80.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	1,00	-132,78	-29,80
2024-09-30	1,00	-132,78	-29,80
2024-06-30	1,00	-248,61	-66,89
2024-03-31	1,00	-248,61	-66,89
2023-12-31	1,00	-187,31	-27,68
2023-09-30	1,00	-187,31	-27,68
2023-06-30	1,00	-187,31	-27,68
2023-03-31	1,00	-329,89	-29,77
2022-12-31	1,00	-30,33	-2,09
2022-09-30	1,00	-30,33	-2,09
2022-06-30	1,00	-10,98	-0,92
2022-03-31	1,00	-2,08	-1,20
2021-12-31	1,00	5,62	-1,44
2021-09-30	1,00	7,61	-1,20
2021-06-30	1,00	9,37	-0,99
2021-03-31	1,00	4,95	-0,71
2020-12-31	1,00	0,40	-0,42
2020-09-30	1,00	-0,80	-1,59
2020-06-30	1,00	-5,81	-6,46
2020-03-31	1,00	7,72	-7,62