STEM Analiza finansowa akcji - Stem, Inc. (NYSE) Stock

Przegląd

Stem, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w sektorze energetycznym, koncentrując się na inteligentnych rozwiązaniach w zakresie magazynowania energii i technologii opartej na oprogramowaniu. Firma odgrywa kluczową rolę w ewolucji sektora energii odnawialnej, dostarczając zaawansowane systemy magazynowania energii i platformę analityczną oprogramowania, znaną jako Athena, w celu zwiększenia efektywności energetycznej i niezawodności. Projekty Stem polegają głównie na wdrażaniu wielkoskalowych rozwiązań w zakresie magazynowania energii w akumulatorach i wykorzystaniu uczenia maszynowego w celu optymalizacji zużycia energii i redukcji kosztów dla przedsiębiorstw i sieci. Kluczowa współpraca obejmuje partnerstwa z wiodącymi dostawcami energii i firmami technologicznymi w celu wspierania interaktywności sieci i włączania integracji odnawialnych źródeł energii, co stanowi przykład zaangażowania firmy w zmianę sposobu dystrybucji i zużycia energii na całym świecie.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Stem, Inc. od 30 czerwca 2025 to 156,00. MM.
dochód operacyjny dla Stem, Inc. od 30 czerwca 2025 to -95,53. MM.
dochód netto dla Stem, Inc. od 30 czerwca 2025 to -21,91. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	156,00	-95,53	-21,91
2025-03-31	151,63	-116,18	-806,71
2024-12-31	144,58	-163,05	-854,01
2024-09-30	256,18	-171,64	-840,56
2024-06-30	360,63	-199,61	-769,33
2024-03-31	419,58	-200,67	-167,94
2023-12-31	461,51	-174,46	-140,41
2023-09-30	449,54	-176,32	-138,00
2023-06-30	415,30	-139,64	-95,21
2023-03-31	389,30	-135,07	-146,35
2022-12-31	362,98	-121,95	-124,05
2022-09-30	260,32	-116,97	-122,83
2022-06-30	200,65	-102,78	27,06
2022-03-31	153,04	-97,58	-41,14
2021-12-31	127,37	-78,75	-101,21
2021-09-30	93,24	-63,32	-168,04
2021-06-30	62,58	-55,86	-302,44
2021-03-31	47,62	-43,97	-221,21
2020-12-31	36,31	-47,99	-156,12
2020-09-30	24,78	-44,38	-69,60

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	-99,06	-99,06
2024-12-31	-105,80
2024-09-30	-105,25	-105,25
2024-06-30	-97,37	-97,34
2024-03-31	-21,48	-21,48
2023-12-31	-18,05
2023-09-30	-17,78	-17,78
2023-06-30	-12,29	-12,35
2023-03-31	-18,94	-18,94
2022-12-31	-16,17
2022-09-30	-16,27	-16,23
2022-06-30	3,70	3,65
2022-03-31	-6,18	-6,18
2021-12-31	-19,18
2021-09-30	-42,37	-42,49
2021-06-30	-109,38	-109,38
2021-03-31	-92,36	-92,36
2020-12-31	-82,67
2020-09-30	-48,46	-48,35

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Stem, Inc. od 30 czerwca 2025 to -36,88. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Stem, Inc. od 30 czerwca 2025 to -9,66. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Stem, Inc. od 30 czerwca 2025 to -2,57. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-36,88	-9,66	-2,57
2025-03-31	-27,49	-11,78	-14,40
2024-12-31	-36,65	-3,52	-8,44
2024-09-30	-24,07	14,62	-11,84
2024-06-30	-18,64	48,72	-14,23
2024-03-31	-172,18	72,57	95,54
2023-12-31	-207,38	135,73	90,24
2023-09-30	-242,64	147,81	92,69
2023-06-30	-274,64	100,13	98,99
2023-03-31	-115,85	66,39	-7,14
2022-12-31	-106,03	-544,37	-9,27
2022-09-30	-100,88	-575,10	371,46
2022-06-30	-92,06	-732,67	501,93
2022-03-31	-125,44	-725,40	1 015,72
2021-12-31	-101,27	-185,23	1 027,10
2021-09-30	-84,77	-186,37	668,07
2021-06-30	-59,01	-10,45	535,42
2021-03-31	-24,83	-11,49	35,23
2020-12-31	-33,67	-12,04	40,29
2020-09-30	-29,59	-15,88	31,77

