TDC Analiza finansowa akcji - Teradata Corporation (NYSE) Stock

Przegląd

Teradata Corporation z siedzibą w San Diego w Kalifornii w USA działa głównie w sektorze analizy danych, dostarczając oprogramowanie, usługi i powiązane rozwiązania, które umożliwiają firmom stanie się przedsiębiorstwami opartymi na danych. Oferta firmy obejmuje oprogramowanie do analizy baz danych, produkty w chmurze i usługi konsultingowe, ze szczególnym uwzględnieniem hurtowni danych i analityki biznesowej. Kluczowe projekty Teradata często obejmują konsolidację i analizę danych na dużą skalę dla dużych korporacji z różnych branż, w tym z sektora handlu detalicznego, finansów i produkcji, umożliwiając usprawnienie procesu decyzyjnego i poprawę wydajności. Warto zauważyć, że Teradata w coraz większym stopniu zwraca się w stronę rozwiązań opartych na chmurze, odzwierciedlając szersze trendy branżowe w kierunku transformacji cyfrowej i skalowalnej architektury danych. Ta strategiczna zmiana ma na celu zapewnienie klientom elastycznych i opłacalnych możliwości zarządzania danymi.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Teradata Corporation od 30 czerwca 2025 to 1 675,00. MM.
dochód operacyjny dla Teradata Corporation od 30 czerwca 2025 to 189,00. MM.
dochód netto dla Teradata Corporation od 30 czerwca 2025 to 110,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 675,00	189,00	110,00
2025-03-31	1 703,00	221,00	138,00
2024-12-31	1 750,00	205,00	114,00
2024-09-30	1 798,00	212,00	82,00
2024-06-30	1 796,00	177,00	62,00
2024-03-31	1 822,00	150,00	42,00
2023-12-31	1 833,00	180,00	62,00
2023-09-30	1 828,00	143,00	62,00
2023-06-30	1 807,00	140,00	58,00
2023-03-31	1 775,00	122,00	37,00
2022-12-31	1 795,00	117,00	33,00
2022-09-30	1 818,00	152,00	73,00
2022-06-30	1 861,00	161,00	82,00
2022-03-31	1 922,00	216,00	130,00
2021-12-31	1 917,00	231,00	147,00
2021-09-30	1 933,00	216,00	119,00
2021-06-30	1 927,00	206,00	101,00
2021-03-31	1 893,00	145,00	14,00
2020-12-31	1 836,00	21,00	129,00
2020-09-30	1 839,00	28,00	105,00

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	1,44	1,41
2024-12-31	1,18	1,16
2024-09-30	0,85	0,84
2024-06-30	0,63	0,63
2024-03-31	0,43	0,41
2023-12-31	0,62	0,61
2023-09-30	0,62	0,59
2023-06-30	0,57	0,55
2023-03-31	0,36	0,36
2022-12-31	0,32	0,31
2022-09-30	0,70	0,68
2022-06-30	0,77	0,74
2022-03-31	1,21	1,16
2021-12-31	1,35	1,30
2021-09-30	1,09	1,06
2021-06-30	0,93	0,90
2021-03-31	0,13	0,13
2020-12-31	1,18	1,16
2020-09-30	0,96	0,94

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Teradata Corporation od 30 czerwca 2025 to 284,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Teradata Corporation od 30 czerwca 2025 to -25,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Teradata Corporation od 30 czerwca 2025 to -205,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	284,00	-25,00	-205,00
2025-03-31	284,00	-25,00	-224,00
2024-12-31	303,00	-32,00	-306,00
2024-09-30	323,00	-44,00	-280,00
2024-06-30	287,00	-55,00	-407,00
2024-03-31	293,00	-53,00	-422,00
2023-12-31	375,00	-49,00	-383,00
2023-09-30	328,00	-39,00	-418,00
2023-06-30	321,00	-21,00	-303,00
2023-03-31	377,00	-21,00	-161,00
2022-12-31	419,00	-18,00	-381,00
2022-09-30	385,00	-17,00	-424,00
2022-06-30	384,00	-24,00	-464,00
2022-03-31	504,00	-27,00	-596,00
2021-12-31	463,00	-31,00	-356,00
2021-09-30	424,00	-32,00	-308,00
2021-06-30	462,00	-35,00	-245,00
2021-03-31	367,00	-44,00	-189,00
2020-12-31	267,00	-51,00	-186,00
2020-09-30	265,00	-53,00	-209,00

