TCPC Analiza finansowa akcji - BlackRock TCP Capital Corp. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

BlackRock TCP Capital Corp. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w branży usług finansowych, koncentrując się na udzielaniu pożyczek bezpośrednich oraz inwestycjach w małych i średnich przedsiębiorstwach. Jako firma zajmująca się rozwojem biznesu specjalizuje się w dostarczaniu niestandardowych rozwiązań finansowych dla firm, które zazwyczaj nie są obsługiwane przez tradycyjne instytucje finansowe. Portfel inwestycyjny firmy obejmuje różnorodne sektory, w tym między innymi oprogramowanie, opiekę zdrowotną i produkcję. Celem BlackRock TCP Capital Corp. jest generowanie zarówno bieżącego dochodu, jak i wzrostu wartości kapitału poprzez inwestycje w instrumenty dłużne, w tym uprzywilejowane pożyczki zabezpieczone, pożyczki typu mezzanine i pożyczki lewarowane, a także inwestycje kapitałowe. To strategiczne podejście umożliwia spółce wspieranie wzrostu i stabilności spółek portfelowych, oferując jednocześnie inwestorom atrakcyjne zyski.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla BlackRock TCP Capital Corp. od 30 czerwca 2025 to 239,54. MM.
dochód operacyjny dla BlackRock TCP Capital Corp. od 30 czerwca 2025 to 201,37. MM.
dochód netto dla BlackRock TCP Capital Corp. od 30 czerwca 2025 to -11,93. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	239,54	201,37	-11,93
2025-03-31	259,60	212,24	-47,30
2024-12-31	259,44	204,44	-63,14
2024-09-30	249,04	189,38	-37,90
2024-06-30	232,32	174,81	-46,71
2024-03-31	214,75	159,15	20,82
2023-12-31	209,33	154,61	38,47
2023-09-30	205,17	150,82	4,00
2023-06-30	199,17	144,91	17,42
2023-03-31	189,16	135,66	1,04
2022-12-31	181,00	127,80	-9,23
2022-09-30	173,89	121,59	71,14
2022-06-30	168,40	116,24	55,80
2022-03-31	166,09	114,08	110,75
2021-12-31	165,11	113,53	133,79
2021-09-30	168,42	116,14	149,20
2021-06-30	168,55	116,78	184,82
2021-03-31	172,02	120,00	176,34
2020-12-31	172,10	124,46	71,37
2020-09-30	177,02	129,12	22,23
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,79	-0,79
2024-09-30	-0,52	-0,52
2024-06-30	-0,71	-0,71
2024-03-31	0,35	0,35
2023-12-31	0,67
2023-09-30	0,07	0,07
2023-06-30	0,30	0,30
2023-03-31	0,02	0,02
2022-12-31	-0,16
2022-09-30	1,23	1,23
2022-06-30	0,97	0,97
2022-03-31	1,92	1,92
2021-12-31	2,32
2021-09-30	2,58	2,58
2021-06-30	3,20	3,20
2021-03-31	3,05	3,05
2020-12-31	1,23
2020-09-30	0,38	0,38
2020-06-30	-0,10	-0,10
2020-03-31	-1,07	-1,07

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla BlackRock TCP Capital Corp. od 30 czerwca 2025 to 183,93. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla BlackRock TCP Capital Corp. od 30 czerwca 2025 to -271,28. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	183,93		-271,28
2025-03-31	312,21		-333,67
2024-12-31	293,12		-313,77
2024-09-30	261,79		-249,26
2024-06-30	206,72		-135,18
2024-03-31	166,28		-144,50
2023-12-31	92,45		-62,65
2023-09-30	87,60		-101,74
2023-06-30	173,24		-99,54
2023-03-31	136,85		-81,72
2022-12-31	203,95		-141,07
2022-09-30	135,12		-65,92
2022-06-30	59,37		-27,83
2022-03-31	64,50		-35,10
2021-12-31	-82,61		82,15
2021-09-30	35,27		-34,13
2021-06-30	8,98		-11,75
2021-03-31	67,78		-62,10
2020-12-31	122,33		-147,17
2020-09-30	101,68		-146,30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla BlackRock TCP Capital Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,84.
p/tbv dla BlackRock TCP Capital Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,84.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		0,84	0,84
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla BlackRock TCP Capital Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,03.
zysk (3 lata)/ew dla BlackRock TCP Capital Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,03	-0,02
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla BlackRock TCP Capital Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,02.
ikra dla BlackRock TCP Capital Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,05.
roic dla BlackRock TCP Capital Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,03.
zdechlak dla BlackRock TCP Capital Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla BlackRock TCP Capital Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,17.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,02	-0,05	-0,03	-0,01	0,17
2025-03-31	-0,03	-0,07	-0,03	-0,01	0,15
2024-12-31	-0,02	-0,06	-0,02	0,01	0,12
2024-09-30	-0,03	-0,06	-0,02	0,03	0,09
2024-06-30	0,01	0,03	0,01	0,01	0,07
2024-03-31	0,02	0,05	0,02	0,02	0,06
2023-12-31	0,00	0,00	0,00	-0,01	0,05
2023-09-30	0,01	0,02	0,01	0,04	0,10
2023-06-30	0,00	0,00	0,01	0,04	0,10
2023-03-31	-0,00	-0,01	0,00	0,03	0,08
2022-12-31	0,04	0,09	0,04	0,04	0,08
2022-09-30	0,03	0,07	0,04	0,04	0,07
2022-06-30	0,06	0,13	0,03	0,02	0,03
2022-03-31	0,07	0,17	0,06	0,02	0,04
2021-12-31	0,09	0,20	0,07	-0,00	0,02
2021-09-30	0,09	0,20	0,08	0,00	0,00
2021-06-30	0,11	0,26	0,10	-0,00	0,00
2021-03-31	0,11	0,26	0,10	0,00	0,04
2020-12-31	0,04	0,09	0,04	-0,02	0,08
2020-09-30	0,01	0,03	0,01	-0,03	0,06
2020-06-30	-0,00	-0,01	-0,00	-0,00	0,05
2020-03-31	-0,04	-0,08	-0,04	-0,01	-0,05

Gross Margins

marża brutto dla BlackRock TCP Capital Corp. od 30 czerwca 2025 to 1,00.
marża netto dla BlackRock TCP Capital Corp. od 30 czerwca 2025 to -0,18.
marża operacyjna dla BlackRock TCP Capital Corp. od 30 czerwca 2025 to 0,82.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	1,00	-0,18	0,82
2025-03-31	1,00	-0,24	0,79
2024-12-31	1,00	-0,15	0,76
2024-09-30	1,00	-0,20	0,75
2024-06-30	1,00	0,10	0,74
2024-03-31	1,00	0,18	0,74
2023-12-31	1,00	0,02	0,74
2023-09-30	1,00	0,09	0,73
2023-06-30	1,00	0,09	0,73
2023-03-31	1,00	0,01	0,72
2022-12-31	1,00	0,41	0,70
2022-09-30	1,00	0,41	0,70
2022-06-30	1,00	0,33	0,69
2022-03-31	1,00	0,67	0,69
2021-12-31	1,00	0,81	0,69
2021-09-30	1,00	0,89	0,69
2021-06-30	1,00	1,10	0,69
2021-03-31	1,00	1,03	0,70
2020-12-31	1,00	0,41	0,72
2020-09-30	1,00	0,13	0,73
2020-06-30	1,00	-0,03	0,74
2020-03-31	1,00	-0,33	0,74