THC Analiza finansowa akcji - Tenet Healthcare Corporation (NYSE) Stock

Przegląd

Tenet Healthcare Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa jako zróżnicowana firma świadcząca usługi opieki zdrowotnej, działająca głównie w sektorze szpitali i placówek opieki zdrowotnej. Założona w 1967 roku firma Tenet prowadzi sieć obejmującą 60 szpitali i około 460 ośrodków ambulatoryjnych, obsługujących rocznie miliony pacjentów w całym kraju. Istotnym aspektem ich działalności jest świadczenie podstawowych usług leczniczych, prowadzenie pogotowia ratunkowego i opieka ambulatoryjna. Tenet zarządza również zarządzaniem cyklem przychodów i usługami operacyjnymi za pośrednictwem swojej spółki zależnej Conifer Health Solutions, która wspiera systemy opieki zdrowotnej w osiąganiu zwiększonej wydajności i lepszych wyników finansowych. Firma znana jest z koncentrowania się na rozwijaniu segmentu opieki ambulatoryjnej poprzez kluczowe przejęcia, mając na celu poszerzenie swojego zasięgu i poprawę jakości opieki nad pacjentami, co odzwierciedla jej strategiczne inicjatywy rozwojowe i zaangażowanie w rozwój opieki zdrowotnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Tenet Healthcare Corporation od 30 czerwca 2025 to 20 683,00. MM.
dochód operacyjny dla Tenet Healthcare Corporation od 30 czerwca 2025 to 3 517,00. MM.
dochód netto dla Tenet Healthcare Corporation od 30 czerwca 2025 to 1 484,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	20 683,00	3 517,00	1 484,00
2025-03-31	20 520,00	3 379,00	1 455,00
2024-12-31	20 665,00	3 218,00	3 200,00
2024-09-30	20 977,00	3 136,00	3 126,00
2024-06-30	20 921,00	3 091,00	2 755,00
2024-03-31	20 895,00	2 969,00	2 619,00
2023-12-31	20 548,00	2 795,00	611,00
2023-09-30	20 159,00	2 743,00	469,00
2023-06-30	19 894,00	2 625,00	499,00
2023-03-31	19 450,00	2 493,00	414,00
2022-12-31	19 174,00	2 485,00	411,00
2022-09-30	19 040,00	2 397,00	558,00
2022-06-30	19 133,00	2 545,00	876,00
2022-03-31	19 449,00	2 634,00	957,00
2021-12-31	19 485,00	2 562,00	914,00
2021-09-30	19 544,00	2 525,00	1 079,00
2021-06-30	19 207,00	2 284,00	434,00
2021-03-31	17 901,00	1 715,00	403,00
2020-12-31	17 640,00	1 569,00	399,00
2020-09-30	17 531,00	1 515,00	-18,00

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Tenet Healthcare Corporation od 30 czerwca 2025 to 15,78.
zysk na akcję rozwodniony dla Tenet Healthcare Corporation od 30 czerwca 2025 to 15,65.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	15,78	15,65
2025-03-31	15,22	15,09
2024-12-31	33,02	32,70
2024-09-30	31,78	31,25
2024-06-30	27,59	26,98
2024-03-31	25,94	25,22
2023-12-31	6,01	5,71
2023-09-30	4,57	4,38
2023-06-30	4,79	4,63
2023-03-31	3,92	3,82
2022-12-31	3,84	3,78
2022-09-30	5,19	5,08
2022-06-30	8,16	7,95
2022-03-31	8,93	8,76
2021-12-31	8,55	8,42
2021-09-30	10,14	9,89
2021-06-30	4,09	4,03
2021-03-31	3,82	3,77
2020-12-31	3,80	3,75
2020-09-30	-0,17	-0,17

