TLPH Analiza finansowa akcji - Talphera, Inc. (NasdaqCM) Stock

Przegląd

Talphera, Inc. to amerykańska firma technologiczna specjalizująca się w sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym. Z siedzibą w Dolinie Krzemowej opracowuje przede wszystkim zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji i rozwiązania do analizy danych mające na celu zwiększenie możliwości predykcyjnych w różnych sektorach opartych na technologii. Kluczowe projekty obejmują rozwój autorskiej platformy AI, która pomaga w procesach decyzyjnych w czasie rzeczywistym dla usług finansowych oraz innowacyjnej aplikacji do uczenia maszynowego, która zwiększa automatyzację w środowiskach produkcyjnych. Inicjatywy te podkreślają zaangażowanie firmy Talphera w przesuwanie granic technologii sztucznej inteligencji w celu zwiększania wydajności i innowacyjności. Firma z powodzeniem nawiązała współpracę z głównymi graczami w branży, pozycjonując się jako kluczowy podmiot przyczyniający się do postępu technologicznego w zastosowaniach sztucznej inteligencji.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Talphera, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03. MM.
dochód operacyjny dla Talphera, Inc. od 30 czerwca 2025 to -13,35. MM.
dochód netto dla Talphera, Inc. od 30 czerwca 2025 to -11,30. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	0,03	-13,35	-11,30
2025-03-31	0,03	-13,93	-11,64
2024-12-31		-15,25	-13,00
2024-09-30	0,28	-16,54	-15,65
2024-06-30	0,40	-16,10	-13,65
2024-03-31	0,65	-15,80	-14,20
2023-12-31	0,65	-16,89	-18,40
2023-09-30	0,37	-18,45	-21,36
2023-06-30	0,25	-19,66	-26,76
2023-03-31		-20,74	48,28
2022-12-31		-20,35	47,76
2022-09-30	-2,44	-4,84	47,32
2022-06-30	-0,58	-8,95	45,70
2022-03-31	2,31	-31,76	-34,82
2021-12-31	0,38	-18,12	-35,10
2021-09-30	3,55	-37,03	-36,10
2021-06-30	3,06	-35,64	-36,66
2021-03-31	5,54	-34,26	-33,41
2020-12-31	5,42	-40,96	-40,38
2020-09-30	5,15	-46,71	-45,88

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	-0,44	-0,44
2024-12-31	-0,50
2024-09-30	-0,66	-0,66
2024-06-30	-0,63	-0,63
2024-03-31	-0,80	-0,80
2023-12-31	-1,29
2023-09-30	-1,79	-1,79
2023-06-30	-2,85	-2,85
2023-03-31	5,17	5,16
2022-12-31	5,73	5,72
2022-09-30	5,80	5,80
2022-06-30	5,89	5,85
2022-03-31	-5,44	-5,45
2021-12-31	-5,86	-5,86
2021-09-30	-6,50	-6,51
2021-06-30	-7,11	-7,06
2021-03-31	-7,14	-7,14
2020-12-31	-9,47
2020-09-30	-11,18	-11,18

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Talphera, Inc. od 30 czerwca 2025 to -11,61. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Talphera, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,60. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Talphera, Inc. od 30 czerwca 2025 to 4,38. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-11,61	0,60	4,38
2025-03-31	-13,27	6,51	0,03
2024-12-31	-12,68	3,78	12,04
2024-09-30	-14,38	0,13	11,98
2024-06-30	-14,40	-0,47	20,89
2024-03-31	-15,12	-3,66	17,55
2023-12-31	-17,49	-0,53	3,47
2023-09-30	-18,96	5,78	8,83
2023-06-30	-21,23	10,22	-1,75
2023-03-31	-24,65	16,67	-0,50
2022-12-31	-28,33	36,45	-0,51
2022-09-30	-30,92	29,35	6,03
2022-06-30	-29,63	18,26	5,21
2022-03-31	-29,23	11,48	5,21
2021-12-31	-30,00	-26,12	41,51
2021-09-30	-28,32	-15,91	37,53
2021-06-30	-32,51	-10,47	47,52
2021-03-31	-33,85	-5,94	50,26
2020-12-31	-38,51	34,14	16,96
2020-09-30	-46,33	35,25	9,10