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Teradata Corporation od 30 czerwca 2025 to 15,37.
p/książka dla Teradata Corporation od 30 czerwca 2025 to 13,43.
p/tbv dla Teradata Corporation od 30 czerwca 2025 to -8,91.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	15,37	13,43	-8,91
2025-03-31		16,35	-8,33
2024-12-31	36,20	23,75	-10,83
2024-09-30	47,04	38,89	-9,11
2024-06-30	80,56	62,66	-9,89
2024-03-31		28,49	-14,62
2023-12-31	68,62	34,87	-15,53
2023-09-30	77,63	20,65	-26,18
2023-06-30	144,03	23,17	-33,10
2023-03-31	123,34	15,78
2022-12-31		14,58	-22,84
2022-09-30		14,40	-19,03
2022-06-30		16,35	-24,52
2022-03-31	35,05	11,20	80,51
2021-12-31	38,75	10,09	76,85
2021-09-30	61,95	13,28	86,90
2021-06-30
2021-03-31	341,80	11,48	-4 785,16
2020-12-31	36,89	11,90	-237,95
2020-09-30	45,49	12,44	-149,26

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Teradata Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zysk (3 lata)/ew dla Teradata Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,09	0,06
2025-03-31	0,07	0,05
2024-12-31	0,05	0,04
2024-09-30	0,04	0,03
2024-06-30	0,03	0,03
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,02	0,03
2023-09-30	0,02	0,02
2023-06-30	0,01	0,02
2023-03-31	0,02	0,03
2022-12-31	0,03	0,02
2022-09-30	0,04	0,02
2022-06-30	0,05	0,02
2022-03-31	0,04	0,02
2021-12-31	0,03	0,01
2021-09-30	0,02	0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,01	0,00
2020-12-31	-0,01	-0,00
2020-09-30	-0,01	0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla Teradata Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,09.
ikra dla Teradata Corporation od 30 czerwca 2025 to 1,84.
roic dla Teradata Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,18.
zdechlak dla Teradata Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,04.
okroiczny dla Teradata Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,38.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,09	1,84	0,18	0,04	0,38
2025-03-31	0,07	2,11	0,16	-0,09	0,43
2024-12-31	0,04	0,61	0,11	-0,00	0,45
2024-09-30	0,04	0,51	0,09	-0,30	0,42
2024-06-30	0,02	0,18	0,06	-0,32	0,43
2024-03-31	0,03	0,24	0,08	-0,11	0,48
2023-12-31	0,03	0,26	0,08	-0,21	0,42
2023-09-30	0,03	0,26	0,07	-0,05	0,37
2023-06-30	0,02	0,17	0,07	-0,05	0,37
2023-03-31	0,02	0,14	0,04	0,17	0,43
2022-12-31	0,03	0,16	0,08	-0,13	0,45
2022-09-30	0,04	0,18	0,08	-0,13	0,45
2022-06-30	0,06	0,28	0,11	-0,18	0,51
2022-03-31	0,07	0,35	0,16	-0,17	0,62
2021-12-31	0,05	0,30	0,14	0,06	0,40
2021-09-30	0,05	0,26	0,11	0,08	0,42
2021-06-30	0,05	0,29	0,10	0,18	0,45
2021-03-31	0,01	0,04	0,01	0,13	0,34
2020-12-31	0,06	0,49	0,12	0,04	0,26
2020-09-30	0,05	0,32	0,10	0,00	0,26

Gross Margins

marża brutto dla Teradata Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,60.
marża netto dla Teradata Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,08.
marża operacyjna dla Teradata Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,60	0,08	0,13
2025-03-31	0,61	0,07	0,12
2024-12-31	0,61	0,05	0,12
2024-09-30	0,61	0,03	0,10
2024-06-30	0,60	0,02	0,08
2024-03-31	0,61	0,03	0,10
2023-12-31	0,60	0,03	0,08
2023-09-30	0,61	0,03	0,08
2023-06-30	0,61	0,03	0,08
2023-03-31	0,61	0,02	0,07
2022-12-31	0,61	0,04	0,09
2022-09-30	0,61	0,04	0,09
2022-06-30	0,62	0,04	0,09
2022-03-31	0,62	0,07	0,12
2021-12-31	0,61	0,08	0,13
2021-09-30	0,61	0,06	0,12
2021-06-30	0,61	0,05	0,11
2021-03-31	0,59	0,01	0,08
2020-12-31		0,07	0,02
2020-09-30	0,55	0,06	0,02