TGEN Analiza finansowa akcji - Tecogen Inc. (NYSEAM) Stock

Przegląd

Tecogen Inc. to amerykańska firma z siedzibą w Waltham w stanie Massachusetts, zajmująca się przede wszystkim projektowaniem, produkcją, sprzedażą i konserwacją produktów kogeneracyjnych, w tym systemów kogeneracji, systemów klimatyzacji i wysokowydajnych podgrzewaczy wody do zastosowań mieszkaniowych, komercyjnych, rekreacyjnych i przemysłowych. Kluczowe projekty firmy zazwyczaj koncentrują się na innowacyjnych rozwiązaniach w zakresie czystej energii, kładąc nacisk na redukcję kosztów energii i minimalizację śladu węglowego swoich klientów. Portfolio technologii Tecogen obejmuje zaawansowane technologie kontroli ultraniskiej emisji zintegrowane z produktami marki InVerde, TecoChill i Ilios. Instalacje te mają istotne znaczenie w środowiskach wrażliwych na światło, takich jak szpitale, hotele i instytucje edukacyjne, demonstrując zaangażowanie Tecogen w niezawodną i zrównoważoną pod względem środowiskowym produkcję energii.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Tecogen Inc. od 30 czerwca 2025 to 26,28. MM.
dochód operacyjny dla Tecogen Inc. od 30 czerwca 2025 to -3,81. MM.
dochód netto dla Tecogen Inc. od 30 czerwca 2025 to -4,24. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	26,28	-3,81	-4,24
2025-03-31	23,71	-3,87	-4,32
2024-12-31	22,62	-4,33	-4,76
2024-09-30	22,44	-5,24	-5,42
2024-06-30	23,92	-4,73	-4,97
2024-03-31	25,95	-4,06	-4,21
2023-12-31	25,14	-4,45	-4,60
2023-09-30	23,77	-3,94	-4,18
2023-06-30	23,28	-3,79	-3,95
2023-03-31	22,94	-3,81	-4,03
2022-12-31	25,00	-2,39	-2,45
2022-09-30	27,65	-0,93	-0,96
2022-06-30	26,05	-1,63	0,76
2022-03-31	25,78	-1,11	2,02
2021-12-31	24,40	-1,22	3,70
2021-09-30	22,88	-2,55	-0,43
2021-06-30	25,06	-1,85	-2,13
2021-03-31	26,35	-2,05	-3,18
2020-12-31	28,25	-2,84	-6,15
2020-09-30	31,31	-2,08	-2,57

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	-0,17	-0,18
2024-12-31	-0,19	-0,19
2024-09-30	-0,22	-0,22
2024-06-30	-0,20	-0,21
2024-03-31	-0,17	-0,17
2023-12-31	-0,19	-0,19
2023-09-30	-0,17	-0,17
2023-06-30	-0,16	-0,16
2023-03-31	-0,16	-0,16
2022-12-31	-0,10	-0,10
2022-09-30	-0,04	-0,03
2022-06-30	0,03	0,03
2022-03-31	0,08	0,08
2021-12-31	0,15	0,15
2021-09-30	-0,02	-0,03
2021-06-30	-0,09	-0,09
2021-03-31	-0,13	-0,13
2020-12-31	-0,25	-0,25
2020-09-30	-0,10	-0,10

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Tecogen Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,19. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Tecogen Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,68. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Tecogen Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,28. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	0,19	-0,68	1,28
2025-03-31	2,64	-0,98	0,90
2024-12-31	4,06	-0,92	0,91
2024-09-30	0,08	-0,80	1,35
2024-06-30	-0,88	-0,53	0,38
2024-03-31	-0,28	-0,25	0,42
2023-12-31	-0,82	-0,18	0,44
2023-09-30	-1,94	-0,21	-0,08
2023-06-30	-0,62	-0,27	-0,07
2023-03-31	-3,53	-0,24	-0,06
2022-12-31	-1,35	-0,27	-0,08
2022-09-30	-0,14	-0,26	-0,07
2022-06-30	-0,01	-0,26	-0,08
2022-03-31	1,99	-0,15	-0,08
2021-12-31	0,47	-0,13	1,79
2021-09-30	0,17	-0,09	1,79
2021-06-30	-1,46	-0,02	1,80
2021-03-31	0,66	-0,07	2,20
2020-12-31	1,41	-0,16	-0,64
2020-09-30	0,15	-0,25	0,81

