SOHOB Analiza finansowa akcji - Sotherly Hotels Inc. - Preferred Stock (NasdaqGM) Stock

Przegląd

Spółka Sotherly Hotels Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w branży hotelarsko-gastronomicznej, koncentrując się na posiadaniu i zarządzaniu hotelami wyższej klasy i ekskluzywnymi hotelami z pełnym zakresem usług, zlokalizowanymi głównie w południowych Stanach Zjednoczonych. Zróżnicowane portfolio firmy obejmuje obiekty produkowane głównie pod markami największych sieci hotelowych, takich jak Hilton, Marriott i Hyatt. Kluczowym aspektem strategii Sotherly Hotels Inc. jest kierowanie ofert na hotele historyczne, butikowe i zorientowane na kongresy, które są przeznaczone zarówno dla osób podróżujących służbowo, jak i dla przyjemności. Priorytetem jest dla nich zwiększanie wartości nieruchomości poprzez renowacje, rebranding i poprawę efektywności operacyjnej. Wysiłki te mają na celu optymalizację przychodów na dostępny pokój (RevPAR) i ogólnych wyników finansowych, przy jednoczesnym uwzględnieniu długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Sotherly Hotels Inc. - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 180,26. MM.
dochód operacyjny dla Sotherly Hotels Inc. - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 16,86. MM.
dochód netto dla Sotherly Hotels Inc. - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 1,61. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	180,26	16,86	1,61
2025-03-31	182,16	19,58	4,65
2024-12-31	180,39	19,14	1,30
2024-09-30	179,86	20,45	1,65
2024-06-30	178,34	19,85	3,35
2024-03-31	176,66	18,84	3,86
2023-12-31	173,61	18,69	3,94
2023-09-30	172,97	20,20	9,72
2023-06-30	173,00	22,32	13,65
2023-03-31	171,15	22,75	34,60
2022-12-31	166,02	21,13	32,54
2022-09-30	159,61	16,01	11,72
2022-06-30	155,89	15,33	7,46
2022-03-31	143,10	9,77	-19,99
2021-12-31	127,39	3,79	-26,22
2021-09-30	107,01	-5,50	-22,54
2021-06-30	85,93	-15,39	-30,37
2021-03-31	56,84	-29,98	-43,93
2020-12-31	71,42	-29,70	-49,19
2020-09-30	101,19	-18,30	-38,37

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Sotherly Hotels Inc. - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 19,36. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Sotherly Hotels Inc. - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to -13,94. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Sotherly Hotels Inc. - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to -16,21. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	19,36	-13,94	-16,21
2025-03-31	26,00	-12,25	-20,57
2024-12-31	25,89	-14,14	-9,27
2024-09-30	24,33	-11,95	-9,28
2024-06-30	24,23	-7,79	-11,31
2024-03-31	19,51	-7,89	-3,97
2023-12-31	21,40	-6,73	-15,78
2023-09-30	20,94	-7,26	-14,29
2023-06-30	19,04	-7,69	-10,51
2023-03-31	9,17	35,57	-43,08
2022-12-31	6,66	46,66	-51,55
2022-09-30	2,49	48,52	-53,77
2022-06-30	1,88	49,32	-53,38
2022-03-31	10,56	8,56	-21,78
2021-12-31	2,32	-2,39	-9,66
2021-09-30	-1,55	-1,77	12,91
2021-06-30	-4,49	-2,08	15,17
2021-03-31	-13,57	-2,97	27,44
2020-12-31	-11,26	-3,78	22,36
2020-09-30	-5,10	-5,43	-1,54

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Sotherly Hotels Inc. - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla Sotherly Hotels Inc. - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 0,09.
roic dla Sotherly Hotels Inc. - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zdechlak dla Sotherly Hotels Inc. - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Sotherly Hotels Inc. - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,09	0,01	-0,01	0,06
2025-03-31	0,01	0,10	0,01	-0,01	0,06
2024-12-31	0,00	0,03	0,00	0,01	0,07
2024-09-30	0,00	0,03	0,00	0,01	0,05
2024-06-30	0,01	0,07	0,01	0,02	0,04
2024-03-31		0,08
2023-12-31			0,19	-0,01
2023-09-30			0,25	0,02
2023-06-30		0,31	0,25	0,02
2023-03-31		2,15	0,65	0,03
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0,21
2022-03-31		-0,54	-1,24
2021-12-31
2021-09-30	0,00	0,00	0,00
2021-06-30	-0,06		-0,08	0,02	-0,01
2021-03-31	-0,09		-0,10	0,03	-0,03
2020-12-31	-0,10		-0,13	0,02	-0,03
2020-09-30	-0,08	-0,36	-0,09	-0,03	-0,01

Gross Margins

marża brutto dla Sotherly Hotels Inc. - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 0,25.
marża netto dla Sotherly Hotels Inc. - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla Sotherly Hotels Inc. - Preferred Stock od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,25	0,03	0,11
2025-03-31	0,25	0,03	0,11
2024-12-31	0,26	0,01	0,11
2024-09-30	0,26	0,01	0,11
2024-06-30	0,25	0,02	0,11
2024-03-31		0,02	0,11
2023-12-31
2023-09-30		0,08	0,13
2023-06-30		0,08	0,13
2023-03-31		0,20	0,13
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31		-0,14	0,07
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	-0,07	-0,77	-0,53
2020-12-31	-0,05	-0,69	-0,41
2020-09-30	0,08	-0,38	-0,18