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Tenet Healthcare Corporation od 30 czerwca 2025 to 2 465,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Tenet Healthcare Corporation od 30 czerwca 2025 to -206,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Tenet Healthcare Corporation od 30 czerwca 2025 to -2 514,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	2 465,00	-206,00	-2 514,00
2025-03-31	2 276,00	-86,00	-1 672,00
2024-12-31	2 047,00	3 429,00	-3 685,00
2024-09-30	3 202,00	3 468,00	-3 630,00
2024-06-30	2 660,00	2 632,00	-3 346,00
2024-03-31	2 511,00	2 645,00	-3 441,00
2023-12-31	2 374,00	-969,00	-1 035,00
2023-09-30	1 971,00	-942,00	-1 183,00
2023-06-30	1 783,00	-1 075,00	-1 125,00
2023-03-31	1 304,00	-1 034,00	-909,00
2022-12-31	1 083,00	-808,00	-1 781,00
2022-09-30	1 019,00	-2 018,00	-85,00
2022-06-30	1 136,00	-719,00	-1 260,00
2022-03-31	1 262,00	-629,00	-1 369,00
2021-12-31	1 568,00	-714,00	-936,00
2021-09-30	1 657,00	-400,00	-2 265,00
2021-06-30	1 818,00	-1 514,00	-1 624,00
2021-03-31	3 812,00	-1 549,00	-735,00
2020-12-31	3 407,00	-1 608,00	385,00
2020-09-30	3 481,00	-599,00	104,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Tenet Healthcare Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,89.
p/tbv dla Tenet Healthcare Corporation od 30 czerwca 2025 to -2,04.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		1,89	-2,04
2025-03-31		1,48	-3,58
2024-12-31		1,48	-3,07
2024-09-30	5,68	1,99	-3,60
2024-06-30	5,16	1,76	-3,14
2024-03-31	17,16	1,90	-1,70
2023-12-31	16,35	1,48	-1,16
2023-09-30	13,41	1,34	-0,99
2023-06-30	20,10	1,73	-1,21
2023-03-31	14,78	1,32
2022-12-31		1,15	-0,77
2022-09-30		1,35	-0,82
2022-06-30		1,28	-0,88
2022-03-31	10,27	2,21	-1,44
2021-12-31	8,11	2,38	-1,36
2021-09-30	16,38	2,22	-1,02
2021-06-30
2021-03-31	19,30	2,59	-1,05
2020-12-31	19,38	2,68	-1,03
2020-09-30	-426,84	3,84	-1,12

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Tenet Healthcare Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zysk (3 lata)/ew dla Tenet Healthcare Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,09	0,10
2025-03-31	0,19	0,13
2024-12-31	0,20	0,11
2024-09-30	0,15	0,08
2024-06-30	0,15	0,09
2024-03-31	0,06	0,06
2023-12-31	0,06	0,07
2023-09-30	0,06	0,06
2023-06-30	0,05	0,05
2023-03-31	0,06	0,06
2022-12-31	0,07	0,06
2022-09-30	0,09	0,06
2022-06-30	0,09	0,05
2022-03-31	0,07	0,04
2021-12-31	0,09	0,04
2021-09-30	0,04	0,02
2021-06-30
2021-03-31	0,04	0,02
2020-12-31	0,03	0,02
2020-09-30	0,01	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Tenet Healthcare Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla Tenet Healthcare Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,18.
roic dla Tenet Healthcare Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla Tenet Healthcare Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,02.
okroiczny dla Tenet Healthcare Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,18	0,06	0,02	0,10
2025-03-31	0,11	0,42	0,14	0,08	0,09
2024-12-31	0,11	0,57	0,15	0,14	0,15
2024-09-30	0,10	0,53	0,13	0,09	0,13
2024-06-30	0,10	0,55	0,12	0,08	0,12
2024-03-31	0,02	0,13	0,03	0,02	0,11
2023-12-31	0,02	0,10	0,02	-0,01	0,10
2023-09-30	0,02	0,12	0,02	-0,02	0,09
2023-06-30	0,02	0,12	0,02	-0,02	0,09
2023-03-31	0,02	0,09	0,02	-0,03	0,06
2022-12-31	0,02	0,15	0,03	-0,05	0,05
2022-09-30	0,03	0,24	0,03	-0,05	0,05
2022-06-30	0,04	0,30	0,04	-0,04	0,06
2022-03-31	0,03	0,30	0,05	-0,04	0,06
2021-12-31	0,04	0,37	0,05	-0,00	0,09
2021-09-30	0,02	0,22	0,06	-0,05	0,10
2021-06-30	0,02	0,20	0,02	-0,07	0,10
2021-03-31	0,02	0,20	0,02	0,08	0,20
2020-12-31	0,03	-2,07	0,02	0,11	0,17
2020-09-30	-0,00	-0,01	-0,00	0,17	0,20

Gross Margins

marża brutto dla Tenet Healthcare Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,40.
marża netto dla Tenet Healthcare Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.
marża operacyjna dla Tenet Healthcare Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,17.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,40	0,07	0,17
2025-03-31	0,40	0,15	0,14
2024-12-31	0,40	0,15	0,16
2024-09-30	0,39	0,13	0,15
2024-06-30	0,38	0,13	0,14
2024-03-31	0,38	0,03	0,12
2023-12-31	0,37	0,02	0,14
2023-09-30	0,38	0,03	0,13
2023-06-30	0,37	0,02	0,14
2023-03-31	0,37	0,02	0,13
2022-12-31	0,37	0,03	0,14
2022-09-30	0,37	0,03	0,14
2022-06-30	0,37	0,05	0,14
2022-03-31	0,37	0,05	0,14
2021-12-31	0,37	0,05	0,11
2021-09-30	0,37	0,06	0,13
2021-06-30	0,37	0,02	0,12
2021-03-31	0,36	0,02	0,10
2020-12-31		0,02	0,07
2020-09-30	0,35	-0,00	0,09