SXT Analiza finansowa akcji - Sensient Technologies Corporation (NYSE) Stock

Przegląd

Sensient Technologies Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w światowym sektorze chemikaliów specjalistycznych. Firma specjalizuje się w opracowywaniu, produkcji i marketingu kolorów, aromatów i zapachów, które są szeroko stosowane w branży spożywczej i napojów, kosmetycznej, farmaceutycznej, atramentowej i specjalistycznej, a także w przemyśle. Sensient wykorzystuje zaawansowane technologie do tworzenia szerokiej gamy innowacyjnych produktów mających na celu poprawę cech sensorycznych i atrakcyjności towarów konsumpcyjnych. Godne uwagi projekty obejmują rozwój rozwiązań w zakresie naturalnych i zrównoważonych składników, mających na celu zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania konsumentów na produkty z czystą etykietą, co zapewniło firmie pozycję lidera w zakresie innowacji w zakresie składników, skupionych na etycznym pozyskiwaniu i zarządzaniu środowiskiem. To strategiczne ukierunkowanie umożliwia firmie Sensient utrzymywanie solidnych partnerstw z największymi światowymi korporacjami, wzmacniając jej obecność na rynku i przewagę konkurencyjną.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Sensient Technologies Corporation od 30 czerwca 2025 to 1 575,59. MM.
dochód operacyjny dla Sensient Technologies Corporation od 30 czerwca 2025 to 211,68. MM.
dochód netto dla Sensient Technologies Corporation od 30 czerwca 2025 to 134,84. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 575,59	211,68	134,84
2025-03-31	1 564,88	201,97	128,19
2024-12-31	1 557,23	197,84	124,67
2024-09-30	1 530,11	187,63	88,73
2024-06-30	1 501,33	180,52	87,58
2024-03-31	1 472,11	180,85	90,68
2023-12-31	1 456,45	179,51	93,39
2023-09-30	1 455,88	188,05	128,35
2023-06-30	1 453,13	190,99	132,85
2023-03-31	1 450,52	194,62	137,47
2022-12-31	1 437,04	196,55	140,89
2022-09-30	1 428,75	194,66	139,00
2022-06-30	1 411,96	194,67	136,86
2022-03-31	1 376,08	172,89	124,15
2021-12-31	1 380,26	167,96	118,75
2021-09-30	1 374,48	167,69	116,69
2021-06-30	1 353,76	164,19	115,68
2021-03-31	1 341,03	174,85	120,37
2020-12-31	1 332,00	168,46	109,47
2020-09-30	1 315,92	152,85	67,34
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,96	2,94
2024-09-30	2,11	2,09
2024-06-30	2,08	2,07
2024-03-31	2,16	2,14
2023-12-31	2,22	2,21
2023-09-30	3,06	3,04
2023-06-30	3,17	3,14
2023-03-31	3,28	3,26
2022-12-31	3,36	3,34
2022-09-30	3,32	3,30
2022-06-30	3,26	3,25
2022-03-31	2,96	2,94
2021-12-31	2,82	2,81
2021-09-30	2,77	2,76
2021-06-30	2,74	2,74
2021-03-31	2,85	2,85
2020-12-31	2,59	2,59
2020-09-30	1,59	1,59
2020-06-30	1,57	1,56
2020-03-31	1,66	1,65

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Sensient Technologies Corporation od 30 czerwca 2025 to 137,51. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Sensient Technologies Corporation od 30 czerwca 2025 to -77,81. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Sensient Technologies Corporation od 30 czerwca 2025 to -29,48. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	137,51	-77,81	-29,48
2025-03-31	133,04	-69,56	-36,47
2024-12-31	157,15	-59,21	-81,55
2024-09-30	198,64	-59,26	-120,70
2024-06-30	176,94	-67,48	-108,62
2024-03-31	187,88	-75,68	-115,67
2023-12-31	169,70	-87,62	-82,00
2023-09-30	103,99	-112,29	3,42
2023-06-30	40,98	-110,67	85,34
2023-03-31	9,92	-109,11	95,80
2022-12-31	12,07	-98,45	86,18
2022-09-30	43,97	-74,13	32,02
2022-06-30	78,75	-76,98	-13,69
2022-03-31	115,36	-37,94	-76,93
2021-12-31	145,22	-35,56	-107,76
2021-09-30	192,00	-30,76	-159,77
2021-06-30	200,43	-17,04	-183,24
2021-03-31	210,82	-38,35	-181,87
2020-12-31	218,78	-33,42	-184,15
2020-09-30	192,53	-33,45	-165,88
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Sensient Technologies Corporation od 30 czerwca 2025 to 3,79.
p/tbv dla Sensient Technologies Corporation od 30 czerwca 2025 to 6,30.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		3,79	6,30
2025-03-31	25,03	2,94	13,83
2024-12-31		2,78	13,91
2024-09-30	38,56	3,19	16,10
2024-06-30	34,70	2,96	14,90
2024-03-31	31,24	2,77	15,11
2023-12-31	21,70	2,63	13,32
2023-09-30	18,59	2,34	12,86
2023-06-30	21,82	2,92	5,08
2023-03-31	22,93	3,23
2022-12-31		3,21	19,30
2022-09-30		3,04	21,16
2022-06-30		3,52	29,04
2022-03-31	29,71	3,76	42,31
2021-12-31	36,06	4,48	53,14
2021-09-30	33,19	4,07	39,77
2021-06-30
2021-03-31	29,78	3,87	44,12
2020-12-31	32,84	3,85	7,19
2020-09-30	53,39	4,01	7,60
2020-06-30	54,23	4,18	8,07
2020-03-31	51,34	4,27	119,16

