SRE Analiza finansowa akcji - Sempra (NYSE) Stock

Przegląd

Sempra z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest znaczącym podmiotem w sektorze energetycznym, skupiającym się przede wszystkim na usługach użyteczności publicznej. Firma zajmuje się głównie dostarczaniem rozwiązań energetycznych, rozwojem infrastruktury energetycznej oraz inwestycjami w media związane z gazem ziemnym i energią elektryczną. Znana ze swojego strategicznego przejścia w stronę zrównoważonej energii, Semcharta realizuje znaczące projekty, które obejmują rozwój odnawialnych źródeł energii i modernizację infrastruktury sieciowej w celu zwiększenia efektywności energetycznej i niezawodności. Jej kluczowe projekty często obejmują wdrożenia odnawialnych źródeł energii na dużą skalę i modernizację infrastruktury, których celem jest zaspokojenie rosnącego popytu przy jednoczesnym uwzględnieniu problemów środowiskowych. Podejście firmy nie tylko kładzie nacisk na doskonałość operacyjną, ale także jest zgodne ze światowymi trendami w zakresie zrównoważonego rozwoju i zmniejszonej emisji gazów cieplarnianych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Sempra od 30 czerwca 2025 to 13 336,00. MM.
dochód operacyjny dla Sempra od 30 czerwca 2025 to 2 930,00. MM.
dochód netto dla Sempra od 30 czerwca 2025 to 2 714,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	13 336,00	2 930,00	2 714,00
2025-03-31	13 347,00	2 917,00	2 966,00
2024-12-31	13 185,00	2 861,00	2 861,00
2024-09-30	12 918,00	2 544,00	2 932,00
2024-06-30	13 476,00	2 705,00	3 016,00
2024-03-31	13 800,00	2 931,00	2 906,00
2023-12-31	16 720,00	3 610,00	3 074,00
2023-09-30	16 684,00	3 305,00	2 776,00
2023-06-30	16 967,00	3 234,00	2 539,00
2023-03-31	17 179,00	3 125,00	2 495,00
2022-12-31	14 439,00	2 498,00	2 138,00
2022-09-30	14 828,00	3 052,00	2 304,00
2022-06-30	14 224,00	2 976,00	1 171,00
2022-03-31	13 418,00	2 756,00	1 045,00
2021-12-31	12 857,00	2 780,00	1 317,00
2021-09-30	12 184,00	2 560,00	1 163,00
2021-06-30	11 815,00	2 510,00	2 199,00
2021-03-31	11 600,00	2 703,00	4 031,00
2020-12-31	11 370,00	2 730,00	3 932,00
2020-09-30	11 142,00	2 717,00	3 953,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	4,58	4,56
2024-12-31	4,44	4,42
2024-09-30	4,56	4,54
2024-06-30	4,70	4,68
2024-03-31	4,54	4,52
2023-12-31	4,81	4,79
2023-09-30	4,34	4,32
2023-06-30	3,96	3,95
2023-03-31	3,89	3,87
2022-12-31	3,32	3,31
2022-09-30	3,57	3,57
2022-06-30	1,78	1,77
2022-03-31	1,57	1,56
2021-12-31	2,01	2,01
2021-09-30	1,75	1,74
2021-06-30	3,48	3,39
2021-03-31	6,62	6,57
2020-12-31	6,46	6,44
2020-09-30	6,55	6,51
2020-06-30	7,42	7,27

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Sempra od 30 czerwca 2025 to 4 653,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Sempra od 30 czerwca 2025 to -10 513,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Sempra od 30 czerwca 2025 to 5 697,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	4 653,00	-10 513,00	5 697,00
2025-03-31	4 538,00	-9 796,00	6 200,00
2024-12-31	4 907,00	-9 118,00	5 424,00
2024-09-30	4 631,00	-8 708,00	3 287,00
2024-06-30	5 001,00	-8 463,00	2 580,00
2024-03-31	6 089,00	-8 928,00	2 968,00
2023-12-31	6 218,00	-8 716,00	2 419,00
2023-09-30	4 816,00	-8 160,00	4 041,00
2023-06-30	2 515,00	-6 925,00	3 551,00
2023-03-31	1 515,00	-5 644,00	2 292,00
2022-12-31	1 142,00	-5 039,00	3 779,00
2022-09-30	2 316,00	-5 235,00	2 799,00
2022-06-30	3 951,00	-5 455,00	3 227,00
2022-03-31	3 947,00	-5 497,00	3 305,00
2021-12-31	3 842,00	-5 508,00	1 260,00
2021-09-30	3 943,00	-5 318,00	-1 266,00
2021-06-30	3 819,00	-4 889,00	-3 497,00
2021-03-31	2 775,00	433,00	-4 894,00
2020-12-31	2 591,00	553,00	-2 373,00
2020-09-30	2 599,00	1 261,00	-810,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Sempra od 30 czerwca 2025 to 16,65.
p/książka dla Sempra od 30 czerwca 2025 to 1,29.
p/tbv dla Sempra od 30 czerwca 2025 to 1,66.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	16,65	1,29	1,66
2025-03-31	15,88	1,20	1,27
2024-12-31		1,54	1,63
2024-09-30	17,48	1,49	1,57
2024-06-30	16,54	1,39	1,47
2024-03-31	14,66	1,34	1,42
2023-12-31	16,96	1,41	1,50
2023-09-30	16,88	1,38	1,47
2023-06-30	18,27	1,51	1,61
2023-03-31	22,24	1,63
2022-12-31		1,66	1,78
2022-09-30		1,62	1,74
2022-06-30		1,72	1,85
2022-03-31	40,29	1,94	2,09
2021-12-31	36,33	1,72	1,87
2021-09-30	18,37	1,57	1,70
2021-06-30
2021-03-31	12,63	1,99	2,16
2020-12-31	12,34	1,95	2,10
2020-09-30	12,26	1,95	2,10
2020-06-30	11,18	1,94	2,09

