TGLS Analiza finansowa akcji - Tecnoglass Inc. (NYSE) Stock

Przegląd

Tecnoglass Inc. to czołowy gracz w branży produkcji szkła z siedzibą w Barranquilla w Kolumbii. Firma specjalizuje się w produkcji, marketingu i montażu szkła architektonicznego i okien, głównie dla rynku budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego. Założona w 1984 roku firma Tecnoglass znacznie się rozwinęła, wyróżniając się wdrażaniem zaawansowanych technologii do produkcji energooszczędnych i odpornych na uderzenia produktów szklanych. Jej kluczowe projekty często obsługują renomowane przedsiębiorstwa budowlane w Ameryce Północnej, których ślad jest coraz bardziej widoczny ze względu na nacisk na jakość i innowacyjność. Zdolność firmy do dostarczania niestandardowych rozwiązań szklanych ugruntowała jej reputację jako wiarygodnego partnera w sektorze budowlanym, wpisującego się w aktualne trendy wymagające zrównoważonych materiałów budowlanych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Tecnoglass Inc. od 30 czerwca 2025 to 955,73. MM.
dochód operacyjny dla Tecnoglass Inc. od 30 czerwca 2025 to 251,10. MM.
dochód netto dla Tecnoglass Inc. od 30 czerwca 2025 to 182,82. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	955,73	251,10	182,82
2025-03-31	919,84	241,03	173,77
2024-12-31	890,18	227,00	161,31
2024-09-30	845,21	215,44	150,63
2024-06-30	817,63	208,76	146,96
2024-03-31	823,25	232,13	164,38
2023-12-31	833,26	264,79	182,88
2023-09-30	849,78	293,98	201,51
2023-06-30	840,82	303,10	202,38
2023-03-31	784,66	274,08	183,12
2022-12-31	716,57	234,37	155,74
2022-09-30	637,27	182,48	120,50
2022-06-30	567,15	142,24	94,41
2022-03-31	519,78	125,52	80,81
2021-12-31	496,79	116,98	68,15
2021-09-30	469,02	101,22	66,54
2021-06-30	440,67	91,53	54,23
2021-03-31	400,86	77,99	50,83
2020-12-31	376,61	65,71	23,88
2020-09-30	373,94	59,34	16,65

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Tecnoglass Inc. od 30 czerwca 2025 to 3,89.
zysk na akcję rozwodniony dla Tecnoglass Inc. od 30 czerwca 2025 to 3,89.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	3,89	3,89
2025-03-31	3,70	3,70
2024-12-31	3,43	3,43
2024-09-30	3,20	3,20
2024-06-30	3,12	3,12
2024-03-31	3,47	3,47
2023-12-31	3,85	3,85
2023-09-30	4,23	4,24
2023-06-30	4,24	4,25
2023-03-31	3,84	3,84
2022-12-31	3,27	3,27
2022-09-30	2,53	2,52
2022-06-30	1,98	1,97
2022-03-31	1,70	1,70
2021-12-31	1,43	1,43
2021-09-30	1,40	1,40
2021-06-30	1,15	1,16
2021-03-31	1,09	1,08
2020-12-31	0,51	0,51
2020-09-30	0,36	0,35

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Tecnoglass Inc. od 30 czerwca 2025 to 167,35. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Tecnoglass Inc. od 30 czerwca 2025 to -98,11. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Tecnoglass Inc. od 30 czerwca 2025 to -59,15. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	167,35	-98,11	-59,15
2025-03-31	183,98	-85,29	-75,30
2024-12-31	170,53	-77,29	-84,55
2024-09-30	153,75	-65,01	-85,24
2024-06-30	163,56	-65,74	-75,26
2024-03-31	129,21	-70,52	-56,17
2023-12-31	138,83	-76,02	-42,77
2023-09-30	144,31	-86,98	-24,50
2023-06-30	122,14	-83,48	-31,31
2023-03-31	157,85	-77,88	-29,77
2022-12-31	141,92	-72,58	-44,80
2022-09-30	116,52	-66,99	-46,51
2022-06-30	120,14	-59,74	-58,26
2022-03-31	115,74	-55,41	-60,03
2021-12-31	117,25	-50,76	-43,79
2021-09-30	113,52	-36,54	-56,82
2021-06-30	107,03	-29,11	-42,22
2021-03-31	99,81	-17,44	-34,89
2020-12-31	71,71	-18,11	-33,54
2020-09-30	67,46	-18,43	-21,57

