TPX Analiza finansowa akcji - Somnigroup International Inc. (NYSE) Stock

Przegląd

Tempur Sealy International, Inc. to wiodąca firma z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, zajmująca się w szczególności produkcją i dystrybucją produktów pościelowych. Jako lider w branży materacy i pościeli, firma działa globalnie poprzez szeroką sieć placówek i punktów sprzedaży detalicznej. Główna oferta Tempur Sealy obejmuje materace, regulowane podstawy, poduszki i inne produkty do spania i relaksu, głównie pod dobrze znanymi markami, takimi jak Tempur, Tempur-Pedic, Sealy i Stearns & Foster. Przez lata firma koncentrowała się na innowacjach i strategicznych przejęciach, aby poszerzyć swój zasięg rynkowy i udoskonalić portfolio produktów, zapewniając silną pozycję na konkurencyjnym rynku produktów pościelowych. Ponadto Tempur Sealy angażuje się w inicjatywy mające na celu zrównoważony rozwój i postęp technologiczny w rozwiązaniach do spania, dostosowując się do współczesnych wymagań konsumentów i standardów środowiskowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Somnigroup International Inc. od 30 czerwca 2025 to 5 993,40. MM.
dochód operacyjny dla Somnigroup International Inc. od 30 czerwca 2025 to 517,70. MM.
dochód netto dla Somnigroup International Inc. od 30 czerwca 2025 to 267,80. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	5 993,40	517,70	267,80
2025-03-31	5 346,20	594,40	274,90
2024-12-31	4 930,90	615,30	384,30
2024-09-30	4 893,50	619,60	389,50
2024-06-30	4 870,60	590,90	372,80
2024-03-31	4 906,70	575,30	359,10
2023-12-31	4 925,40	587,40	368,10
2023-09-30	4 942,30	623,40	392,70
2023-06-30	4 948,50	640,90	412,10
2023-03-31	4 889,80	627,60	410,30
2022-12-31	4 921,20	659,50	455,70
2022-09-30	5 093,40	759,80	529,80
2022-06-30	5 168,40	806,70	574,50
2022-03-31	5 126,50	881,70	624,70
2021-12-31	4 930,80	881,70	624,50
2021-09-30	4 628,20	827,90	593,40
2021-06-30	4 402,20	764,30	537,40
2021-03-31	3 898,30	596,40	419,60
2020-12-31	3 676,90	515,70	348,80
2020-09-30	3 491,20	412,30	250,30
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,21	2,16
2024-09-30	2,25	2,19
2024-06-30	2,16	2,09
2024-03-31	2,08	2,03
2023-12-31	2,14	2,08
2023-09-30	2,29	2,22
2023-06-30	2,40	2,34
2023-03-31	2,38	2,31
2022-12-31	2,61	2,53
2022-09-30	2,94	2,85
2022-06-30	3,09	2,97
2022-03-31	3,26	3,14
2021-12-31	3,17	3,06
2021-09-30	2,96	2,85
2021-06-30	2,65	2,56
2021-03-31	2,04	1,99
2020-12-31	1,68	1,64
2020-09-30	1,19	1,18
2020-06-30	0,95	0,94

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Somnigroup International Inc. od 30 czerwca 2025 to 678,20. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Somnigroup International Inc. od 30 czerwca 2025 to -2 915,10. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Somnigroup International Inc. od 30 czerwca 2025 to 2 212,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	678,20	-2 915,10	2 212,60
2025-03-31	642,70	-2 924,40	2 297,40
2024-12-31	666,50	-96,70	1 077,40
2024-09-30	628,50	-110,90	-516,80
2024-06-30	600,60	-135,20	-467,90
2024-03-31	600,70	-167,00	-433,80
2023-12-31	570,30	-187,80	-384,30
2023-09-30	575,00	-243,30	-348,20
2023-06-30	562,50	-298,50	-280,30
2023-03-31	392,70	-308,00	-102,70
2022-12-31	378,50	-315,30	-279,10
2022-09-30	408,20	-271,60	-514,00
2022-06-30	476,40	-626,00	226,80
2022-03-31	721,90	-589,70	-297,20
2021-12-31	722,20	-554,80	76,50
2021-09-30	752,30	-543,20	62,30
2021-06-30	797,90	-117,30	-784,50
2021-03-31	727,00	-107,00	-541,80
2020-12-31	655,00	-146,60	-522,60
2020-09-30	612,20	-137,60	-306,90
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Somnigroup International Inc. od 30 czerwca 2025 to 48,76.
p/książka dla Somnigroup International Inc. od 30 czerwca 2025 to 4,87.
p/tbv dla Somnigroup International Inc. od 30 czerwca 2025 to -3,21.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	48,76	4,87	-3,21
2025-03-31	37,32	25,24	-11,96
2024-12-31		17,26	-7,99
2024-09-30	25,52	22,61	-6,98
2024-06-30	22,23	23,80	-5,50
2024-03-31	26,52	29,28	-6,66
2023-12-31	22,36	39,24	-5,66
2023-09-30	18,11	50,58	-4,52
2023-06-30	16,77	157,82	-3,95
2023-03-31	14,91	-552,45
2022-12-31		-40,96	-3,11
2022-09-30		-23,04	-2,11
2022-06-30		-41,92
2022-03-31	8,00	16,94	-3,20
2021-12-31	15,26	24,40	-6,17
2021-09-30	16,97	22,24	-9,30
2021-06-30	18,24
2021-03-31	13,54	17,36	-5,34
2020-12-31	16,87	11,46	-6,66
2020-09-30	23,66	12,98	-6,33
2020-06-30	29,25	23,69	-5,18