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Sempra od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla Sempra od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,04	0,04
2025-03-31	0,04	0,04
2024-12-31	0,03	0,04
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,04	0,03
2024-03-31	0,05	0,03
2023-12-31	0,05	0,03
2023-09-30	0,05	0,03
2023-06-30	0,04	0,03
2023-03-31	0,04	0,03
2022-12-31	0,04	0,03
2022-09-30	0,02	0,02
2022-06-30	0,02	0,03
2022-03-31	0,02	0,03
2021-12-31	0,02	0,03
2021-09-30	0,04	0,04
2021-06-30
2021-03-31	0,04	0,03
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,03	0,03
2020-06-30	0,04	0,03

Skuteczność zarządzania

długi dla Sempra od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla Sempra od 30 czerwca 2025 to 0,08.
roic dla Sempra od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zdechlak dla Sempra od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Sempra od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,08	0,04	0,01	0,06
2025-03-31	0,03	0,08	0,04	0,02	0,06
2024-12-31	0,03	0,09	0,04	-0,01	0,06
2024-09-30	0,04	0,09	0,04	-0,01	0,07
2024-06-30	0,04	0,10	0,04	0,00	0,09
2024-03-31	0,04	0,11	0,05	-0,00	0,09
2023-12-31	0,04	0,09	0,04	0,01	0,07
2023-09-30	0,03	0,09	0,04	-0,01	0,04
2023-06-30	0,03	0,09	0,04	-0,01	0,04
2023-03-31	0,03	0,08	0,04	-0,03	0,02
2022-12-31	0,03	0,09	0,04	-0,00	0,04
2022-09-30	0,02	0,05	0,04	-0,00	0,04
2022-06-30	0,02	0,04	0,02	0,03	0,07
2022-03-31	0,02	0,05	0,02	0,03	0,07
2021-12-31	0,02	0,05	0,02	-0,01	0,08
2021-09-30	0,03	0,09	0,02	-0,05	0,07
2021-06-30	0,03	0,09	0,05	-0,09	0,08
2021-03-31	0,06	0,18	0,08	-0,03	0,05
2020-12-31	0,06	0,21	0,08	0,02	0,05
2020-09-30	0,06	0,19	0,08	0,06	0,05
2020-06-30	0,07	0,23	0,09	0,10	0,05

Gross Margins

marża brutto dla Sempra od 30 czerwca 2025 to 0,41.
marża netto dla Sempra od 30 czerwca 2025 to 0,22.
marża operacyjna dla Sempra od 30 czerwca 2025 to 0,22.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,41	0,22	0,22
2025-03-31	0,41	0,22	0,22
2024-12-31	0,39	0,23	0,19
2024-09-30	0,38	0,22	0,20
2024-06-30	0,38	0,21	0,21
2024-03-31	0,36	0,18	0,22
2023-12-31	0,33	0,17	0,20
2023-09-30	0,32	0,15	0,19
2023-06-30	0,31	0,15	0,19
2023-03-31	0,32	0,15	0,18
2022-12-31	0,34	0,16	0,20
2022-09-30	0,35	0,16	0,20
2022-06-30	0,35	0,08	0,21
2022-03-31	0,37	0,08	0,21
2021-12-31	0,37	0,10	0,22
2021-09-30	0,37	0,10	0,21
2021-06-30	0,37	0,19	0,21
2021-03-31	0,39	0,35	0,23
2020-12-31		0,35	0,25
2020-09-30	0,41	0,35	0,24
2020-06-30	0,43	0,39	0,27