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Tecogen Inc. od 30 czerwca 2025 to 17,99.
p/tbv dla Tecogen Inc. od 30 czerwca 2025 to 35,06.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		17,99	35,06
2025-03-31		1,83	3,51
2024-12-31		1,64	3,05
2024-09-30	-3,70	1,52	2,69
2024-06-30	-4,36	1,35	2,18
2024-03-31		1,19	1,84
2023-12-31	-4,72	1,20	1,80
2023-09-30	-5,79	1,36	2,03
2023-06-30	-6,11	1,40	1,73
2023-03-31	-11,83	1,52
2022-12-31		1,42	1,71
2022-09-30		1,15	1,38
2022-06-30		1,32	1,58
2022-03-31	11,09	1,94	2,34
2021-12-31	-69,47	1,42	1,72
2021-09-30	-21,14	2,30	2,84
2021-06-30
2021-03-31	0,00	0,00	0,00
2020-12-31	0,00	0,00	0,00
2020-09-30	0,00	0,00	0,00

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Tecogen Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Tecogen Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,03	-0,03
2025-03-31	-0,32	-0,29
2024-12-31	-0,29	-0,22
2024-09-30	-0,27	-0,18
2024-06-30	-0,24	-0,11
2024-03-31	-0,27	-0,06
2023-12-31	-0,22	-0,10
2023-09-30	-0,19	-0,08
2023-06-30	-0,17	-0,08
2023-03-31	-0,09	-0,04
2022-12-31	-0,03	-0,05
2022-09-30	0,04	-0,03
2022-06-30	0,09	-0,04
2022-03-31	0,10	-0,02
2021-12-31	-0,02	-0,13
2021-09-30	-0,05	-0,10
2021-06-30
2021-03-31	3,08	4,79
2020-12-31	-18,11	-16,33
2020-09-30	-1,43	-2,34

Skuteczność zarządzania

długi dla Tecogen Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,16.
ikra dla Tecogen Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,36.
roic dla Tecogen Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,32.
zdechlak dla Tecogen Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,19.
okroiczny dla Tecogen Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,20.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,16	-0,36	-0,32	0,19	0,20
2025-03-31	-0,17	-0,35	-0,34	0,29	0,29
2024-12-31	-0,20	-0,37	-0,36	0,04	0,01
2024-09-30	-0,17	-0,30	-0,34	-0,07	-0,06
2024-06-30	-0,15	-0,24	-0,26	-0,01	-0,02
2024-03-31	-0,16	-0,24	-0,29	-0,03	-0,05
2023-12-31	-0,14	-0,21	-0,24	-0,13	-0,11
2023-09-30	-0,13	-0,19	-0,22	-0,05	-0,03
2023-06-30	-0,13	-0,20	-0,22	-0,05	-0,03
2023-03-31	-0,07	-0,11	-0,21	-0,20	-0,19
2022-12-31	-0,03	-0,05	-0,04	-0,02	-0,01
2022-09-30	0,02	0,04	-0,04	-0,02	-0,01
2022-06-30	0,06	0,10	0,03	-0,02	-0,00
2022-03-31	0,12	0,19	0,09	0,08	0,09
2021-12-31	-0,01	0,21	0,15	0,09	0,01
2021-09-30	-0,06	-0,10	-0,02	0,07	-0,06
2021-06-30	-0,06	-0,10	-0,09	0,01	-0,06
2021-03-31	-0,08	-0,14	-0,13	0,12	0,03
2020-12-31	-0,15	-0,27	-0,29	0,03	0,07
2020-09-30	-0,06	-0,11	-0,10	0,03	0,02

Gross Margins

marża brutto dla Tecogen Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,44.
marża netto dla Tecogen Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,18.
marża operacyjna dla Tecogen Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,16.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,44	-0,18	-0,16
2025-03-31	0,44	-0,21	-0,19
2024-12-31	0,42	-0,24	-0,23
2024-09-30	0,42	-0,21	-0,20
2024-06-30	0,41	-0,16	-0,16
2024-03-31	0,41	-0,18	-0,18
2023-12-31	0,43	-0,18	-0,17
2023-09-30	0,44	-0,17	-0,16
2023-06-30	0,44	-0,17	-0,16
2023-03-31	0,44	-0,18	-0,17
2022-12-31	0,44	-0,03	-0,03
2022-09-30	0,44	-0,03	-0,03
2022-06-30	0,45	0,03	-0,06
2022-03-31	0,47	0,08	-0,04
2021-12-31	0,46	0,15	-0,05
2021-09-30	0,44	-0,02	-0,11
2021-06-30	0,44	-0,08	-0,07
2021-03-31	0,42	-0,12	-0,08
2020-12-31	0,38	-0,22	-0,10
2020-09-30	0,38	-0,08	-0,07