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Somnigroup International Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zysk (3 lata)/ew dla Somnigroup International Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,02	0,02
2025-03-31	0,03	0,03
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,04	0,05
2024-06-30	0,04	0,06
2024-03-31	0,04	0,05
2023-12-31	0,04	0,06
2023-09-30	0,05	0,06
2023-06-30	0,05	0,07
2023-03-31	0,06	0,07
2022-12-31	0,08	0,07
2022-09-30	0,11	0,09
2022-06-30	0,13	0,09
2022-03-31	0,12	0,08
2021-12-31	0,07	0,05
2021-09-30	0,07	0,04
2021-06-30
2021-03-31	0,07	0,05
2020-12-31	0,06	0,04
2020-09-30	0,05	0,03
2020-06-30	0,04	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Somnigroup International Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla Somnigroup International Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,65.
roic dla Somnigroup International Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zdechlak dla Somnigroup International Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Somnigroup International Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,65	0,03	0,00	0,07
2025-03-31	0,08	1,15	0,08	0,32	0,13
2024-12-31	0,09	1,17	0,11	0,00	0,18
2024-09-30	0,08	1,67	0,10	-0,00	0,17
2024-06-30	0,08	8,24	0,10	0,00	0,17
2024-03-31	0,08		0,10	0,00	0,16
2023-12-31	0,09		0,11	-0,00	0,17
2023-09-30	0,09		0,12	-0,00	0,16
2023-06-30	0,09		0,11	-0,00	0,16
2023-03-31	0,11		0,12	-0,01	0,11
2022-12-31	0,12	1,43	0,17	-0,13	0,13
2022-09-30	0,13	1,55	0,16	-0,12	0,12
2022-06-30	0,19	1,52	0,19	0,02	0,16
2022-03-31	0,18	1,91	0,22	-0,06	0,26
2021-12-31	0,18	1,16	0,20	0,07	0,23
2021-09-30	0,16	1,18	0,25	0,11	0,35
2021-06-30	0,17	2,15	0,24	-0,04	0,35
2021-03-31	0,13	2,01	0,16	0,04	0,29
2020-12-31	0,11	0,97	0,16	0,00	0,29
2020-09-30	0,08	0,74	0,11	0,08	0,26
2020-06-30	0,07	0,66	0,10	0,05	0,21

Gross Margins

marża brutto dla Somnigroup International Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,45.
marża netto dla Somnigroup International Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla Somnigroup International Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,45	0,04	0,09
2025-03-31	0,45	0,05	0,11
2024-12-31	0,44	0,08	0,12
2024-09-30	0,44	0,08	0,12
2024-06-30	0,44	0,07	0,12
2024-03-31	0,43	0,07	0,12
2023-12-31	0,43	0,08	0,13
2023-09-30	0,42	0,08	0,13
2023-06-30	0,42	0,08	0,13
2023-03-31	0,42	0,08	0,13
2022-12-31	0,43	0,10	0,15
2022-09-30	0,43	0,10	0,15
2022-06-30	0,43	0,11	0,16
2022-03-31	0,44	0,12	0,17
2021-12-31	0,44	0,13	0,18
2021-09-30	0,45	0,13	0,18
2021-06-30	0,45	0,12	0,17
2021-03-31	0,45	0,11	0,15
2020-12-31		0,09	0,14
2020-09-30	0,44	0,07	0,12
2020-06-30	0,43	0,06	0,11