TKOMF Analiza finansowa akcji - Tokio Marine Holdings, Inc. (OTCPK) Stock

Przegląd

Tokio Marine Holdings, Inc. to międzynarodowy holding ubezpieczeniowy z siedzibą w Japonii. Jest jedną z wiodących firm w branży ubezpieczeniowej, specjalizującą się głównie w ubezpieczeniach majątkowych i osobowych, ubezpieczeniach na życie oraz działalności finansowej i ogólnej. Założone w 1879 roku Tokio Marine odegrało kluczową rolę w kształtowaniu krajobrazu ubezpieczeniowego w Japonii i na całym świecie. Do najważniejszych projektów firmy należą innowacyjne produkty i usługi ubezpieczeniowe, takie jak roszczenia z tytułu ubezpieczeń komunikacyjnych oparte na sztucznej inteligencji oraz inicjatywy związane ze zmianami klimatycznymi. Jej globalna sieć obejmuje 38 krajów, zapewniając szeroką gamę produktów ubezpieczeniowych milionom klientów na całym świecie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Tokio Marine Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 8 308 778,00. MM.
dochód operacyjny dla Tokio Marine Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 784 349,00. MM.
dochód netto dla Tokio Marine Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 324 780,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	8 308 778,00	1 784 349,00	1 324 780,00
2025-03-31	7 981 520,00	1 871 562,00	1 055 276,00
2024-12-31	7 875 673,00	1 493 714,00	1 073 536,00
2024-09-30	7 942 995,00	1 720 236,00	1 179 303,00
2024-06-30	7 382 523,00	960 798,00	765 174,00
2024-03-31	7 312 918,00	866 790,00	695 808,00
2023-12-31	7 011 116,00	1 044 211,00	622 495,00
2023-09-30	6 972 883,00	966 916,00	494 935,00
2023-06-30	6 817 821,00	806 704,00	379 842,00
2023-03-31	6 622 532,00	800 675,00	376 447,00
2022-12-31	6 564 066,00	499 612,00	317 799,00
2022-09-30	6 235 856,00	393 215,00	237 723,00
2022-06-30	5 957 719,00	596 713,00	385 312,00
2022-03-31	5 842 694,00	646 133,00	420 484,00
2021-12-31	5 725 232,00	656 621,00	423 140,00
2021-09-30	5 617 309,00	597 593,00	368 686,00
2021-06-30	5 558 679,00	416 989,00	222 303,00
2021-03-31	5 433 294,00	339 916,00	161 801,00
2020-12-31	5 407 945,00	321 679,00	145 853,00
2020-09-30	5 396 793,00	400 164,00	205 545,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	548,26	548,26
2024-09-30	599,48	599,47
2024-06-30	387,91	387,90
2024-03-31	351,60	351,59
2023-12-31	313,72	313,71
2023-09-30	248,51	248,51
2023-06-30	189,91	189,90
2023-03-31	187,34	187,33
2022-12-31	157,37	157,36
2022-09-30	117,11	117,10
2022-06-30	188,65	188,62
2022-03-31	204,49	204,43
2021-12-31	204,60	204,50
2021-09-30	177,28	177,16
2021-06-30	106,49	106,42
2021-03-31	77,38	77,32
2020-12-31	69,64	69,59
2020-09-30	97,99	97,91
2020-06-30	117,19	117,10
2020-03-31	123,25	123,15

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	1 345 080,00	164 619,00	-1 188 437,00
2024-12-31
2024-09-30	1 008 874,00	540 919,00	-886 852,00
2024-06-30
2024-03-31	1 072 124,00	-627 647,00	-406 204,00
2023-12-31
2023-09-30	1 126 101,00	-337 515,00	-910 490,00
2023-06-30
2023-03-31	1 007 582,00	18 193,00	-1 009 226,00
2022-12-31
2022-09-30	871 423,00	-485 635,00	-586 399,00
2022-06-30
2022-03-31	1 102 240,00	-665 444,00	-504 629,00
2021-12-31
2021-09-30	1 080 482,00	-320 452,00	-877 402,00
2021-06-30
2021-03-31	1 177 873,00	-731 010,00	-512 967,00
2020-12-31
2020-09-30	1 176 415,00	-1 925 352,00	956 349,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Tokio Marine Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla Tokio Marine Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,20.
roic dla Tokio Marine Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,20.
zdechlak dla Tokio Marine Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
okroiczny dla Tokio Marine Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,25.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,20	0,20	0,07	0,25
2025-03-31	0,04	0,21	0,21	0,14	0,19
2024-12-31	0,04	0,27	0,21	0,13	0,18
2024-09-30	0,03	0,18	0,13	0,02	0,18
2024-06-30		0,19
2024-03-31		0,16
2023-12-31			0,11	-0,02
2023-09-30			0,09	0,02
2023-06-30		0,10
2023-03-31		0,09
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	0,01		0,04	-0,02	0,21
2021-03-31	0,01	0,05	0,03	-0,02	0,21
2020-12-31	0,01	0,04	0,04	0,05	0,31
2020-09-30	0,01	0,06	0,03	0,03	0,16
2020-06-30	0,01	0,07	0,04	-0,00	0,18
2020-03-31	0,01	0,07	0,05	-0,00	0,18

Gross Margins

marża brutto dla Tokio Marine Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,37.
marża netto dla Tokio Marine Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,13.
marża operacyjna dla Tokio Marine Holdings, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,19.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,37	0,13	0,19
2025-03-31	0,37	0,14	0,19
2024-12-31	0,38	0,15	0,19
2024-09-30	0,33	0,10	0,13
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,06	0,09
2023-06-30		0,06	0,09
2023-03-31		0,06	0,10
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0,00	0,00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,24	0,04	0,08
2021-03-31	0,22	0,03	0,05
2020-12-31	0,22	0,03	0,05
2020-09-30	0,24	0,04	0,07
2020-06-30	0,25	0,05	0,07
2020-03-31	0,24	0,05	0,07