SRDX Analiza finansowa akcji - Surmodics, Inc. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Firma Surmodics, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w branży wyrobów medycznych, koncentrując się na opracowywaniu i komercjalizacji technologii usprawniających wykrywanie i leczenie różnych schorzeń. Firma, lider technologii modyfikacji powierzchni i dostarczania leków, specjalizuje się w tworzeniu powłok poprawiających działanie wyrobów medycznych oraz rozwoju technologii i odczynników do diagnostyki in vitro. Firma Surmodics aktywnie opracowuje również wysoce innowacyjne, rozprężalne balonem i samorozprężalne urządzenia do przezskórnej angioplastyki przezskórnej (PTA) do leczenia chorób tętnic obwodowych, które odgrywają zasadniczą rolę w zabiegach niechirurgicznych. Strategiczne skupienie się na poprawie funkcjonalności urządzeń i bezpieczeństwie pacjentów odzwierciedla zaangażowanie firmy w innowacyjne zaspokajanie złożonych potrzeb medycznych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Surmodics, Inc. od 30 czerwca 2025 to 120,80. MM.
dochód operacyjny dla Surmodics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,45. MM.
dochód netto dla Surmodics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -17,63. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	120,80	-1,45	-17,63
2025-03-31	121,58	-3,97	-19,86
2024-12-31	125,45	-1,80	-14,41
2024-09-30	126,08	-1,95	-11,54
2024-06-30	120,82	-4,58	-1,40
2024-03-31	142,96	18,46	13,50
2023-12-31	138,20	12,51	5,52
2023-09-30	132,58	5,60	-1,54
2023-06-30	130,60	1,44	-22,96
2023-03-31	102,97	-26,27	-35,95
2022-12-31	101,88	-25,87	-32,30
2022-09-30	99,95	-22,09	-27,27
2022-06-30	97,93	-18,97	-12,84
2022-03-31	96,95	-13,76	-10,47
2021-12-31	105,84	0,62	1,70
2021-09-30	105,14	4,16	4,24
2021-06-30	103,71	5,66	1,58
2021-03-31	106,72	8,75	7,33
2020-12-31	94,55	-0,89	0,70
2020-09-30	94,86	-1,25	1,12

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	-1,40	-1,40
2024-12-31	-1,02	-1,02
2024-09-30	-0,82	-0,82
2024-06-30	-0,10	-0,10
2024-03-31	0,96	0,95
2023-12-31	0,39	0,39
2023-09-30	-0,11	-0,11
2023-06-30	-1,64	-1,64
2023-03-31	-2,57	-2,57
2022-12-31	-2,32	-2,32
2022-09-30	-1,96	-1,96
2022-06-30	-0,92	-0,92
2022-03-31	-0,76	-0,76
2021-12-31	0,12	0,12
2021-09-30	0,31	0,30
2021-06-30	0,12	0,10
2021-03-31	0,54	0,52
2020-12-31	0,05	0,05
2020-09-30	0,08	0,08

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Surmodics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,88. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Surmodics, Inc. od 30 czerwca 2025 to 5,94. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Surmodics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -2,75. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-1,88	5,94	-2,75
2025-03-31	-5,32	4,15	-2,65
2024-12-31	1,15	9,23	-3,10
2024-09-30	0,25	-2,94	-2,95
2024-06-30	-2,16	-17,05	-0,97
2024-03-31	25,76	-10,79	-1,05
2023-12-31	12,52	-14,31	-1,44
2023-09-30	10,51	-6,82	18,41
2023-06-30	6,76	-0,74	18,29
2023-03-31	-22,62	-1,13	18,29
2022-12-31	-21,00	2,04	19,05
2022-09-30	-17,22	6,23	-0,38
2022-06-30	-13,83	-37,08	9,36
2022-03-31	-7,58	-25,05	9,42
2021-12-31	12,63	-31,89	10,39
2021-09-30	15,39	-25,24	10,23
2021-06-30	15,81	9,45	0,36
2021-03-31	24,50	7,15	1,14
2020-12-31	10,65	16,81	-0,97
2020-09-30	14,01	-9,07	-4,65

