THRM Analiza finansowa akcji - Gentherm Incorporated (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Gentherm Incorporated to globalny producent i sprzedawca innowacyjnych technologii zarządzania ciepłem z siedzibą w Northville w stanie Michigan w USA. Działając głównie w sektorze motoryzacyjnym, Gentherm specjalizuje się w dostarczaniu zaawansowanych rozwiązań w zakresie systemów komfortu siedzeń samochodowych, rozwiązań w zakresie wydajności akumulatorów i zastosowań medycznych. Do kluczowych projektów firmy należy rozwój technologii termoelektrycznych na potrzeby precyzyjnych systemów kontroli temperatury, zintegrowanych systemów podgrzewanych i chłodzonych siedzeń oraz systemów podgrzewania kierownicy. Zaangażowanie Gentherm w innowacje jest również widoczne w jego przedsięwzięciach w sektorze zdrowia i dobrego samopoczucia, koncentrując się na systemach zarządzania temperaturą pacjentów w placówkach medycznych. Takie podejście zapewniło firmie Gentherm pozycję lidera rozwiązań termicznych w wielu branżach, utrzymując jej rozwój i postęp technologiczny.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Gentherm Incorporated od 30 czerwca 2025 to 1 453,37. MM.
dochód operacyjny dla Gentherm Incorporated od 30 czerwca 2025 to 111,80. MM.
dochód netto dla Gentherm Incorporated od 30 czerwca 2025 to 31,64. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 453,37	111,80	31,64
2025-03-31	1 453,96	121,11	50,03
2024-12-31	1 456,12	122,63	64,95
2024-09-30	1 470,14	128,75	67,71
2024-06-30	1 464,83	118,59	67,59
2024-03-31	1 461,47	108,03	47,16
2023-12-31	1 469,08	101,69	40,34
2023-09-30	1 445,46	78,58	18,05
2023-06-30	1 412,23	76,57	12,03
2023-03-31	1 300,62	59,81	20,66
2022-12-31	1 204,66	55,23	24,44
2022-09-30	1 109,56	67,42	48,69
2022-06-30	1 019,98	66,04	54,55
2022-03-31	1 025,27	91,69	72,27
2021-12-31	1 046,15	118,86	93,43
2021-09-30	1 086,81	141,01	107,38
2021-06-30	1 102,96	158,35	115,84
2021-03-31	973,02	114,09	80,73
2020-12-31	913,10	95,02	59,69
2020-09-30	854,60	73,90	47,51

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Gentherm Incorporated od 30 czerwca 2025 to 1,02.
zysk na akcję rozwodniony dla Gentherm Incorporated od 30 czerwca 2025 to 1,02.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	1,02	1,02
2025-03-31	1,61	1,59
2024-12-31	2,08	2,06
2024-09-30	2,15	2,13
2024-06-30	2,11	2,10
2024-03-31	1,46	1,45
2023-12-31	1,23	1,22
2023-09-30	0,55	0,54
2023-06-30	0,36	0,36
2023-03-31	0,62	0,62
2022-12-31	0,74	0,73
2022-09-30	1,47	1,46
2022-06-30	1,65	1,63
2022-03-31	2,18	2,15
2021-12-31	2,82	2,79
2021-09-30	3,25	3,21
2021-06-30	3,53	3,47
2021-03-31	2,47	2,44
2020-12-31	1,83	1,81
2020-09-30	1,46	1,44

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Gentherm Incorporated od 30 czerwca 2025 to 114,52. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Gentherm Incorporated od 30 czerwca 2025 to -48,68. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Gentherm Incorporated od 30 czerwca 2025 to -52,26. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	114,52	-48,68	-52,26
2025-03-31	106,62	-55,23	-9,43
2024-12-31	109,65	-53,53	-51,70
2024-09-30	112,31	-40,32	-85,91
2024-06-30	87,48	-42,03	-88,47
2024-03-31	83,83	-30,41	-94,62
2023-12-31	119,27	-24,12	-106,05
2023-09-30	82,03	-9,00	-62,41
2023-06-30	77,25	-230,96	155,72
2023-03-31	40,74	-236,49	180,71
2022-12-31	14,95	-239,90	189,93
2022-09-30	38,93	-256,71	171,03
2022-06-30	55,03	-38,69	-34,66
2022-03-31	102,72	-44,68	-47,27
2021-12-31	143,08	-48,83	-169,14
2021-09-30	154,50	-44,49	-142,92
2021-06-30	144,83	-34,50	-140,12
2021-03-31	120,94	-21,98	-159,98
2020-12-31	110,69	-18,22	115,48
2020-09-30	108,11	-22,32	87,45

