TMHC Analiza finansowa akcji - Taylor Morrison Home Corporation (NYSE) Stock

Przegląd

Taylor Morrison Home Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w branży budownictwa mieszkaniowego. Jako jedna z wiodących w kraju firm specjalizujących się w budowie domów mieszkalnych, Taylor Morrison obsługuje szeroką gamę klientów, w tym klientów rozpoczynających działalność po raz pierwszy, kupujących nieruchomości luksusowe oraz osoby w wieku powyżej 55 lat. Ich portfolio obejmuje projektowanie i realizację domów jednorodzinnych jednorodzinnych, a także domów szeregowych, które strategicznie angażują rynki miejskie i podmiejskie. Istotnym projektem wartym odnotowania jest przejęcie William Lyon Homes w 2020 r., co zwiększyło ich obecność na kluczowych rynkach w USA, zwiększając ich skalę i efektywność operacyjną. To strategiczne przejęcie podkreśla ich zaangażowanie we wzrost i wiodącą pozycję w branży budownictwa mieszkaniowego, wykorzystując pionowe modele konstrukcji i innowacyjne projekty architektoniczne.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Taylor Morrison Home Corporation od 30 czerwca 2025 to 8 403,42. MM.
dochód operacyjny dla Taylor Morrison Home Corporation od 30 czerwca 2025 to 1 312,74. MM.
dochód netto dla Taylor Morrison Home Corporation od 30 czerwca 2025 to 900,62. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	8 403,42	1 312,74	900,62
2025-03-31	8 364,40	1 283,52	906,50
2024-12-31	8 168,14	1 243,35	883,31
2024-09-30	7 831,51	1 160,21	813,44
2024-06-30	7 386,22	1 064,53	733,01
2024-03-31	7 455,73	1 102,91	768,15
2023-12-31	7 417,83	1 096,16	768,93
2023-09-30	7 890,09	1 193,47	871,67
2023-06-30	8 249,19	1 367,52	1 010,76
2023-03-31	8 183,65	1 426,39	1 067,15
2022-12-31	8 224,92	1 474,02	1 052,80
2022-09-30	8 238,21	1 402,75	1 050,19
2022-06-30	8 062,32	1 216,15	908,55
2022-03-31	7 786,58	995,42	741,71
2021-12-31	7 501,27	854,81	663,03
2021-09-30	6 553,35	674,14	484,72
2021-06-30	6 394,03	613,02	431,37
2021-03-31	6 201,43	552,73	372,89
2020-12-31	6 129,32	491,93	243,44
2020-09-30	6 038,25	438,53	203,68

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Taylor Morrison Home Corporation od 30 czerwca 2025 to 8,83.
zysk na akcję rozwodniony dla Taylor Morrison Home Corporation od 30 czerwca 2025 to 8,67.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	8,83	8,67
2025-03-31	8,76	8,60
2024-12-31	8,43	8,27
2024-09-30	7,69	7,55
2024-06-30	6,85	6,73
2024-03-31	7,12	6,99
2023-12-31	7,09	6,98
2023-09-30	8,02	7,91
2023-06-30	9,22	9,10
2023-03-31	9,55	9,44
2022-12-31	9,16	9,06
2022-09-30	8,86	8,75
2022-06-30	7,48	7,38
2022-03-31	5,97	5,89
2021-12-31	5,26	5,18
2021-09-30	3,79	3,73
2021-06-30	3,34	3,28
2021-03-31	2,88	2,84
2020-12-31	1,90	1,88
2020-09-30	1,67	1,65

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Taylor Morrison Home Corporation od 30 czerwca 2025 to 525,41. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Taylor Morrison Home Corporation od 30 czerwca 2025 to -135,25. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Taylor Morrison Home Corporation od 30 czerwca 2025 to -504,67. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	525,41	-135,25	-504,67
2025-03-31	418,05	-148,50	-448,84
2024-12-31	210,08	-136,44	-393,57
2024-09-30	27,44	-85,41	-299,32
2024-06-30	-165,00	-109,67	-704,59
2024-03-31	327,98	-105,66	-549,37
2023-12-31	806,17	-97,19	-628,51
2023-09-30	1 198,35	-90,18	-823,41
2023-06-30	1 519,39	-63,90	-606,75
2023-03-31	1 397,76	-32,02	-1 052,13
2022-12-31	1 107,77	-14,88	-1 202,60
2022-09-30	940,18	-49,76	-935,58
2022-06-30	669,73	-48,03	-610,52
2022-03-31	578,41	-68,23	-332,84
2021-12-31	376,65	-74,26	-0,15
2021-09-30	221,71	-58,63	-337,16
2021-06-30	702,48	-56,05	-955,22
2021-03-31	906,87	-114,47	-910,36
2020-12-31	1 123,28	-312,80	-604,94
2020-09-30	1 037,87	-309,63	-402,97

