SVM Analiza finansowa akcji - Silvercorp Metals Inc. (NYSEAM) Stock

Przegląd

Silvercorp Metals Inc. z siedzibą w Kanadzie działa głównie w sektorze wydobywczym, specjalizując się w produkcji srebra, ołowiu i cynku. Firma cieszy się dużym uznaniem ze względu na szeroko zakrojoną działalność w Chinach, gdzie jest właścicielem i operatorem kilku wysokiej jakości kopalni. Kluczowe projekty obejmują okręg górniczy Ying w prowincji Henan i kopalnię GC w prowincji Guangdong, oba znacząco przyczyniły się do ugruntowania pozycji firmy jako wiodącego producenta srebra w regionie. Silvercorp szczyci się opłacalnymi i przyjaznymi dla środowiska praktykami wydobywczymi, utrzymując rentowność dzięki wydajnym operacjom i strategicznemu zarządzaniu zasobami. Projekty te, w połączeniu z rozsądnymi strategiami fiskalnymi, podkreślają jego znaczenie w przemyśle wydobywczym metali.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Silvercorp Metals Inc. od 30 czerwca 2025 to 308,06. MM.
dochód operacyjny dla Silvercorp Metals Inc. od 30 czerwca 2025 to 103,53. MM.
dochód netto dla Silvercorp Metals Inc. od 30 czerwca 2025 to 54,38. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	308,06	103,53	54,38
2025-03-31	298,89	103,12	58,19
2024-12-31	266,46	91,93	71,30
2024-09-30	241,36	82,45	55,68
2024-06-30	227,35	73,31	49,03
2024-03-31	215,19	62,65	36,31
2023-12-31	206,65	60,43	31,01
2023-09-30	206,80	58,44	32,42
2023-06-30	204,54	32,84	19,66
2023-03-31	208,13	34,44	20,61
2022-12-31	215,57	38,26	24,34
2022-09-30	216,00	39,08	17,49
2022-06-30	222,70	67,86	28,59
2022-03-31	217,92	67,91	30,63
2021-12-31	212,06	65,33	33,69
2021-09-30	206,28	70,20	37,02
2021-06-30	204,22	74,43	43,10
2021-03-31	192,10	73,63	46,38
2020-12-31	175,23	65,22	42,52
2020-09-30	166,44	56,75	40,41

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Silvercorp Metals Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,25.
zysk na akcję rozwodniony dla Silvercorp Metals Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,25.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	0,25	0,25
2025-03-31	0,29	0,28
2024-12-31	0,37	0,36
2024-09-30	0,30	0,29
2024-06-30	0,28	0,27
2024-03-31	0,21	0,20
2023-12-31	0,18	0,18
2023-09-30	0,18	0,18
2023-06-30	0,11	0,11
2023-03-31	0,12	0,12
2022-12-31	0,14	0,13
2022-09-30	0,10	0,10
2022-06-30	0,16	0,16
2022-03-31	0,17	0,17
2021-12-31	0,19	0,19
2021-09-30	0,21	0,20
2021-06-30	0,25	0,24
2021-03-31	0,27	0,26
2020-12-31	0,24	0,24
2020-09-30	0,23	0,24

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Silvercorp Metals Inc. od 30 czerwca 2025 to 146,96. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Silvercorp Metals Inc. od 30 czerwca 2025 to -28,51. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Silvercorp Metals Inc. od 30 czerwca 2025 to 107,87. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	146,96	-28,51	107,87
2025-03-31	138,63	-44,67	115,12
2024-12-31	118,17	-25,57	111,08
2024-09-30	96,93	-19,39	-19,24
2024-06-30	102,64	-85,30	-13,14
2024-03-31	91,57	-65,71	-16,80
2023-12-31	87,07	-99,73	-16,49
2023-09-30	89,13	-125,01	-16,26
2023-06-30	74,35	-56,70	-20,61
2023-03-31	85,64	-26,52	-17,98
2022-12-31	91,31	-49,20	-13,62
2022-09-30	94,31	-41,98	-14,08
2022-06-30	111,10	-118,06	-8,82
2022-03-31	107,38	-106,63	-7,43
2021-12-31	98,20	-45,20	-5,81
2021-09-30	93,47	-46,39	-5,11
2021-06-30	92,22	-19,52	-3,66
2021-03-31	85,91	-40,97	-1,45
2020-12-31	89,96	-48,47	-4,28
2020-09-30	90,87	-52,72	0,46

