TNK Analiza finansowa akcji - Teekay Tankers Ltd. (NYSE) Stock

Przegląd

Teekay Tankers Ltd. z siedzibą na Bermudach jest znaczącym graczem w międzynarodowej branży transportu ropy naftowej. Firma, spółka zależna Teekay Corporation, obsługuje znaczną flotę tankowców o podwójnym kadłubie, która obsługuje światowe rynki energii, w tym statki Aframax, Suezmax i Long Range 2 (LR2). Specjalizująca się zarówno w operacjach czarterowych typu spot, jak i ze stałą stawką, Teekay Tankers koncentruje się na zapewnianiu swoim zróżnicowanym klientom elastycznych i skalowalnych rozwiązań transportowych, które spełniają dynamiczne wymagania sektora naftowego. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują strategiczne zarządzanie flotą i poprawę efektywności operacyjnej, zapewnienie zgodności z międzynarodowymi standardami regulacyjnymi oraz optymalizację tras transportu w celu wydajnego i zrównoważonego wspierania globalnej dystrybucji ropy.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Teekay Tankers Ltd. od 30 czerwca 2025 to 997,29. MM.
dochód operacyjny dla Teekay Tankers Ltd. od 30 czerwca 2025 to 190,69. MM.
dochód netto dla Teekay Tankers Ltd. od 30 czerwca 2025 to 282,30. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	997,29	190,69	282,30
2025-03-31	1 092,69	250,90	330,82
2024-12-31	1 229,34	347,69	403,67
2024-09-30	1 362,36	409,49	436,74
2024-06-30	1 404,94	432,64	459,29
2024-03-31	1 447,33	485,34	499,40
2023-12-31	1 473,70	535,40	519,89
2023-09-30	1 418,48	579,93	548,40
2023-06-30	1 412,01	565,57	535,09
2023-03-31	1 283,75	439,34	412,40
2022-12-31	1 177,96	264,86	235,43
2022-09-30	856,10	76,14	42,85
2022-06-30	692,61	-31,87	-77,26
2022-03-31	573,64	-97,95	-234,95
2021-12-31	542,37	-101,73	-242,37
2021-09-30	509,86	-102,74	-275,85
2021-06-30	564,21	-44,76	-268,23
2021-03-31	687,28	78,08	-40,89
2020-12-31	886,43	212,42	87,32
2020-09-30	1 069,94	327,63	223,68
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	9,60	9,52
2024-12-31	11,73	11,63
2024-09-30	12,30	12,18
2024-06-30	12,98	12,84
2024-03-31	14,30	14,14
2023-12-31	15,22	15,04
2023-09-30	16,07	15,87
2023-06-30	15,70	15,51
2023-03-31	12,11	11,97
2022-12-31	6,92	6,87
2022-09-30	1,26	1,25
2022-06-30	-2,28	-2,27
2022-03-31	-6,93	-6,93
2021-12-31	-7,16	-7,16
2021-09-30	-8,16	-8,15
2021-06-30	-7,95	-7,96
2021-03-31	-1,21	-1,22
2020-12-31	2,59	2,57
2020-09-30	6,64	6,59
2020-06-30	7,37	7,33

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Teekay Tankers Ltd. od 30 czerwca 2025 to 316,63. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Teekay Tankers Ltd. od 30 czerwca 2025 to 39,11. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Teekay Tankers Ltd. od 30 czerwca 2025 to -167,91. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	316,63	39,11	-167,91
2025-03-31	395,40	83,92	-203,89
2024-12-31	471,91	-5,11	-343,40
2024-09-30	531,19	-29,79	-256,75
2024-06-30	546,38	30,58	-319,88
2024-03-31	598,07	40,56	-440,51
2023-12-31	631,25	17,26	-470,13
2023-09-30	638,81	-5,99	-488,70
2023-06-30	561,62	16,31	-470,29
2023-03-31	375,25	38,84	-261,21
2022-12-31	199,69	51,22	-113,05
2022-09-30	22,84	62,27	-67,57
2022-06-30	-59,76	45,30	19,96
2022-03-31	-94,54	18,30	6,39
2021-12-31	-107,31	38,14	21,95
2021-09-30	-81,84	23,86	-4,68
2021-06-30	-2,63	25,83	-132,91
2021-03-31	181,81	44,22	-344,92
2020-12-31	347,94	74,52	-416,10
2020-09-30	402,69	97,25	-453,43
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Teekay Tankers Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,79.
p/tbv dla Teekay Tankers Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,79.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		0,79	0,79
2025-03-31		0,66
2024-12-31		0,66	0,66
2024-09-30	3,89	1,02	1,02
2024-06-30	4,94	1,45	1,46
2024-03-31		1,28	1,28
2023-12-31	3,10	1,20	1,20
2023-09-30	2,65	1,05	1,05
2023-06-30	3,02	1,01	1,01
2023-03-31	6,36	1,36
2022-12-31		1,13	1,14
2022-09-30		1,09	1,10
2022-06-30		0,72	0,73
2022-03-31	-1,93	0,56	0,56
2021-12-31	-1,33	0,42	0,42
2021-09-30	-1,83	0,53	0,53
2021-06-30
2021-03-31	-13,57	0,52	0,53
2020-12-31	6,35	0,51	0,52
2020-09-30	2,48	0,48	0,48
2020-06-30	2,23	0,46	0,47

