STRS Analiza finansowa akcji - Stratus Properties Inc. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Stratus Properties Inc. to firma z branży nieruchomości z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, zajmująca się głównie rozwojem, zarządzaniem i nabywaniem nieruchomości komercyjnych i mieszkalnych. Firma jest dobrze rozpoznawalna w branży nieruchomości dzięki swoim prestiżowym projektom w Austin w Teksasie, w tym budowie hotelu i rezydencji W Austin oraz projektowi wielofunkcyjnemu znanemu jako The Santal. Stratus koncentruje się na luksusowych projektach mieszkaniowych, wielorodzinnych i hotelarskich, wykorzystując dynamicznie rozwijający się rynek nieruchomości w Austin. Strategiczne podejście firmy obejmuje ukierunkowanie na wybrane obszary o wysokim wzroście w obrębie stanu podstawowego, zapewniając, że każdy projekt będzie zgodny z rozwijającym się krajobrazem gospodarczym danej miejscowości. Dzięki tej ukierunkowanej strategii rozwoju Stratus Properties Inc. dąży do zwiększenia wartości dla akcjonariuszy poprzez wykorzystanie sektorów nieruchomości o wysokim popycie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Stratus Properties Inc. od 30 czerwca 2025 to 35,83. MM.
dochód operacyjny dla Stratus Properties Inc. od 30 czerwca 2025 to -14,10. MM.
dochód netto dla Stratus Properties Inc. od 30 czerwca 2025 to -3,49. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	35,83	-14,10	-3,49
2025-03-31	32,72	-11,26	-5,47
2024-12-31	54,18	-3,78	1,96
2024-09-30	48,16	-4,33	1,60
2024-06-30	42,94	-5,24	-0,88
2024-03-31	37,98	-7,67	-4,45
2023-12-31	17,27	-16,95	-14,81
2023-09-30	26,30	-21,22	-20,05
2023-06-30	32,61	-20,00	-19,57
2023-03-31	40,20	-14,16	82,35
2022-12-31	37,50	-11,86	90,43
2022-09-30	29,16	-13,76	158,91
2022-06-30	25,45	-16,45	157,51
2022-03-31	19,96	-22,83	50,72
2021-12-31	28,24	-20,48	57,39
2021-09-30	17,74	-6,10	-15,76
2021-06-30	24,27	-5,52	-27,07
2021-03-31	27,57	-6,96	-12,78
2020-12-31	44,33	-6,66	-22,79
2020-09-30	76,37	-9,86	-9,99
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,20	0,19
2024-06-30	-0,11	-0,10
2024-03-31	-0,56	-0,55
2023-12-31	-1,85	-1,85
2023-09-30	-2,50	-2,50
2023-06-30	-2,42	-2,42
2023-03-31	10,09	10,08
2022-12-31	10,99	10,99
2022-09-30	19,24	18,84
2022-06-30	19,09	18,79
2022-03-31	6,15	6,09
2021-12-31	6,97	6,90
2021-09-30	-1,92	-1,92
2021-06-30	-3,29	-3,30
2021-03-31	-1,55	-1,56
2020-12-31	-2,78	-2,78
2020-09-30	-1,22	-1,22
2020-06-30	0,26	0,26
2020-03-31	-0,54	-0,53

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Stratus Properties Inc. od 30 czerwca 2025 to -19,30. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Stratus Properties Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,81. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Stratus Properties Inc. od 30 czerwca 2025 to 64,91. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-19,30	0,81	64,91
2025-03-31	-25,88	-17,84	35,15
2024-12-31	-5,84	-21,54	16,10
2024-09-30	-14,36	-25,08	23,38
2024-06-30	-26,22	-39,54	34,58
2024-03-31	-26,30	-45,11	33,16
2023-12-31	-51,25	-46,95	84,93
2023-09-30	-45,24	-53,07	57,39
2023-06-30	-38,37	-51,77	24,75
2023-03-31	-55,54	54,68	10,07
2022-12-31	-55,26	50,00	-19,17
2022-09-30	-66,56	203,32	-119,06
2022-06-30	-82,26	210,26	-54,34
2022-03-31	-61,36	115,83	-35,13
2021-12-31	-53,61	188,94	-99,37
2021-09-30	-40,89	50,41	17,05
2021-06-30	-24,49	53,77	-27,27
2021-03-31	-9,99	53,00	-49,47
2020-12-31	-4,06	-7,82	7,47
2020-09-30	2,09	-16,50	-2,29
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Stratus Properties Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,53.
p/tbv dla Stratus Properties Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,81.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		0,53	0,81
2025-03-31		0,48	0,48
2024-12-31		0,53	0,53
2024-09-30	-243,06	0,72	0,72
2024-06-30	-45,59	0,68	0,68
2024-03-31		0,62
2023-12-31	-11,54	0,78	0,78
2023-09-30	-11,43	0,75	0,75
2023-06-30	2,53	0,68	0,68
2023-03-31	1,81	0,60
2022-12-31		0,56	0,56
2022-09-30		0,62	0,62
2022-06-30	5,26	1,27	1,27
2022-03-31
2021-12-31	-19,12	2,36	2,36
2021-09-30	-9,84	2,57	2,57
2021-06-30
2021-03-31	-25,52	2,87	2,87
2020-12-31	-14,28	2,97	2,97
2020-09-30	-32,53	2,69	2,69
2020-06-30	152,82	2,39	2,39
2020-03-31	-73,94	2,46	2,46