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Tecnoglass Inc. od 30 czerwca 2025 to 20,92.
p/książka dla Tecnoglass Inc. od 30 czerwca 2025 to 5,31.
p/tbv dla Tecnoglass Inc. od 30 czerwca 2025 to 5,54.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	20,92	5,31	5,54
2025-03-31		5,26	5,51
2024-12-31		6,18	6,47
2024-09-30	22,05	5,64	5,92
2024-06-30	14,19	4,07	4,26
2024-03-31	13,54	4,52	4,75
2023-12-31	10,81	4,19	4,42
2023-09-30	7,70	3,26	3,45
2023-06-30	13,47	6,16	6,59
2023-03-31	12,84	5,71
2022-12-31	12,17	4,68	5,11
2022-09-30		3,53	3,89
2022-06-30		3,00	3,32
2022-03-31	17,71	4,93	5,54
2021-12-31	18,74	5,29	5,98
2021-09-30	19,13	4,69	5,37
2021-06-30
2021-03-31	21,15	5,30	6,15
2020-12-31	45,31	5,19	6,01
2020-09-30	64,22	6,32	7,62

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Tecnoglass Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zysk (3 lata)/ew dla Tecnoglass Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,07	0,07
2025-03-31	0,07	0,07
2024-12-31	0,06	0,06
2024-09-30	0,06	0,07
2024-06-30	0,10	0,09
2024-03-31	0,10	0,08
2023-12-31	0,13	0,08
2023-09-30	0,18	0,11
2023-06-30	0,11	0,06
2023-03-31	0,11	0,07
2022-12-31	0,11	0,06
2022-09-30	0,12	0,08
2022-06-30	0,12	0,07
2022-03-31	0,07	0,04
2021-12-31	0,07	0,04
2021-09-30	0,07	0,03
2021-06-30
2021-03-31	0,06	0,02
2020-12-31	0,03	0,02
2020-09-30	0,02	0,02

Skuteczność zarządzania

długi dla Tecnoglass Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,18.
ikra dla Tecnoglass Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,30.
roic dla Tecnoglass Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,22.
zdechlak dla Tecnoglass Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
okroiczny dla Tecnoglass Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,23.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,18	0,30	0,22	0,03	0,23
2025-03-31	0,16	0,28	0,22	0,01	0,23
2024-12-31	0,16	0,27	0,20	0,00	0,21
2024-09-30	0,16	0,28	0,20	0,03	0,22
2024-06-30	0,20	0,41	0,22	0,01	0,18
2024-03-31	0,25	0,52	0,25	0,04	0,19
2023-12-31	0,30	0,64	0,29	0,05	0,21
2023-09-30	0,31	0,70	0,31	0,01	0,19
2023-06-30	0,28	0,64	0,31	0,01	0,19
2023-03-31	0,25	0,56	0,32	0,08	0,27
2022-12-31	0,21	0,51	0,25	-0,00	0,24
2022-09-30	0,16	0,40	0,24	-0,00	0,23
2022-06-30	0,14	0,37	0,20	-0,00	0,25
2022-03-31	0,13	0,33	0,17	-0,00	0,24
2021-12-31	0,13	0,31	0,15	0,04	0,26
2021-09-30	0,10	0,32	0,14	0,04	0,24
2021-06-30	0,10	0,33	0,12	0,08	0,24
2021-03-31	0,10	0,36	0,12	0,11	0,23
2020-12-31	0,04	0,13	0,05	0,04	0,16
2020-09-30	0,03	0,10	0,04	0,07	0,16

Gross Margins

marża brutto dla Tecnoglass Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,44.
marża netto dla Tecnoglass Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,19.
marża operacyjna dla Tecnoglass Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,26.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,44	0,19	0,26
2025-03-31	0,43	0,18	0,26
2024-12-31	0,42	0,18	0,25
2024-09-30	0,41	0,18	0,26
2024-06-30	0,43	0,20	0,28
2024-03-31	0,47	0,22	0,32
2023-12-31	0,49	0,24	0,35
2023-09-30	0,51	0,24	0,36
2023-06-30	0,51	0,24	0,36
2023-03-31	0,49	0,23	0,35
2022-12-31	0,46	0,19	0,29
2022-09-30	0,43	0,19	0,29
2022-06-30	0,42	0,17	0,26
2022-03-31	0,41	0,16	0,25
2021-12-31	0,39	0,14	0,24
2021-09-30	0,39	0,14	0,22
2021-06-30	0,39	0,12	0,21
2021-03-31	0,39	0,13	0,19
2020-12-31		0,06	0,17
2020-09-30	0,35	0,04	0,16