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Stem, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,07.
p/książka dla Stem, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,13.
p/tbv dla Stem, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,10.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	-0,07	-0,13	-0,10
2025-03-31		-0,16	-0,12
2024-12-31	-0,14	-0,35	-0,25
2024-09-30	-0,07	-0,26	-0,06
2024-06-30	-1,11	0,50	-0,56
2024-03-31		0,81	-1,24
2023-12-31	-4,37	1,33	-2,39
2023-09-30	-6,84	1,25	-3,48
2023-06-30	-6,02	1,70	-4,60
2023-03-31	-7,06	1,59
2022-12-31		2,39	-10,38
2022-09-30		3,41	-19,02
2022-06-30		1,75	-13,24
2022-03-31	-16,69	2,53	2,59
2021-12-31	-16,30	4,34	4,45
2021-09-30	-10,35	6,11	6,28
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Stem, Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,40.
zysk (3 lata)/ew dla Stem, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,97.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-1,40	-0,97
2025-03-31	-1,44	-0,66
2024-12-31	-1,33	-0,59
2024-09-30	-1,39	-0,63
2024-06-30	-0,25	-0,19
2024-03-31	-0,17	-0,15
2023-12-31	-0,12	-0,13
2023-09-30	-0,08	-0,11
2023-06-30	-0,11	-0,11
2023-03-31	-0,11	-0,11
2022-12-31	-0,08	-0,06
2022-09-30	0,00	-0,02
2022-06-30	-0,04	-0,10
2022-03-31	-0,08	-0,09
2021-12-31	-0,06	-0,05
2021-09-30	-0,10	-0,03
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Stem, Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,17.
roic dla Stem, Inc. od 30 czerwca 2025 to -4,50.
zdechlak dla Stem, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,30.
okroiczny dla Stem, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,15.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-1,17		-4,50	-0,30	-0,15
2025-03-31	-0,66	-2,30	-4,22	-0,24	-0,18
2024-12-31	-0,62	-1,97	-3,31	-0,08	-0,09
2024-09-30	-0,55	-1,70	-1,94	0,04	-0,05
2024-06-30	-0,12	-0,32	-0,17	-0,00	-0,18
2024-03-31	-0,10	-0,25	-0,14	0,02	-0,20
2023-12-31	-0,10	-0,24	-0,13	-0,00	-0,23
2023-09-30	-0,07	-0,16	-0,08	-0,07	-0,24
2023-06-30	-0,10	-0,24	-0,09	-0,07	-0,26
2023-03-31	-0,09	-0,20	-0,14	-0,05	-0,11
2022-12-31	-0,15	-0,19	-0,11	-0,27	-0,09
2022-09-30	0,03	0,04	-0,11	-0,27	-0,09
2022-06-30	-0,06	-0,08	0,02	-0,28	-0,08
2022-03-31	-0,48		-0,04	0,16	-0,12
2021-12-31	-0,82		-0,13	0,96	-0,12
2021-09-30			-0,23	0,54	-0,10
2021-06-30	-1,61		-0,51	0,79	-0,10
2021-03-31	-1,18		-2,07	-0,01	-0,23
2020-12-31	-0,83		-1,39	-0,05	-0,30
2020-09-30

Gross Margins

marża brutto dla Stem, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,16.
marża netto dla Stem, Inc. od 30 czerwca 2025 to -5,32.
marża operacyjna dla Stem, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,77.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,16	-5,32	-0,77
2025-03-31	-0,08	-5,91	-1,30
2024-12-31	0,02	-3,28	-0,67
2024-09-30	-0,05	-2,13	-0,55
2024-06-30	-0,04	-0,40	-0,48
2024-03-31	0,01	-0,30	-0,39
2023-12-31	0,02	-0,31	-0,38
2023-09-30	0,09	-0,23	-0,32
2023-06-30	0,09	-0,23	-0,32
2023-03-31	0,09	-0,38	-0,33
2022-12-31	0,09	-0,47	-0,47
2022-09-30	0,09	-0,47	-0,47
2022-06-30	0,06	0,13	-0,55
2022-03-31	0,05	-0,27	-0,68
2021-12-31	0,04	-0,79	-0,62
2021-09-30	-0,02	-1,80	-0,70
2021-06-30	-0,02	-4,83	-0,92
2021-03-31	-0,03	-4,65	-0,96
2020-12-31		-4,30	-1,27
2020-09-30		-2,81	-1,90