SPWH Analiza finansowa akcji - Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. (NasdaqGS) Stock

Przegląd

Spółka Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w branży handlu detalicznego skoncentrowanej na artykułach sportowych przeznaczonych do użytku na świeżym powietrzu. Specjalizująca się w szerokiej gamie produktów, firma zaspokaja potrzeby entuzjastów outdooru, oferując sprzęt, odzież i akcesoria do polowań, wędkarstwa, biwakowania i strzelectwa sportowego. Sklep Sportsman's Warehouse znacznie się rozwinął od chwili jego powstania, wykorzystując zarówno sklepy stacjonarne, jak i platformę internetową, aby dotrzeć do szerokiej bazy konsumentów. Strategiczne inicjatywy firmy często obejmują poszerzanie zasięgu sklepów fizycznych i zwiększanie możliwości handlu elektronicznego, aby lepiej obsługiwać bazę klientów i skutecznie konkurować na rynku artykułów sportowych. Dzięki tym wysiłkom Sportsman's Warehouse w dalszym ciągu wzmacnia swoją pozycję rynkową, dostarczając produkty wysokiej jakości i wiedzę specjalistyczną w branży sportów outdoorowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. od 3 maja 2025 to 1 202,50. MM.
dochód operacyjny dla Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. od 3 maja 2025 to -13,81. MM.
dochód netto dla Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. od 3 maja 2025 to -36,25. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-05-03	1 202,50	-13,81	-36,25
2025-02-01	1 197,63	-14,50	-33,06
2024-11-02	1 227,63	-25,61	-33,08
2024-08-03	1 243,94	-25,45	-34,04
2024-05-04	1 264,70	-21,13	-31,42
2024-02-03	1 287,99	-18,67	-29,00
2023-10-28	1 296,86	2,39	-9,23
2023-07-29	1 316,01	16,58	4,98
2023-04-29	1 357,54	37,21	22,88
2023-01-28	1 399,52	59,39	40,52
2022-10-29	1 436,53	69,71	87,92
2022-07-30	1 477,83	81,68	96,91
2022-04-30	1 488,59	86,89	100,02
2022-01-29	1 506,07	100,35	108,47
2021-10-30	1 527,98	118,56	79,60
2021-07-31	1 512,71	128,43	88,22
2021-05-01	1 531,92	148,77	102,96
2021-01-30	1 451,77	134,02	91,38
2020-10-31	1 271,72	102,80	71,50

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. od 3 maja 2025 to -0,96.
zysk na akcję rozwodniony dla Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. od 3 maja 2025 to -0,95.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-05-03	-0,96	-0,95
2025-02-01	-0,87	-0,87
2024-11-02	-0,88	-0,88
2024-08-03	-0,91	-0,90
2024-05-04	-0,84	-0,83
2024-02-03	-0,77	-0,77
2023-10-28	-0,25	-0,24
2023-07-29	0,13	0,14
2023-04-29	0,59	0,58
2023-01-28	1,00	1,00
2022-10-29	2,09	2,07
2022-07-30	2,23	2,21
2022-04-30	2,28	2,26
2022-01-29	2,47	2,44
2021-10-30	1,82	1,79
2021-07-31	2,02	1,98
2021-05-01	2,36	2,30
2021-01-30	2,10	2,06
2020-10-31	1,65	1,62

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. od 3 maja 2025 to 8,56. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. od 3 maja 2025 to -15,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. od 3 maja 2025 to 7,82. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-05-03	8,56	-15,00	7,82
2025-02-01	34,15	-14,48	-19,98
2024-11-02	50,23	-19,98	-30,51
2024-08-03	94,46	-35,55	-59,24
2024-05-04	54,60	-60,43	4,95
2024-02-03	52,27	-79,89	28,38
2023-10-28	15,65	-93,28	77,99
2023-07-29	-19,50	-89,97	106,35
2023-04-29	26,65	-71,34	-9,97
2023-01-28	46,79	-60,59	-40,84
2022-10-29	71,23	-53,47	-17,73
2022-07-30	54,12	-58,10	7,38
2022-04-30	-34,46	-59,84	92,28
2022-01-29	-21,63	-53,45	66,57
2021-10-30	-11,26	-44,52	39,00
2021-07-31	25,29	-32,14	-2,81
2021-05-01	203,53	-25,98	-139,91
2021-01-30	238,82	-26,23	-148,75
2020-10-31	191,75	-27,56	-146,62

