STVN Analiza finansowa akcji - Stevanato Group S.p.A. (NYSE) Stock

Przegląd

Stevanato Group SpA z siedzibą we Włoszech działa głównie w sektorze opakowań farmaceutycznych i systemów dostarczania leków. Założona w 1949 roku firma specjalizuje się w produkcji szklanych fiolek, strzykawek i innych pojemników niezbędnych do przechowywania i podawania leków. Grupa Stevanato wyróżnia się integracją zaawansowanych technologii, w tym wysoce precyzyjnych systemów formowania szkła i kontroli wizualnej, w celu zapewnienia jakości i integralności produktu. Kluczowym projektem ilustrującym jej innowacyjne podejście jest rozwój platformy SG EZ-fill®, która zapewnia sterylne, gotowe do napełniania strzykawki i fiolki, znacząco usprawniając proces produkcji farmaceutycznej. Inicjatywa ta odzwierciedla zaangażowanie firmy w zwiększanie efektywności operacyjnej i wspieranie bezpieczeństwa terapii lekowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Stevanato Group S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 1 145,10. MM.
dochód operacyjny dla Stevanato Group S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 189,32. MM.
dochód netto dla Stevanato Group S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 134,56. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 145,10	189,32	134,56
2025-03-31	1 124,64	177,22	125,48
2024-12-31	1 104,04	167,59	117,78
2024-09-30	1 094,08	164,76	114,70
2024-06-30	1 087,63	171,59	122,56
2024-03-31	1 083,36	186,38	136,18
2023-12-31	1 085,35	200,75	145,63
2023-09-30	1 056,81	207,16	148,78
2023-06-30	1 030,66	201,00	147,10
2023-03-31	1 009,60	194,97	143,39
2022-12-31	983,68	192,31	142,85
2022-09-30	924,15	165,74	139,14
2022-06-30	893,43	157,34	121,58
2022-03-31	863,14	157,43	125,49
2021-12-31	843,92	162,20	134,32
2021-09-30	818,09	153,34	123,45
2021-06-30	760,61	142,09	121,41
2021-03-31	718,46	130,47	107,74
2020-12-31	662,04	102,96	78,51

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	0,46	0,46
2024-12-31	0,43	0,43
2024-09-30	0,43	0,43
2024-06-30	0,46	0,46
2024-03-31	0,51	0,51
2023-12-31	0,55	0,55
2023-09-30	0,56	0,56
2023-06-30	0,56	0,56
2023-03-31	0,54	0,55
2022-12-31	0,54	0,54
2022-09-30	0,53	0,53
2022-06-30	0,46	0,46
2022-03-31	0,49	0,48
2021-12-31	0,53	0,53
2021-09-30	0,50	0,50
2021-06-30	0,50	0,50
2021-03-31	0,45	0,45
2020-12-31	0,33	0,33

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Stevanato Group S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 206,68. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Stevanato Group S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -268,97. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Stevanato Group S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 81,18. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	206,68	-268,97	81,18
2025-03-31	184,02	-278,81	0,61
2024-12-31	155,78	-310,21	183,22
2024-09-30	122,33	-311,46	204,64
2024-06-30	137,55	-396,06	276,78
2024-03-31	139,67	-408,48	296,85
2023-12-31	105,21	-421,22	158,03
2023-09-30	154,74	-397,74	51,69
2023-06-30	117,44	-308,78	-59,78
2023-03-31	135,30	-303,15	-39,59
2022-12-31	103,31	-242,95	-44,54
2022-09-30	99,03	-195,24	-78,36
2022-06-30	120,75	-180,68	268,67
2022-03-31	132,60	-128,66	277,76
2021-12-31	133,34	-96,43	254,85
2021-09-30	138,80	-107,12	280,99
2021-06-30	170,99	-99,29	-76,79
2021-03-31	170,83	-93,84	-49,31
2020-12-31	155,66	-96,09	-26,52

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Stevanato Group S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla Stevanato Group S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
roic dla Stevanato Group S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla Stevanato Group S.p.A. od 30 czerwca 2025 to -0,05.
okroiczny dla Stevanato Group S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,09	0,07	-0,05	0,10
2025-03-31	0,05	0,09	0,06	0,02	0,08
2024-12-31	0,06	0,10	0,07	0,01	0,07
2024-09-30	0,08	0,11	0,07	0,01	0,08
2024-06-30	0,08	0,13	0,08	0,02	0,08
2024-03-31	0,10	0,15	0,10	-0,10	0,07
2023-12-31	0,11	0,15	0,11	-0,14	0,11
2023-09-30	0,10	0,16	0,12	-0,20	0,09
2023-06-30	0,09	0,16	0,11	-0,19	0,09
2023-03-31	0,10	0,16	0,11	-0,17	0,11
2022-12-31	0,13	0,18	0,12	-0,14	0,08
2022-09-30	0,12	0,15	0,12	-0,14	0,08
2022-06-30	0,13	0,33	0,10	0,18	0,10
2022-03-31	0,14	0,40	0,11	0,25	0,12
2021-12-31	0,13	0,40	0,12	0,26	0,13
2021-09-30		0,46	0,11	0,27	0,23
2021-06-30	0,14	0,46	0,18	-0,01	0,26
2021-03-31	0,12	0,41	0,15	0,04	0,24
2020-12-31	0,09	0,30	0,12	0,04	0,23

Gross Margins

marża brutto dla Stevanato Group S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,28.
marża netto dla Stevanato Group S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
marża operacyjna dla Stevanato Group S.p.A. od 30 czerwca 2025 to 0,16.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,28	0,11	0,16
2025-03-31	0,27	0,11	0,15
2024-12-31	0,28	0,10	0,15
2024-09-30	0,29	0,11	0,16
2024-06-30	0,30	0,13	0,17
2024-03-31	0,31	0,13	0,19
2023-12-31	0,32	0,14	0,19
2023-09-30	0,32	0,14	0,19
2023-06-30	0,33	0,14	0,19
2023-03-31	0,33	0,14	0,20
2022-12-31	0,32	0,15	0,20
2022-09-30	0,31	0,15	0,20
2022-06-30	0,31	0,14	0,18
2022-03-31	0,31	0,15	0,18
2021-12-31	0,31	0,16	0,19
2021-09-30	0,31	0,15	0,19
2021-06-30	0,31	0,16	0,20
2021-03-31	0,31	0,15	0,19
2020-12-31	0,29	0,12	0,16