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Gentherm Incorporated od 30 czerwca 2025 to 17,45.
p/książka dla Gentherm Incorporated od 30 czerwca 2025 to 1,35.
p/tbv dla Gentherm Incorporated od 30 czerwca 2025 to 1,79.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	17,45	1,35	1,79
2025-03-31		1,37	1,83
2024-12-31		1,85	2,48
2024-09-30	22,25	2,35	3,16
2024-06-30	33,01	2,41	3,23
2024-03-31	45,02	2,82
2023-12-31	95,28	2,61	3,49
2023-09-30	148,70	2,67	3,57
2023-06-30	90,50	2,75	3,84
2023-03-31	82,04	2,98
2022-12-31		3,47	5,04
2022-09-30		2,57	3,01
2022-06-30		3,15	3,72
2022-03-31	25,82	3,69	4,38
2021-12-31	26,87	4,40	5,25
2021-09-30	23,17	4,16	4,99
2021-06-30
2021-03-31	27,65	3,64	4,43
2020-12-31	37,18	3,79	4,70
2020-09-30	46,37	4,31	5,53

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Gentherm Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zysk (3 lata)/ew dla Gentherm Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,09	0,07
2025-03-31	0,11	0,07
2024-12-31	0,06	0,05
2024-09-30	0,05	0,04
2024-06-30	0,04	0,04
2024-03-31	0,03	0,04
2023-12-31	0,02	0,04
2023-09-30	0,01	0,04
2023-06-30	0,02	0,04
2023-03-31	0,02	0,04
2022-12-31	0,03	0,04
2022-09-30	0,05	0,06
2022-06-30	0,05	0,05
2022-03-31	0,05	0,04
2021-12-31	0,05	0,03
2021-09-30	0,06	0,03
2021-06-30
2021-03-31	0,05	0,04
2020-12-31	0,04	0,03
2020-09-30	0,02	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Gentherm Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Gentherm Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,08.
roic dla Gentherm Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zdechlak dla Gentherm Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,04.
okroiczny dla Gentherm Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,08	0,05	0,04	0,11
2025-03-31	0,05	0,10	0,07	-0,02	0,12
2024-12-31	0,05	0,11	0,07	-0,00	0,12
2024-09-30	0,06	0,10	0,08	-0,05	0,10
2024-06-30	0,04	0,07	0,05	-0,05	0,09
2024-03-31	0,03	0,06	0,05	-0,00	0,13
2023-12-31	0,01	0,03	0,02	0,02	0,09
2023-09-30	0,01	0,02	0,01	0,01	0,08
2023-06-30	0,02	0,03	0,01	0,01	0,08
2023-03-31	0,03	0,04	0,02	-0,01	0,04
2022-12-31	0,05	0,07	0,05	-0,06	0,04
2022-09-30	0,06	0,08	0,07	-0,08	0,06
2022-06-30	0,08	0,11	0,08	-0,04	0,08
2022-03-31	0,10	0,15	0,10	0,01	0,14
2021-12-31	0,10	0,18	0,13	-0,11	0,21
2021-09-30	0,13	0,23	0,15	-0,05	0,20
2021-06-30	0,14	0,25	0,16	-0,03	0,20
2021-03-31	0,09	0,17	0,11	-0,08	0,17
2020-12-31	0,08	0,13	0,07	0,27	0,14
2020-09-30	0,06	0,11	0,07	0,25	0,15

Gross Margins

marża brutto dla Gentherm Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,25.
marża netto dla Gentherm Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla Gentherm Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,25	0,03	0,08
2025-03-31	0,25	0,04	0,08
2024-12-31	0,26	0,05	0,09
2024-09-30	0,25	0,05	0,08
2024-06-30	0,25	0,03	0,07
2024-03-31	0,24	0,03	0,07
2023-12-31	0,22	0,01	0,05
2023-09-30	0,23	0,01	0,05
2023-06-30	0,22	0,01	0,05
2023-03-31	0,23	0,02	0,04
2022-12-31	0,24	0,04	0,06
2022-09-30	0,26	0,04	0,06
2022-06-30	0,27	0,05	0,06
2022-03-31	0,29	0,07	0,09
2021-12-31	0,30	0,09	0,11
2021-09-30	0,31	0,10	0,13
2021-06-30	0,31	0,11	0,14
2021-03-31	0,30	0,08	0,12
2020-12-31		0,07	0,10
2020-09-30	0,28	0,06	0,09