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Silvercorp Metals Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,11.
p/tbv dla Silvercorp Metals Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,31.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		1,11	1,31
2025-03-31		1,01	1,01
2024-12-31		0,77	0,77
2024-09-30	20,52	1,63	1,63
2024-06-30	16,44	1,00	1,00
2024-03-31	18,65	0,96	0,96
2023-12-31	14,29	0,80	0,80
2023-09-30	21,05	0,73	0,73
2023-06-30	20,57	0,87	0,87
2023-03-31	27,67	1,16
2022-12-31		0,95	0,95
2022-09-30		0,69	0,69
2022-06-30		0,71	0,71
2022-03-31	19,03	1,04	1,04
2021-12-31	17,93	1,11	1,11
2021-09-30	15,55	1,14	1,14
2021-06-30
2021-03-31	17,01	1,39	1,39
2020-12-31	18,52	1,43	1,43
2020-09-30	19,47	1,54	1,54

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Silvercorp Metals Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,13.
zysk (3 lata)/ew dla Silvercorp Metals Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,13	0,09
2025-03-31	0,16	0,10
2024-12-31	0,17	0,11
2024-09-30	0,09	0,06
2024-06-30	0,13	0,10
2024-03-31	0,12	0,10
2023-12-31	0,14	0,12
2023-09-30	0,10	0,15
2023-06-30	0,09	0,13
2023-03-31	0,06	0,09
2022-12-31	0,07	0,12
2022-09-30	0,15	0,17
2022-06-30	0,13	0,14
2022-03-31	0,09	0,10
2021-12-31	0,10	0,11
2021-09-30	0,12	0,12
2021-06-30
2021-03-31	0,10	0,09
2020-12-31	0,09	0,09
2020-09-30	0,09	0,09

Skuteczność zarządzania

długi dla Silvercorp Metals Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.
ikra dla Silvercorp Metals Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
roic dla Silvercorp Metals Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla Silvercorp Metals Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,22.
okroiczny dla Silvercorp Metals Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,15.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,08	0,09	0,06	0,22	0,15
2025-03-31	0,10	0,12	0,08	0,21	0,13
2024-12-31	0,08	0,09	0,07	0,07	0,12
2024-09-30	0,07	0,09	0,08	0,00	0,17
2024-06-30	0,05	0,06	0,06	0,01	0,15
2024-03-31	0,05	0,05	0,05	-0,05	0,14
2023-12-31	0,05	0,06	0,06	-0,08	0,15
2023-09-30	0,03	0,03	0,03	-0,01	0,13
2023-06-30	0,03	0,04	0,03	-0,01	0,13
2023-03-31	0,03	0,04	0,04	0,06	0,15
2022-12-31	0,02	0,03	0,03	0,04	0,17
2022-09-30	0,04	0,05	0,03	0,04	0,17
2022-06-30	0,04	0,05	0,05	-0,04	0,19
2022-03-31	0,05	0,06	0,05	-0,01	0,17
2021-12-31	0,06	0,07	0,05	0,08	0,16
2021-09-30	0,06	0,08	0,06	0,08	0,16
2021-06-30	0,08	0,09	0,07	0,13	0,16
2021-03-31	0,09	0,11	0,08	0,09	0,15
2020-12-31	0,08	0,09	0,08	0,07	0,16
2020-09-30	0,08	0,09	0,08	0,08	0,18

Gross Margins

marża brutto dla Silvercorp Metals Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,63.
marża netto dla Silvercorp Metals Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,19.
marża operacyjna dla Silvercorp Metals Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,35.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,63	0,19	0,35
2025-03-31	0,64	0,27	0,35
2024-12-31	0,61	0,23	0,34
2024-09-30	0,60	0,22	0,32
2024-06-30	0,58	0,17	0,29
2024-03-31	0,59	0,15	0,29
2023-12-31	0,58	0,16	0,28
2023-09-30	0,56	0,10	0,16
2023-06-30	0,56	0,10	0,16
2023-03-31	0,56	0,10	0,17
2022-12-31	0,56	0,08	0,18
2022-09-30	0,58	0,08	0,18
2022-06-30	0,59	0,13	0,30
2022-03-31	0,60	0,14	0,31
2021-12-31	0,62	0,16	0,31
2021-09-30	0,63	0,18	0,34
2021-06-30	0,63	0,21	0,36
2021-03-31	0,65	0,24	0,38
2020-12-31	0,65	0,24	0,37
2020-09-30	0,63	0,24	0,34