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Talphera, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,41.
p/tbv dla Talphera, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,41.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		1,41	1,41
2025-03-31	-0,64	1,04	1,04
2024-12-31		0,95	0,95
2024-09-30	-1,07	1,15	1,15
2024-06-30	-1,09	0,95	0,95
2024-03-31		1,32	1,32
2023-12-31	-0,61	0,87	0,87
2023-09-30	-0,29	0,56	0,56
2023-06-30	-0,54	1,04	1,04
2023-03-31	0,25	0,76	0,76
2022-12-31	0,08	0,14	0,14
2022-09-30	0,15	0,27	0,27
2022-06-30	0,16	0,22	0,22
2022-03-31	-0,21	-0,19	-0,19
2021-12-31	-0,19	-0,19	-0,19
2021-09-30	-0,16	-0,14	-0,14
2021-06-30	-0,16	-0,16	-0,16
2021-03-31	-0,18	-0,21	-0,21
2020-12-31	-0,12	-0,09	-0,09
2020-09-30	-0,10	-0,08	-0,08

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Talphera, Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,30.
zysk (3 lata)/ew dla Talphera, Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,49.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-1,30	-1,49
2025-03-31	-2,90	1,38
2024-12-31	-3,46	1,61
2024-09-30	-1,78	1,04
2024-06-30	-1,48	0,11
2024-03-31	-0,79	0,06
2023-12-31	2,22	-0,13
2023-09-30	-8,38	-1,10
2023-06-30	-2,11	-0,28
2023-03-31	49,71	-5,06
2022-12-31	-82,36	20,09
2022-09-30	8,14	-1,99
2022-06-30	9,09	-2,69
2022-03-31	12,82	15,19
2021-12-31	-4,45	-5,44
2021-09-30	-4,33	-5,33
2021-06-30	15,84	19,80
2021-03-31	3,94	5,43
2020-12-31	76,53	88,94
2020-09-30	-5,59	-5,79

Skuteczność zarządzania

długi dla Talphera, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,47.
ikra dla Talphera, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,91.
roic dla Talphera, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,96.
zdechlak dla Talphera, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,56.
okroiczny dla Talphera, Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,47	-0,91	-0,96	-0,56	-1,09
2025-03-31	-0,54	-0,96	-0,97	-0,14	-0,89
2024-12-31	-0,77	-1,11	-0,97	-0,14	-0,89
2024-09-30	-0,59	-1,31	-0,71	0,31	-0,75
2024-06-30	-0,54	-1,00	-0,63	-0,05	-0,67
2024-03-31	-0,39	-0,67	-1,30	-1,03	-1,24
2023-12-31	-0,31	-0,54	-1,42	-0,42	-1,82
2023-09-30	-0,36	-0,61	-1,46	-0,93	-1,54
2023-06-30	-0,36	-0,61	-1,20	-0,76	-1,27
2023-03-31	0,60		2,08	-0,41	-1,20
2022-12-31	0,65		1,18	0,11	-0,77
2022-09-30	0,65		1,10	0,10	-0,72
2022-06-30	0,57		0,90	-0,12	-0,59
2022-03-31	-0,40
2021-12-31	-0,53
2021-09-30	-0,55
2021-06-30	-0,54
2021-03-31	-0,43
2020-12-31	-0,44
2020-09-30	-0,44

Gross Margins

marża brutto dla Talphera, Inc. od 30 czerwca 2025 to -197,59.
marża netto dla Talphera, Inc. od 30 czerwca 2025 to -431,22.
marża operacyjna dla Talphera, Inc. od 30 czerwca 2025 to -515,96.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	-197,59	-431,22	-515,96
2025-03-31	-24,49	-55,70	-58,86
2024-12-31	-24,49	-55,70	-58,86
2024-09-30	-14,80	-34,31	-40,45
2024-06-30	-0,36	-21,81	-24,27
2024-03-31	0,24	-28,26	-25,94
2023-12-31	25,17	107,63	119,24
2023-09-30	-14,85	-79,60	-77,70
2023-06-30	-14,85	-79,60	-77,70
2023-03-31	-3,51	24,20	-18,11
2022-12-31	-4,66	31,11	-21,02
2022-09-30	-4,66	31,11	-21,02
2022-06-30	-1,99	15,89	-11,81
2022-03-31	-1,89	-12,67	-13,03
2021-12-31	-1,78	-12,46	-12,76
2021-09-30	-1,18	-10,16	-10,42
2021-06-30	-1,85	-11,98	-11,65
2021-03-31	-0,65	-6,03	-6,18
2020-12-31	-0,86	-7,46	-7,56
2020-09-30	-1,06	-8,90	-9,41