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Teekay Tankers Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,44.
zysk (3 lata)/ew dla Teekay Tankers Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,58.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,44	0,58
2025-03-31	0,63	0,68
2024-12-31	0,61	0,57
2024-09-30	0,34	0,27
2024-06-30	0,24	0,11
2024-03-31	0,33	0,11
2023-12-31	0,38	0,08
2023-09-30	0,44	0,06
2023-06-30	0,39	0,03
2023-03-31	0,18	-0,01
2022-12-31	0,04	0,00
2022-09-30	-0,09	-0,04
2022-06-30	-0,33	-0,11
2022-03-31	-0,32	-0,05
2021-12-31	-0,37	-0,06
2021-09-30	-0,34	-0,01
2021-06-30
2021-03-31	-0,05	0,05
2020-12-31	0,13	0,04
2020-09-30	0,34	0,08
2020-06-30	0,37	0,09

Skuteczność zarządzania

długi dla Teekay Tankers Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,18.
ikra dla Teekay Tankers Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,20.
roic dla Teekay Tankers Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,18.
zdechlak dla Teekay Tankers Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,15.
okroiczny dla Teekay Tankers Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,21.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,18	0,20	0,18	0,15	0,21
2025-03-31	0,22	0,24	0,22	0,07	0,26
2024-12-31	0,23	0,28	0,23	0,13	0,29
2024-09-30	0,25	0,31	0,25	0,14	0,30
2024-06-30	0,27	0,39	0,28	0,11	0,34
2024-03-31	0,29	0,48	0,29	0,10	0,36
2023-12-31	0,34	0,59	0,33	0,09	0,39
2023-09-30	0,33	0,63	0,32	0,07	0,34
2023-06-30	0,25	0,63	0,32	0,07	0,34
2023-03-31	0,14	0,28	0,24	0,09	0,22
2022-12-31	0,03	0,05	0,03	0,01	0,01
2022-09-30	-0,05	-0,09	0,03	0,01	0,01
2022-06-30	-0,14	-0,25	-0,05	0,00	-0,04
2022-03-31	-0,14	-0,23	-0,14	-0,04	-0,06
2021-12-31	-0,15	-0,26	-0,16	-0,03	-0,06
2021-09-30	-0,14	-0,23	-0,19	-0,04	-0,00
2021-06-30	-0,13	-0,22	-0,18	-0,07	-0,00
2021-03-31	-0,02	-0,04	-0,02	-0,07	0,11
2020-12-31	0,04	0,09	0,05	0,00	0,21
2020-09-30	0,10	0,24	0,12	0,03	0,22
2020-06-30	0,12	0,26	0,13	0,07	0,19

Gross Margins

marża brutto dla Teekay Tankers Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,35.
marża netto dla Teekay Tankers Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,30.
marża operacyjna dla Teekay Tankers Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,23.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,35	0,30	0,23
2025-03-31	0,40	0,33	0,28
2024-12-31	0,45	0,35	0,33
2024-09-30	0,45	0,36	0,34
2024-06-30	0,47	0,37	0,36
2024-03-31	0,49	0,38	0,39
2023-12-31	0,51	0,39	0,41
2023-09-30	0,50	0,38	0,40
2023-06-30	0,45	0,38	0,40
2023-03-31	0,37	0,32	0,34
2022-12-31	0,25	0,05	0,09
2022-09-30	0,16	0,05	0,09
2022-06-30	0,09	-0,11	-0,05
2022-03-31	0,09	-0,41	-0,17
2021-12-31	0,10	-0,45	-0,19
2021-09-30	0,20	-0,54	-0,20
2021-06-30	0,20	-0,48	-0,08
2021-03-31	0,34	-0,06	0,11
2020-12-31	0,42	0,10	0,24
2020-09-30	0,45	0,21	0,31
2020-06-30	0,43	0,23	0,28