TRGP Analiza finansowa akcji - Targa Resources Corp. (NYSE) Stock

Przegląd

Targa Resources Corp. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest wiodącym dostawcą średniego sektora przemysłu gazu ziemnego i płynnego gazu ziemnego (NGL). Firma zajmuje się przede wszystkim gromadzeniem, sprężaniem, przetwarzaniem, sprzedażą gazu ziemnego i NGL, a także magazynowaniem, frakcjonowaniem i transportem tych produktów. Znana ze swojego strategicznego zasięgu Targa obsługuje główne aktywa, w tym rozległe sieci gromadzenia gazu i zakłady przetwórcze, głównie w regionach takich jak Basen Permski i Łupki Bakken. Kluczowe projekty podkreślające znaczną skalę operacyjną spółki obejmują Grand Prix NGL Pipeline i operacje w Badlands, które łącznie zwiększają zdolność spółki do skutecznego zarządzania produktami węglowodorowymi i ich dystrybucji na kluczowych rynkach, wspierając w ten sposób solidny rozwój infrastruktury i dostaw energii.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Targa Resources Corp. od 30 czerwca 2025 to 17 078,70. MM.
dochód operacyjny dla Targa Resources Corp. od 30 czerwca 2025 to 3 005,60. MM.
dochód netto dla Targa Resources Corp. od 30 czerwca 2025 to 1 637,90. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	17 078,70	3 005,60	1 637,90
2025-03-31	16 380,60	2 599,30	1 307,30
2024-12-31	16 381,50	2 695,40	1 312,00
2024-09-30	16 215,70	2 630,20	1 260,70
2024-06-30	16 260,50	2 407,10	1 093,30
2024-03-31	16 102,20	2 428,90	1 124,10
2023-12-31	16 060,30	2 626,20	1 345,90
2023-09-30	16 375,60	2 542,30	1 364,30
2023-06-30	17 839,10	2 467,10	1 337,40
2023-03-31	20 491,20	2 269,90	1 604,50
2022-12-31	20 929,80	1 729,00	1 195,50
2022-09-30	21 816,60	1 550,60	563,90
2022-06-30	20 916,00	1 487,20	553,00
2022-03-31	18 276,20	1 281,10	12,80
2021-12-31	16 949,80	1 317,10	71,20
2021-09-30	14 081,00	1 270,60	418,40
2021-06-30	11 736,60	1 271,10	305,50
2021-03-31	9 844,10	1 238,40	330,30
2020-12-31	8 260,30	1 253,10	-1 553,90
2020-09-30	8 161,40	1 214,50	-1 700,30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	5,46	5,44
2024-12-31	5,77	5,74
2024-09-30	5,56	5,53
2024-06-30	4,78	4,75
2024-03-31	4,89	4,87
2023-12-31	3,69	3,66
2023-09-30	3,85	3,82
2023-06-30	3,73	3,69
2023-03-31	3,92	3,86
2022-12-31	3,95	3,88
2022-09-30	1,07	1,06
2022-06-30	0,92	0,92
2022-03-31	-0,56	-0,65
2021-12-31	-0,07	-0,07
2021-09-30	1,39	1,37
2021-06-30	0,85	0,84
2021-03-31	0,91	0,95
2020-12-31	-7,26	-7,26
2020-09-30	-7,84	-7,84

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Targa Resources Corp. od 30 czerwca 2025 to 3 681,50. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Targa Resources Corp. od 30 czerwca 2025 to -3 363,70. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Targa Resources Corp. od 30 czerwca 2025 to -371,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	3 681,50	-3 363,70	-371,10
2025-03-31	3 727,70	-3 156,70	-529,50
2024-12-31	3 649,70	-3 021,30	-612,80
2024-09-30	3 279,50	-3 002,00	-289,80
2024-06-30	3 145,90	-2 753,90	-395,00
2024-03-31	2 918,20	-2 597,90	-422,20
2023-12-31	3 211,60	-2 400,80	-888,10
2023-09-30	2 791,40	-2 175,90	-668,90
2023-06-30	2 843,70	-5 472,70	2 644,40
2023-03-31	2 802,40	-4 433,50	1 707,00
2022-12-31	2 380,80	-4 149,70	1 829,40
2022-09-30	2 347,40	-3 821,20	1 438,10
2022-06-30	2 383,00	-38,90	-2 399,10
2022-03-31	2 371,30	-580,20	-1 903,70
2021-12-31	2 302,90	-473,20	-1 914,00
2021-09-30	2 447,60	-383,70	-2 110,30
2021-06-30	2 309,20	-451,90	-1 844,50
2021-03-31	1 971,70	-626,20	-1 472,20
2020-12-31	1 744,50	-738,10	-1 094,70
2020-09-30	1 566,50	-1 105,90	-511,90