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. od 3 maja 2025 to -1,93.
p/książka dla Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. od 3 maja 2025 to 0,27.
p/tbv dla Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. od 3 maja 2025 to 0,27.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-05-03	-1,93	0,27	0,27
2025-02-01	-2,40	0,33	0,33
2024-11-02	-2,90	0,41	0,41
2024-08-03	-2,82	0,36	0,36
2024-05-04		0,47	0,47
2024-02-03		0,50	0,51
2023-10-28	37,73	0,69	0,69
2023-07-29	5,67	0,78
2023-04-29	5,72	0,79	0,80
2023-01-28		1,25	1,26
2022-10-29		1,24	1,25
2022-07-30	4,36	1,38	1,39
2022-04-30	3,89	1,34	1,35
2022-01-29	5,87	1,84	1,85
2021-10-30	8,58	3,25	3,28
2021-07-31
2021-05-01	0,85	0,38	0,38
2021-01-30	1,08	0,44	0,45
2020-10-31	1,50	0,54	0,55

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. od 3 maja 2025 to -0,19.
zysk (3 lata)/ew dla Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. od 3 maja 2025 to -0,08.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-05-03	-0,19	-0,08
2025-02-01	-0,19	-0,00
2024-11-02	-0,17	0,08
2024-08-03	-0,16	0,13
2024-05-04	-0,15	0,17
2024-02-03	-0,04	0,19
2023-10-28	0,01	0,22
2023-07-29	0,17	0,34
2023-04-29	0,17	0,34
2023-01-28	0,26	0,23
2022-10-29	0,30	0,24
2022-07-30	0,28	0,21
2022-04-30	0,33	0,23
2022-01-29	0,20	0,14
2021-10-30	0,15	0,09
2021-07-31
2021-05-01	3,67	1,79
2021-01-30	1,06	0,57
2020-10-31	0,65	0,41

Skuteczność zarządzania

długi dla Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. od 3 maja 2025 to -0,04.
ikra dla Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. od 3 maja 2025 to -0,12.
roic dla Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. od 3 maja 2025 to -0,05.
zdechlak dla Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. od 3 maja 2025 to -0,00.
okroiczny dla Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. od 3 maja 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-05-03	-0,04	-0,12	-0,05	-0,00	0,05
2025-02-01	-0,03	-0,12	-0,04	-0,00	0,07
2024-11-02	-0,03	-0,13	-0,04	-0,00	0,12
2024-08-03	-0,03	-0,12	-0,04	-0,00	0,07
2024-05-04	-0,03	-0,10	-0,04	0,00	0,07
2024-02-03	-0,01	-0,03	-0,01	0,00	0,02
2023-10-28	0,01	0,02	0,01	-0,00	-0,02
2023-07-29	0,05	0,13	0,03	-0,08	0,04
2023-04-29	0,05	0,13	0,06	-0,08	0,07
2023-01-28	0,11	0,35	0,13	0,00	0,10
2022-10-29	0,13	0,42	0,15	0,01	0,08
2022-07-30	0,14	0,47	0,15	-0,00	-0,05
2022-04-30	0,16	0,53	0,17	-0,01	-0,03
2022-01-29	0,11	0,46	0,13	-0,03	-0,02
2021-10-30	0,14	0,62	0,17	-0,02	0,05
2021-07-31	0,16	0,94	0,21	0,08	0,41
2021-05-01	0,15	0,83	0,19	0,13	0,49
2021-01-30	0,11	0,72	0,15	0,04	0,41
2020-10-31	0,09	0,58	0,12	0,03	0,44

Gross Margins

marża brutto dla Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. od 3 maja 2025 to 0,31.
marża netto dla Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. od 3 maja 2025 to -0,03.
marża operacyjna dla Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. od 3 maja 2025 to -0,02.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-05-03	0,31	-0,03	-0,02
2025-02-01	0,30	-0,03	-0,02
2024-11-02	0,29	-0,03	-0,02
2024-08-03	0,30	-0,02	-0,02
2024-05-04	0,30	-0,02	-0,02
2024-02-03	0,31	-0,01	-0,00
2023-10-28	0,32	0,00	0,01
2023-07-29	0,33	0,02	0,03
2023-04-29	0,33	0,03	0,04
2023-01-28	0,33	0,06	0,05
2022-10-29	0,33	0,07	0,06
2022-07-30	0,33	0,07	0,06
2022-04-30	0,33	0,07	0,06
2022-01-29	0,32	0,05	0,08
2021-10-30	0,33	0,06	0,08
2021-07-31	0,33	0,07	0,10
2021-05-01	0,33	0,06	0,08
2021-01-30	0,33	0,06	0,08
2020-10-31	0,33	0,05	0,07