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Surmodics, Inc. od 30 czerwca 2025 to 3,85.
p/tbv dla Surmodics, Inc. od 30 czerwca 2025 to 9,34.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30		3,85	9,34
2025-03-31	-30,51	3,93	9,14
2024-12-31		4,78	11,20
2024-09-30	-392,52	4,65	10,75
2024-06-30	44,33	4,83	10,77
2024-03-31		3,36	7,94
2023-12-31	-338,05	4,33	10,23
2023-09-30	-19,21	3,92	10,82
2023-06-30	-12,26	4,30	14,69
2023-03-31	-9,96	3,00
2022-12-31		4,43	12,16
2022-09-30		3,43	8,29
2022-06-30		3,91	9,38
2022-03-31	372,80	4,63	11,20
2021-12-31	158,78	4,80	11,72
2021-09-30	488,24	5,48	7,57
2021-06-30
2021-03-31	79,62	4,11	5,67
2020-12-31	824,34	4,33	6,24
2020-09-30	512,06	4,39	6,35

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Surmodics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Surmodics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	-0,03	-0,02
2025-03-31	-0,02	-0,02
2024-12-31	-0,01	-0,01
2024-09-30	-0,02	-0,02
2024-06-30	0,03	-0,01
2024-03-31	0,02	-0,01
2023-12-31	0,00	-0,01
2023-09-30	-0,00	-0,01
2023-06-30	-0,07	-0,03
2023-03-31	-0,08	-0,03
2022-12-31	-0,05	-0,01
2022-09-30	-0,04	-0,01
2022-06-30	-0,02	-0,00
2022-03-31	0,00	0,01
2021-12-31	0,01	0,01
2021-09-30	0,01	0,01
2021-06-30
2021-03-31	0,02	0,01
2020-12-31	-0,00	-0,00
2020-09-30	-0,00	-0,00

Skuteczność zarządzania

długi dla Surmodics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,11.
ikra dla Surmodics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,17.
roic dla Surmodics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,14.
zdechlak dla Surmodics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,03.
okroiczny dla Surmodics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,04.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,11	-0,17	-0,14	-0,03	-0,04
2025-03-31	-0,08	-0,12	-0,10	0,05	0,01
2024-12-31	-0,06	-0,09	-0,08	-0,03	0,00
2024-09-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,13	-0,01
2024-06-30	0,08	0,13	0,09	0,09	0,16
2024-03-31	0,03	0,05	0,04	-0,02	0,08
2023-12-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,15	0,07
2023-09-30	-0,13	-0,18	-0,16	0,17	0,05
2023-06-30	-0,20	-0,29	-0,16	0,17	0,05
2023-03-31	-0,18	-0,24	-0,25	-0,04	-0,15
2022-12-31	-0,14	-0,19	-0,22	-0,10	-0,14
2022-09-30	-0,07	-0,09	-0,22	-0,10	-0,14
2022-06-30	-0,06	-0,07	-0,09	-0,30	-0,10
2022-03-31	0,01	0,01	-0,07	-0,16	-0,05
2021-12-31	0,03	0,03	0,01	-0,06	0,10
2021-09-30	0,01	0,01	0,03	0,00	0,11
2021-06-30	0,01	0,01	0,01	0,18	0,11
2021-03-31	0,05	0,06	0,05	0,23	0,17
2020-12-31	0,00	0,01	0,01	0,19	0,08
2020-09-30	0,01	0,01	0,01	0,00	0,10

Gross Margins

marża brutto dla Surmodics, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,75.
marża netto dla Surmodics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,16.
marża operacyjna dla Surmodics, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,75	-0,16	-0,03
2025-03-31	0,75	-0,11	-0,01
2024-12-31	0,43	-0,09	-0,02
2024-09-30	0,81	-0,01	-0,06
2024-06-30	0,84	0,09	0,13
2024-03-31	0,79	0,04	0,09
2023-12-31	0,46	-0,01	0,04
2023-09-30	0,44	-0,18	0,01
2023-06-30	0,29	-0,18	0,01
2023-03-31	0,29	-0,35	-0,26
2022-12-31	0,29	-0,27	-0,22
2022-09-30	0,28	-0,27	-0,22
2022-06-30	0,28	-0,13	-0,19
2022-03-31	0,36	-0,11	-0,14
2021-12-31	0,39	0,02	0,01
2021-09-30	0,71	0,04	0,07
2021-06-30	0,71	0,02	0,05
2021-03-31	0,38	0,07	0,08
2020-12-31	0,31	0,01	-0,01
2020-09-30	0,31	0,01	-0,01