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Sensient Technologies Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Sensient Technologies Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,03	0,03
2025-03-31	0,04	0,04
2024-12-31	0,04	0,04
2024-09-30	0,03	0,04
2024-06-30	0,03	0,04
2024-03-31	0,04	0,04
2023-12-31	0,05	0,05
2023-09-30	0,05	0,05
2023-06-30	0,05	0,05
2023-03-31	0,05	0,04
2022-12-31	0,05	0,04
2022-09-30	0,05	0,04
2022-06-30	0,04	0,03
2022-03-31	0,04	0,03
2021-12-31	0,03	0,03
2021-09-30	0,03	0,03
2021-06-30
2021-03-31	0,04	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,02	0,03
2020-06-30	0,02	0,04
2020-03-31	0,02	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla Sensient Technologies Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla Sensient Technologies Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,12.
roic dla Sensient Technologies Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla Sensient Technologies Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Sensient Technologies Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,12	0,07	0,00	0,07
2025-03-31	0,06	0,12	0,07	-0,00	0,09
2024-12-31	0,04	0,08	0,05	0,00	0,12
2024-09-30	0,04	0,08	0,05	-0,00	0,10
2024-06-30	0,04	0,09	0,05	0,00	0,11
2024-03-31	0,05	0,09	0,05	0,00	0,10
2023-12-31	0,07	0,13	0,07	-0,01	0,06
2023-09-30	0,07	0,14	0,07	0,01	0,02
2023-06-30	0,08	0,14	0,07	0,01	0,02
2023-03-31	0,08	0,15	0,08	-0,00	0,01
2022-12-31	0,08	0,15	0,09	0,01	0,03
2022-09-30	0,08	0,15	0,09	0,01	0,03
2022-06-30	0,07	0,13	0,09	-0,01	0,05
2022-03-31	0,07	0,13	0,08	0,00	0,08
2021-12-31	0,07	0,12	0,08	0,00	0,13
2021-09-30	0,07	0,13	0,08	0,00	0,14
2021-06-30	0,07	0,13	0,08	0,01	0,14
2021-03-31	0,07	0,14	0,08	0,00	0,14
2020-12-31	0,06	0,12	0,07	0,00	0,15
2020-09-30	0,04	0,08	0,05	-0,01	0,13
2020-06-30	0,04	0,07	0,05	-0,01	0,15
2020-03-31	0,04	0,08	0,05	-0,01	0,13

Gross Margins

marża brutto dla Sensient Technologies Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,33.
marża netto dla Sensient Technologies Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,08.
marża operacyjna dla Sensient Technologies Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,33	0,08	0,13
2025-03-31	0,33	0,08	0,13
2024-12-31	0,32	0,06	0,12
2024-09-30	0,31	0,06	0,12
2024-06-30	0,31	0,06	0,12
2024-03-31	0,32	0,06	0,13
2023-12-31	0,32	0,09	0,13
2023-09-30	0,33	0,09	0,13
2023-06-30	0,34	0,09	0,13
2023-03-31	0,34	0,09	0,13
2022-12-31	0,34	0,10	0,14
2022-09-30	0,34	0,10	0,14
2022-06-30	0,34	0,10	0,14
2022-03-31	0,33	0,09	0,13
2021-12-31	0,33	0,09	0,12
2021-09-30	0,32	0,08	0,13
2021-06-30	0,32	0,09	0,13
2021-03-31	0,32	0,09	0,13
2020-12-31		0,08	0,12
2020-09-30	0,31	0,05	0,12
2020-06-30	0,31	0,05	0,11
2020-03-31	0,31	0,05	0,11