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Stratus Properties Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,02.
zysk (3 lata)/ew dla Stratus Properties Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,02	-0,02
2025-03-31	-0,00	-0,01
2024-12-31	-0,01	-0,02
2024-09-30	-0,01	0,03
2024-06-30	-0,01	0,03
2024-03-31	-0,03	0,04
2023-12-31	-0,04	0,03
2023-09-30	-0,04	0,03
2023-06-30	-0,03	0,03
2023-03-31	-0,02	0,07
2022-12-31	0,22	0,06
2022-09-30	0,27	0,07
2022-06-30	0,14	0,04
2022-03-31	0,00	-0,01
2021-12-31	-0,02	-0,02
2021-09-30	-0,03	-0,01
2021-06-30
2021-03-31	-0,00	-0,00
2020-12-31	-0,03	-0,01
2020-09-30	-0,01	-0,01
2020-06-30	-0,00	0,01
2020-03-31	-0,01	0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla Stratus Properties Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
ikra dla Stratus Properties Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,02.
roic dla Stratus Properties Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,01.
zdechlak dla Stratus Properties Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,02.
okroiczny dla Stratus Properties Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,05.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	-0,02	-0,05
2025-03-31	0,00	0,01	0,00	-0,02	-0,01
2024-12-31	0,00	0,01	0,00	-0,03	-0,03
2024-09-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,06	-0,05
2024-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,07	-0,05
2024-03-31	-0,05	-0,07	-0,04	-0,08	-0,09
2023-12-31	-0,04	-0,07	-0,04	-0,08	-0,09
2023-09-30	-0,04	-0,06	-0,04	-0,13	-0,08
2023-06-30	0,17	0,26	-0,04	-0,13	-0,08
2023-03-31	0,17	0,43	0,19	0,02	-0,12
2022-12-31	0,28	1,25	0,35	0,04	-0,15
2022-09-30	0,28	1,24	0,38	0,04	-0,16
2022-06-30	0,10	0,49	0,34	0,16	-0,18
2022-03-31	0,00	0,00	0,23
2021-12-31	-0,03	-0,14	0,10	0,06	-0,08
2021-09-30	-0,05	-0,22	-0,03	0,05	-0,05
2021-06-30	-0,05	-0,20	-0,06	0,00	-0,06
2021-03-31	-0,02	-0,10	-0,03	-0,01	-0,02
2020-12-31	-0,04	-0,20	-0,04	-0,01	-0,01
2020-09-30	-0,02	-0,07	-0,02	-0,03	0,00
2020-06-30	0,00	0,02	0,00	0,00	0,01
2020-03-31	-0,01	-0,03	-0,01	0,01	-0,01

Gross Margins

marża brutto dla Stratus Properties Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,27.
marża netto dla Stratus Properties Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,17.
marża operacyjna dla Stratus Properties Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,34.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,27	-0,17	-0,34
2025-03-31	0,31	0,04	-0,07
2024-12-31	0,32	0,03	-0,10
2024-09-30	0,34	-0,02	-0,12
2024-06-30	0,32	-0,12	-0,20
2024-03-31	0,07	-0,86	-0,98
2023-12-31	0,07	-0,76	-0,81
2023-09-30	0,11	-0,60	-0,61
2023-06-30	0,21	-0,60	-0,61
2023-03-31	0,25	2,05	-0,35
2022-12-31	0,30	5,45	-0,47
2022-09-30	0,32	5,45	-0,47
2022-06-30	0,26	6,19	-0,65
2022-03-31		2,54	-1,14
2021-12-31	0,21	2,03	-0,73
2021-09-30	0,18	-0,30	-0,45
2021-06-30	0,18	-0,54	-0,47
2021-03-31	0,50	-0,46	-0,25
2020-12-31	0,14	-0,51	-0,46
2020-09-30	-0,00	-0,13	-0,25
2020-06-30	-1,81	0,09	-0,24
2020-03-31	0,28	-0,11	-0,17