SRL Analiza finansowa akcji - Scully Royalty Ltd. (NYSE) Stock

Przegląd

Scully Royalty Ltd. to zróżnicowany bank handlowy z siedzibą na Bermudach, zajmujący się głównie produkcją rudy żelaza i działalnością w zakresie bankowości handlowej. Firma działa poprzez różne segmenty, ze szczególnym naciskiem na sektor zasobów naturalnych, gdzie czerpie znaczne korzyści ze swoich interesów w zakresie opłat licencyjnych za rudę żelaza. Kluczowym aspektem działalności Scully Royalty jest zarządzanie dochodami z opłat licencyjnych pochodzących z kopalni Scully zlokalizowanej w Kanadzie, co stanowi podstawę jej finansów. Ponadto dział bankowości handlowej firmy strategicznie inwestuje w różnorodne aktywa finansowe, kładąc nacisk na zrównoważone podejście do zarządzania aktywami, które jest ściśle powiązane ze średnio- i długoterminowymi horyzontami inwestycyjnymi. Ta podziałowa struktura pozwala Scully Royalty dywersyfikować ryzyko, jednocześnie wykorzystując możliwości w różnych sektorach i regionach.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Scully Royalty Ltd. od 31 grudnia 2024 to 35,30. MM.
dochód operacyjny dla Scully Royalty Ltd. od 31 grudnia 2024 to -5,49. MM.
dochód netto dla Scully Royalty Ltd. od 31 grudnia 2024 to -20,59. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	35,30	-5,49	-20,59
2024-09-30	40,92	8,12	-20,00
2024-06-30	46,53	21,75	-19,42
2024-03-31	50,74	12,21	-9,02
2023-12-31	54,94	2,67	1,39
2023-09-30	54,53	-2,41	-12,51
2023-06-30	54,12	-7,47	-26,42
2023-03-31	58,90	-4,70	-24,91
2022-12-31	63,69	-1,94	-23,40
2022-09-30	62,15	0,33	-10,84
2022-06-30	60,60	2,59	1,72
2022-03-31	65,95	4,61	4,64
2021-12-31	71,29	6,63	7,56
2021-09-30	75,92	10,59	9,38
2021-06-30	80,54	14,54	11,20
2021-03-31	69,99	10,82	5,78
2020-12-31	59,43	7,10	0,37
2020-09-30	65,93	2,96	-1,42
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-1,31	-1,31
2024-03-31	-0,61	-0,61
2023-12-31	0,09	0,09
2023-09-30	-0,84	-0,84
2023-06-30	-1,78	-1,78
2023-03-31	-1,68	-1,68
2022-12-31	-1,58	-1,58
2022-09-30	-0,73	-0,73
2022-06-30	0,12	0,12
2022-03-31	0,31	0,31
2021-12-31	0,51	0,51
2021-09-30	0,63	0,63
2021-06-30	0,76	0,75
2021-03-31	0,39	0,39
2020-12-31	0,02	0,03
2020-09-30	-0,10	-0,10
2020-06-30	-0,22	-0,22
2020-03-31	-0,74	-0,74

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Scully Royalty Ltd. od 31 grudnia 2024 to -31,54. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Scully Royalty Ltd. od 31 grudnia 2024 to 2,76. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Scully Royalty Ltd. od 31 grudnia 2024 to -1,16. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	-31,54	2,76	-1,16
2024-09-30	-25,80	0,44	-0,78
2024-06-30	-20,06	-1,88	-0,41
2024-03-31	3,06	-4,09	-2,11
2023-12-31	26,18	-6,31	-3,81
2023-09-30	36,26	-6,44	-8,13
2023-06-30	46,34	-6,57	-12,45
2023-03-31	38,49	-5,62	-14,82
2022-12-31	30,64	-4,68	-17,19
2022-09-30	22,16	-1,86	-12,87
2022-06-30	13,68	0,96	-8,55
2022-03-31	3,52	-0,01	-4,49
2021-12-31	-6,64	-0,97	-0,42
2021-09-30	-12,29	-0,19	-0,45
2021-06-30	-17,95	0,59	-0,48
2021-03-31	-19,61	2,01	-0,49
2020-12-31	-21,27	3,42	-0,50
2020-09-30	-16,75	-2,06	17,30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	0,00	0,00
2023-06-30
2023-03-31	0,00	0,06
2022-12-31
2022-09-30	0,00	0,02
2022-06-30
2022-03-31	0,00	0,02
2021-12-31
2021-09-30	0,00	0,36
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Scully Royalty Ltd. od 31 grudnia 2024 to -0,04.
ikra dla Scully Royalty Ltd. od 31 grudnia 2024 to -0,06.
roic dla Scully Royalty Ltd. od 31 grudnia 2024 to -0,06.
zdechlak dla Scully Royalty Ltd. od 31 grudnia 2024 to -0,06.
okroiczny dla Scully Royalty Ltd. od 31 grudnia 2024 to -0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,04	-0,06	-0,06	-0,06	-0,06
2024-09-30	0,00	0,00
2024-06-30	0,00	0,00	0,00	0,04	0,07
2024-03-31
2023-12-31	-0,06	-0,08	-0,03	0,06	0,10
2023-09-30
2023-06-30	-0,05	-0,06	-0,07	0,07	0,12
2023-03-31
2022-12-31	0,00	0,00	-0,03	0,02	0,06
2022-09-30			-0,03
2022-06-30	0,01	0,02	0,00	0,01	0,03
2022-03-31	0,00	0,00	0,01
2021-12-31	0,02	0,03	0,02	-0,02	-0,04
2021-09-30	0,00	0,00	0,03
2021-06-30	0,02	0,03	0,03	-0,05	-0,04
2021-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,04	-0,05
2020-12-31	0,00	0,00	0,00	-0,04	-0,05
2020-09-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,00	-0,03
2020-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,04	-0,02
2020-03-31	-0,02	-0,03	-0,03	0,03	-0,03

Gross Margins

marża brutto dla Scully Royalty Ltd. od 31 grudnia 2024 to 0,68.
marża netto dla Scully Royalty Ltd. od 31 grudnia 2024 to -0,42.
marża operacyjna dla Scully Royalty Ltd. od 31 grudnia 2024 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,68	-0,42	0,04
2024-09-30	0,61	0,03	0,05
2024-06-30	0,61	0,03	0,05
2024-03-31	0,51	-0,49	-0,12
2023-12-31	0,54	-0,49	-0,09
2023-09-30
2023-06-30	0,06	-0,49	-0,09
2023-03-31
2022-12-31	0,17	-0,17	0,01
2022-09-30		-0,17	0,00
2022-06-30	0,24	0,03	0,13
2022-03-31		0,07	0,00
2021-12-31	0,30	0,11	0,21
2021-09-30		0,12	0,00
2021-06-30	0,30	0,14	0,30
2021-03-31	0,27	0,08	0,27
2020-12-31	0,22	0,01	0,22
2020-09-30	0,26	-0,02	0,09
2020-06-30	-0,02	-0,05	-0,02
2020-03-31	-0,02	-0,14	-0,11