SNDL Analiza finansowa akcji - SNDL Inc. (NasdaqCM) Stock

Przegląd

SNDL Inc. z siedzibą w Kanadzie działa głównie w branży konopi indyjskich. Firma zajmuje się produkcją, dystrybucją i sprzedażą konopi indyjskich zarówno na rynek rekreacyjny, jak i leczniczy. SNDL rozszerzyła swoją obecność na rynku poprzez strategiczne przejęcia, wzmacniając swoją sieć detaliczną i dystrybucyjną. Firma kładzie nacisk na innowacyjne i zrównoważone praktyki rolnicze podczas uprawy swoich produktów z konopi indyjskich, mając na celu przyciągnięcie uwagi konsumentów dbających o środowisko. Ponadto SNDL angażuje się w projekty badawczo-rozwojowe związane z konopiami indyjskimi, które koncentrują się na opracowywaniu nowych odmian i produktów spełniających różnorodne potrzeby i preferencje konsumentów. Inicjatywy te są zgodne z celem firmy, jakim jest pozycja lidera na rozwijającym się światowym rynku konopi indyjskich.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla SNDL Inc. od 30 czerwca 2025 to 944,25. MM.
dochód operacyjny dla SNDL Inc. od 30 czerwca 2025 to -11,11. MM.
dochód netto dla SNDL Inc. od 30 czerwca 2025 to -98,29. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	944,25	-11,11	-98,29
2025-03-31	927,61	-25,83	-106,95
2024-12-31	920,45	-33,55	-94,80
2024-09-30	911,22	-52,66	-110,44
2024-06-30	911,92	-67,54	-112,90
2024-03-31	915,71	-77,98	-139,65
2023-12-31	909,01	-100,30	-172,66
2023-09-30	900,96	-112,26	-215,67
2023-06-30	893,87	-98,38	-292,00
2023-03-31	885,64	-86,10	-332,78
2022-12-31	712,20	-61,27	-335,11
2022-09-30	494,51	-54,55	-266,30
2022-06-30	278,38	-58,82	-151,49
2022-03-31	63,83	-69,30	-130,47
2021-12-31	56,13	-72,13	-226,98
2021-09-30	47,26	-67,40	-227,62
2021-06-30	45,76	-85,59	-315,71
2021-03-31	56,80	-92,99	-323,77
2020-12-31	60,92	-101,40	-233,25
2020-09-30	61,81	-106,24	-320,61

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla SNDL Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,38.
zysk na akcję rozwodniony dla SNDL Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,38.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	-0,38	-0,38
2025-03-31	-0,41	-0,41
2024-12-31	-0,36
2024-09-30	-0,42	-0,42
2024-06-30	-0,43	-0,43
2024-03-31	-0,53	-0,53
2023-12-31	-0,67
2023-09-30	-0,85	-0,85
2023-06-30	-1,18	-1,18
2023-03-31	-1,37	-1,37
2022-12-31	-1,46
2022-09-30	-1,20	-1,20
2022-06-30	-0,71	-0,71
2022-03-31	-0,65	-0,67
2021-12-31	-1,22
2021-09-30	-1,54	-1,55
2021-06-30	-3,17	-3,17
2021-03-31	-5,87	-5,78
2020-12-31	-10,67
2020-09-30	-28,18	-28,16

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla SNDL Inc. od 30 czerwca 2025 to 60,82. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla SNDL Inc. od 30 czerwca 2025 to 30,80. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla SNDL Inc. od 30 czerwca 2025 to -66,32. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	60,82	30,80	-66,32
2025-03-31	59,40	36,61	-64,10
2024-12-31	54,91	17,76	-49,36
2024-09-30	44,25	55,08	-38,33
2024-06-30	48,99	-12,41	-39,11
2024-03-31	35,45	-20,03	-39,72
2023-12-31	-16,65	-24,82	-43,08
2023-09-30	-1,49	-35,20	-52,76
2023-06-30	-20,46	-105,82	-50,90
2023-03-31	-29,49	-132,66	-47,42
2022-12-31	-6,71	-230,16	-41,79
2022-09-30	-30,16	-290,62	-16,97
2022-06-30	-94,90	-432,91	2,97
2022-03-31	-147,41	-589,39	284,24
2021-12-31	-155,75	-496,28	1 149,92
2021-09-30	-173,15	-469,19	1 251,11
2021-06-30	-137,05	-257,03	1 260,77
2021-03-31	-78,42	-69,15	1 002,70
2020-12-31	-57,49	-70,88	142,75
2020-09-30	-101,13	-52,17	29,37

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla SNDL Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,07.
ikra dla SNDL Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,09.
roic dla SNDL Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,09.
zdechlak dla SNDL Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
okroiczny dla SNDL Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,07	-0,09	-0,09	0,03	0,05
2025-03-31	-0,06	-0,08	-0,07	0,02	0,04
2024-12-31	-0,07	-0,09	-0,08	0,04	0,03
2024-09-30	-0,07	-0,09	-0,08	-0,00	0,03
2024-06-30	-0,09	-0,10	-0,10	-0,02	0,03
2024-03-31	-0,11	-0,13	-0,12	-0,06	-0,01
2023-12-31	-0,12	-0,14	-0,14	-0,06	-0,00
2023-09-30	-0,16	-0,19	-0,19	-0,12	-0,01
2023-06-30	-0,18	-0,21	-0,19	-0,12	-0,01
2023-03-31	-0,14	-0,17	-0,22	-0,14	-0,02
2022-12-31	-0,19	-0,20	-0,15	-0,19	-0,02
2022-09-30	-0,11	-0,11	-0,15	-0,19	-0,02
2022-06-30	-0,09	-0,10	-0,08	-0,28	-0,05
2022-03-31	-0,21	-0,23	-0,07	-0,24	-0,08
2021-12-31	-0,81	-0,89	-0,17	0,37	-0,12
2021-09-30	-1,42	-4,28	-0,17	0,44	-0,10
2021-06-30	-1,06	-2,91	-0,24	0,65	-0,10
2021-03-31	-0,69	-1,83	-0,28	0,73	-0,07
2020-12-31	-0,47	-1,08	-0,60	0,04	-0,15
2020-09-30	-0,51	-0,95	-1,63	-0,62	-0,52

Gross Margins

marża brutto dla SNDL Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,27.
marża netto dla SNDL Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,12.
marża operacyjna dla SNDL Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,27	-0,12	-0,03
2025-03-31	0,26	-0,10	-0,04
2024-12-31	0,25	-0,12	-0,06
2024-09-30	0,24	-0,12	-0,07
2024-06-30	0,23	-0,15	-0,09
2024-03-31	0,21	-0,19	-0,11
2023-12-31	0,20	-0,24	-0,12
2023-09-30	0,19	-0,32	-0,11
2023-06-30	0,19	-0,32	-0,11
2023-03-31	0,19	-0,37	-0,10
2022-12-31	0,19	-0,55	-0,11
2022-09-30	0,16	-0,55	-0,11
2022-06-30	-0,00	-0,56	-0,20
2022-03-31	-0,19	-2,10	-1,05
2021-12-31	-0,19	-4,10	-1,25
2021-09-30	-0,67	-5,07	-1,42
2021-06-30	-0,67	-7,04	-1,87
2021-03-31	-0,75	-5,70	-1,64
2020-12-31	-0,82	-3,83	-1,66
2020-09-30	-0,70	-5,19	-1,72