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Taylor Morrison Home Corporation od 30 czerwca 2025 to 6,81.
p/książka dla Taylor Morrison Home Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,04.
p/tbv dla Taylor Morrison Home Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,17.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	6,81	1,04	1,17
2025-03-31		1,04	1,17
2024-12-31		1,10	1,25
2024-09-30	9,99	1,33	1,51
2024-06-30	7,61	1,08	1,23
2024-03-31	8,49	1,22	1,40
2023-12-31	6,57	1,11	1,27
2023-09-30	4,62	0,92	1,05
2023-06-30	4,91	1,08	1,25
2023-03-31	3,94	0,89
2022-12-31		0,75	0,88
2022-09-30		0,63	0,75
2022-06-30		0,68	0,81
2022-03-31	4,98	0,83	1,00
2021-12-31	8,86	1,15	1,39
2021-09-30	7,49	0,88	1,07
2021-06-30
2021-03-31	9,88	1,01	1,23
2020-12-31	15,22	1,03	1,26
2020-09-30	18,25	1,05	1,29

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Taylor Morrison Home Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,15.
zysk (3 lata)/ew dla Taylor Morrison Home Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,15	0,14
2025-03-31	0,15	0,15
2024-12-31	0,13	0,14
2024-09-30	0,10	0,13
2024-06-30	0,13	0,15
2024-03-31	0,13	0,14
2023-12-31	0,16	0,15
2023-09-30	0,23	0,18
2023-06-30	0,20	0,15
2023-03-31	0,23	0,15
2022-12-31	0,24	0,13
2022-09-30	0,23	0,13
2022-06-30	0,17	0,10
2022-03-31	0,14	0,09
2021-12-31	0,09	0,06
2021-09-30	0,09	0,06
2021-06-30
2021-03-31	0,07	0,05
2020-12-31	0,05	0,05
2020-09-30	0,04	0,05

Skuteczność zarządzania

długi dla Taylor Morrison Home Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,10.
ikra dla Taylor Morrison Home Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,16.
roic dla Taylor Morrison Home Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,11.
zdechlak dla Taylor Morrison Home Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,02.
okroiczny dla Taylor Morrison Home Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,10	0,16	0,11	-0,02	0,05
2025-03-31	0,10	0,16	0,11	-0,04	0,03
2024-12-31	0,09	0,15	0,10	-0,04	0,00
2024-09-30	0,09	0,14	0,09	-0,13	-0,02
2024-06-30	0,09	0,16	0,10	-0,04	0,04
2024-03-31	0,09	0,17	0,10	0,01	0,11
2023-12-31	0,10	0,20	0,12	0,04	0,17
2023-09-30	0,12	0,24	0,13	0,11	0,20
2023-06-30	0,12	0,25	0,13	0,11	0,20
2023-03-31	0,12	0,26	0,14	0,04	0,18
2022-12-31	0,12	0,28	0,15	-0,01	0,13
2022-09-30	0,11	0,24	0,14	-0,01	0,13
2022-06-30	0,09	0,20	0,12	0,00	0,09
2022-03-31	0,08	0,18	0,10	0,02	0,07
2021-12-31	0,06	0,13	0,09	0,04	0,03
2021-09-30	0,06	0,12	0,07	-0,03	0,10
2021-06-30	0,05	0,13	0,07	-0,05	0,11
2021-03-31	0,05	0,11	0,05	-0,02	0,13
2020-12-31	0,05	0,10	0,04	0,03	0,17
2020-09-30	0,04	0,08	0,03	0,05	0,15

Gross Margins

marża brutto dla Taylor Morrison Home Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,25.
marża netto dla Taylor Morrison Home Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,11.
marża operacyjna dla Taylor Morrison Home Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,15.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,25	0,11	0,15
2025-03-31	0,24	0,11	0,15
2024-12-31	0,25	0,10	0,15
2024-09-30	0,24	0,10	0,14
2024-06-30	0,24	0,10	0,14
2024-03-31	0,24	0,10	0,15
2023-12-31	0,24	0,11	0,16
2023-09-30	0,25	0,12	0,17
2023-06-30	0,26	0,12	0,17
2023-03-31	0,25	0,13	0,18
2022-12-31	0,25	0,13	0,17
2022-09-30	0,23	0,13	0,17
2022-06-30	0,22	0,11	0,15
2022-03-31	0,21	0,10	0,13
2021-12-31	0,20	0,09	0,12
2021-09-30	0,19	0,07	0,10
2021-06-30	0,19	0,07	0,10
2021-03-31	0,18	0,06	0,09
2020-12-31		0,04	0,08
2020-09-30	0,17	0,03	0,07