SWRAY Analiza finansowa akcji - Swire Pacific Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (OTCPK) Stock

Przegląd

Swire Pacific Limited z siedzibą w Hongkongu działa jako zdywersyfikowany konglomerat ze znaczącymi inwestycjami w różnych branżach, od deweloperskiej po lotnictwo. Firma, będąc kluczowym graczem w regionie Azji i Pacyfiku, może poszczycić się wybitnymi jednostkami biznesowymi, w tym Swire Properties, nadzorującą rozległe portfele nieruchomości, oraz Cathay Pacific, uznanym liderem w sektorze linii lotniczych. Swire Pacific zajmuje się również produkcją napojów, usługami morskimi oraz działalnością handlową i przemysłową. Godne uwagi projekty obejmują rozwój zrównoważonych obszarów miejskich oraz wiodące inicjatywy w zakresie podróży lotniczych i usług cargo. Strategiczne skupienie się firmy na innowacjach i zrównoważonym rozwoju pozwala jej stawić czoła przyszłym wyzwaniom branżowym, utrzymując jednocześnie znaczny wzrost w różnych obszarach działalności.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Swire Pacific Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 88 180,00. MM.
dochód operacyjny dla Swire Pacific Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 10 875,00. MM.
dochód netto dla Swire Pacific Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 1 222,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	88 180,00	10 875,00	1 222,00
2025-03-31	85 074,50	10 490,50	2 771,50
2024-12-31	81 969,00	10 106,00	4 321,00
2024-09-30	82 405,50	10 296,00	16 433,50
2024-06-30	82 842,00	10 485,00	28 546,00
2024-03-31	88 832,50	11 035,00	28 699,50
2023-12-31	94 823,00	11 585,00	28 853,00
2023-09-30	96 626,00	11 710,00	17 677,50
2023-06-30	98 429,00	11 835,00	6 502,00
2023-03-31	94 799,00	11 412,50	5 348,50
2022-12-31	91 169,00	10 990,00	4 195,00
2022-06-30	89 539,00	11 191,00	6 063,00
2022-03-31	90 384,00	11 714,50	4 710,00
2021-12-31	91 229,00	12 238,00	3 357,00
2021-06-30	85 274,00	12 164,00	-4 054,00
2021-03-31	81 815,00	11 425,00	-7 526,50
2020-12-31	78 356,00	10 686,00	-10 999,00
2020-09-30	80 935,00	9 969,50	-8 834,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	19,89	19,89
2024-03-31	19,93	19,93
2023-12-31	19,96	19,96
2023-09-30	12,14	12,14
2023-06-30	4,43	4,43
2023-03-31	3,61	3,61
2022-12-31	2,81	2,81
2022-06-30	4,04	4,04
2022-03-31	3,14	3,14
2021-12-31	2,24	2,24
2021-06-30	-2,70	-2,70
2021-03-31	-5,01	-5,01
2020-12-31	-7,32	-7,32
2020-09-30	-5,88	-5,88
2020-06-30	-4,44	-4,44
2020-03-31	0,78	0,78

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Swire Pacific Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 13 388,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Swire Pacific Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to -9 402,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Swire Pacific Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 5 018,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	13 388,00	-9 402,00	5 018,00
2025-03-31	11 923,00	-12 000,00	8 819,50
2024-12-31	10 458,00	-14 598,00	12 621,00
2024-09-30	9 972,50	195,00	-3 762,50
2024-06-30	9 487,00	14 988,00	-20 146,00
2024-03-31	9 702,00	14 009,00	-20 936,00
2023-12-31	9 917,00	13 030,00	-21 726,00
2023-09-30	9 482,50	-3 327,00	-6 040,00
2023-06-30	9 048,00	-19 684,00	9 646,00
2023-03-31	8 602,00	-18 613,00	4 122,00
2022-12-31	8 156,00	-17 542,00	-1 402,00
2022-06-30	7 117,00	-6 650,00	-11 319,00
2022-03-31	9 391,00	-6 497,00	-11 830,50
2021-12-31	11 665,00	-6 344,00	-12 342,00
2021-06-30	17 110,00	-2 548,00	-13 641,00
2021-03-31	14 284,50	-411,50	-9 664,50
2020-12-31	11 459,00	1 725,00	-5 688,00
2020-09-30	11 120,50	-87,00	-4 917,50
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Swire Pacific Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla Swire Pacific Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,01.
roic dla Swire Pacific Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zdechlak dla Swire Pacific Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,02.
okroiczny dla Swire Pacific Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03
2025-03-31	0,01	0,01	0,01	0,02	0,03
2024-12-31	0,06	0,09	0,07	0,01	0,02
2024-09-30	0,06	0,09	0,07	0,01	0,02
2024-06-30		0,09
2024-03-31		0,09
2023-12-31			0,05	-0,00
2023-09-30			0,02	-0,01
2023-06-30		0,02
2023-03-31		0,02
2022-12-31
2022-06-30		0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31
2021-06-30
2021-03-31		-0,02
2020-12-31
2020-09-30		-0,03
2020-06-30		-0,02
2020-03-31		0,00

Gross Margins

marża brutto dla Swire Pacific Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,37.
marża netto dla Swire Pacific Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla Swire Pacific Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,37	0,05	0,12
2025-03-31	0,37	0,05	0,12
2024-12-31	0,37	0,34	0,13
2024-09-30	0,37	0,34	0,13
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,07	0,12
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31