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Targa Resources Corp. od 30 czerwca 2025 to 28,97.
p/książka dla Targa Resources Corp. od 30 czerwca 2025 to 14,72.
p/tbv dla Targa Resources Corp. od 30 czerwca 2025 to 68,15.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	28,97	14,72	68,15
2025-03-31		9,77	18,01
2024-12-31		8,69	16,23
2024-09-30	29,42	7,40	14,72
2024-06-30	25,36	6,23	12,53
2024-03-31	18,36	5,36	11,16
2023-12-31	14,20	4,42	10,03
2023-09-30	14,34	4,22	9,60
2023-06-30	10,59	3,85	9,58
2023-03-31	13,82	3,32
2022-12-31		3,52	8,79
2022-09-30		3,11	4,07
2022-06-30		2,85	3,68
2022-03-31	242,16	2,91	3,57
2021-12-31	28,59	1,95	2,46
2021-09-30	36,81	1,83	2,33
2021-06-30
2021-03-31	52,73	2,78	3,54
2020-12-31	-11,18	2,80	3,60
2020-09-30	-10,46	2,73	3,49

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Targa Resources Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Targa Resources Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,03	0,03
2024-12-31	0,03	0,03
2024-09-30	0,04	0,03
2024-06-30	0,04	0,03
2024-03-31	0,05	0,03
2023-12-31	0,06	0,04
2023-09-30	0,06	0,04
2023-06-30	0,07	0,04
2023-03-31	0,06	0,03
2022-12-31	0,03	0,00
2022-09-30	0,04	0,00
2022-06-30	0,02	-0,01
2022-03-31	0,02	-0,01
2021-12-31	0,04	-0,01
2021-09-30	0,04	-0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,03	-0,02
2020-12-31	-0,06	-0,02
2020-09-30	-0,06	-0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Targa Resources Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla Targa Resources Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,30.
roic dla Targa Resources Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla Targa Resources Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Targa Resources Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,20.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,30	0,07	0,00	0,20
2025-03-31	0,06	0,29	0,07	0,00	0,20
2024-12-31	0,06	0,27	0,07	-0,00	0,17
2024-09-30	0,05	0,25	0,06	-0,00	0,17
2024-06-30	0,06	0,25	0,06	-0,01	0,16
2024-03-31	0,07	0,27	0,08	-0,00	0,18
2023-12-31	0,07	0,29	0,08	-0,00	0,16
2023-09-30	0,09	0,30	0,08	0,00	0,17
2023-06-30	0,10	0,36	0,08	0,00	0,17
2023-03-31	0,08	0,25	0,10	0,00	0,18
2022-12-31	0,04	0,09	0,04	-0,00	0,15
2022-09-30	0,03	0,09	0,05	-0,00	0,19
2022-06-30	0,00	0,00	0,05	-0,00	0,20
2022-03-31	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,21
2021-12-31	0,03	0,07	0,01	-0,01	0,19
2021-09-30	0,03	0,05	0,03	-0,00	0,18
2021-06-30	0,02	0,05	0,02	0,00	0,18
2021-03-31	0,02	0,05	0,02	-0,01	0,14
2020-12-31	-0,07	-0,27	-0,11	-0,01	0,12
2020-09-30	-0,09	-0,19	-0,12	-0,00	0,11

Gross Margins

marża brutto dla Targa Resources Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,34.
marża netto dla Targa Resources Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
marża operacyjna dla Targa Resources Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,16.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,34	0,08	0,16
2025-03-31	0,35	0,08	0,16
2024-12-31	0,34	0,08	0,16
2024-09-30	0,32	0,07	0,15
2024-06-30	0,32	0,07	0,15
2024-03-31	0,34	0,08	0,16
2023-12-31	0,32	0,08	0,16
2023-09-30	0,29	0,07	0,14
2023-06-30	0,23	0,07	0,14
2023-03-31	0,19	0,08	0,11
2022-12-31	0,17	0,03	0,07
2022-09-30	0,17	0,03	0,07
2022-06-30	0,17	0,03	0,07
2022-03-31	0,19	0,00	0,07
2021-12-31	0,23	0,00	0,08
2021-09-30	0,27	0,03	0,09
2021-06-30	0,27	0,03	0,11
2021-03-31	0,32	0,03	0,13
2020-12-31	0,38	-0,19	0,15
2020-09-30	0,38	-0,21	0,15