SKHHY Analiza finansowa akcji - Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (OTCPK) Stock

Przegląd

Sonic Healthcare Limited z siedzibą w Sydney w Australii działa głównie w sektorze opieki zdrowotnej, specjalizując się w diagnostyce medycznej. Jest wiodącym dostawcą usług z zakresu medycyny laboratoryjnej/patologii, radiologii i podstawowej opieki zdrowotnej na wielu rynkach międzynarodowych, w tym w Australii, Europie i Ameryce Północnej. Koncentrując się strategicznie na diagnostyce medycznej, Sonic Healthcare nie tylko zapewnia rutynowe badania pod kątem schorzeń, ale także angażuje się w krytyczne projekty, takie jak zakrojone na szeroką skalę inicjatywy w zakresie zdrowia publicznego, zwłaszcza podczas pandemii COVID-19, realizując szeroko zakrojone programy testowe. Dodatkowo firma prowadzi prace badawczo-rozwojowe mające na celu podniesienie możliwości technologicznych w diagnostyce. Rozwój Sonic Healthcare podkreślają ciągłe inwestycje w przejęcia i partnerstwa, które dodatkowo wzmacniają jej globalny zasięg i usprawniają świadczenie usług medycznych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 9 330,28. MM.
dochód operacyjny dla Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 934,26. MM.
dochód netto dla Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 545,47. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	9 330,28	934,26	545,47
2024-09-30	9 148,84	899,11	528,28
2024-06-30	8 967,41	863,95	511,09
2024-03-31	8 679,88	834,32	508,02
2023-12-31	8 392,36	804,68	504,94
2023-09-30	8 280,65	911,45	594,96
2023-06-30	8 168,95	1 018,21	684,98
2023-03-31	8 417,40	1 272,73	850,12
2022-12-31	8 665,86	1 527,25	1 015,25
2022-09-30	9 003,01	1 842,13	1 237,91
2022-06-30	9 340,15	2 157,02	1 460,57
2022-03-31	9 209,29	2 145,77	1 462,82
2021-12-31	9 078,42	2 134,52	1 465,07
2021-09-30	8 916,27	2 027,82	1 390,06
2021-06-30	8 754,12	1 921,11	1 315,04
2021-03-31	8 338,81	1 662,50	1 133,01
2020-12-31	7 923,49	1 403,88	950,99
2020-09-30	7 377,67	1 107,90	739,37
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	1,07	1,07
2024-03-31	1,07	1,07
2023-12-31	1,07	1,07
2023-09-30	1,26	1,26
2023-06-30	1,46	1,45
2023-03-31	1,80	1,79
2022-12-31	2,14	2,13
2022-09-30	2,60	2,58
2022-06-30	3,05	3,02
2022-03-31	3,06	3,03
2021-12-31	3,06	3,03
2021-09-30	2,91	2,88
2021-06-30	2,75	2,73
2021-03-31	2,38	2,36
2020-12-31	2,00	1,99
2020-09-30	1,56	1,55
2020-06-30	1,11	1,11
2020-03-31	1,17	1,17

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 1 239,73. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to -886,31. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to -464,85. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	1 239,73	-886,31	-464,85
2024-09-30	1 155,62	-1 345,88	63,78
2024-06-30	1 071,51	-1 805,44	592,41
2024-03-31	1 104,56	-1 654,42	419,41
2023-12-31	1 137,60	-1 503,40	246,42
2023-09-30	1 304,32	-1 041,72	-332,54
2023-06-30	1 471,03	-580,04	-911,51
2023-03-31	1 720,74	-535,75	-1 191,61
2022-12-31	1 970,45	-491,45	-1 471,71
2022-09-30	2 098,14	-740,31	-1 410,50
2022-06-30	2 225,82	-989,18	-1 349,29
2022-03-31	2 249,41	-961,71	-1 417,51
2021-12-31	2 273,00	-934,24	-1 485,73
2021-09-30	2 157,92	-660,49	-1 720,19
2021-06-30	2 042,84	-386,75	-1 954,66
2021-03-31	1 839,72	-354,36	-1 402,22
2020-12-31	1 636,61	-321,97	-849,78
2020-09-30	1 498,45	-328,44	-693,26
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 0,04.
ikra dla Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 0,06.
roic dla Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 0,04.
zdechlak dla Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to -0,01.
okroiczny dla Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,04	0,06	0,04	-0,01	0,09
2024-09-30	0,04	0,06	0,04	-0,01	0,09
2024-06-30		0,06
2024-03-31		0,07
2023-12-31			0,06	-0,00
2023-09-30			0,07	0,00
2023-06-30		0,09
2023-03-31		0,11
2022-12-31
2022-09-30		0,00
2022-06-30		0,00
2022-03-31		0,00
2021-12-31		0,00
2021-09-30		0,00
2021-06-30
2021-03-31		0,20
2020-12-31		0,17
2020-09-30		0,13
2020-06-30		0,10
2020-03-31		0,10

Gross Margins

marża brutto dla Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 0,33.
marża netto dla Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 0,06.
marża operacyjna dla Sonic Healthcare Limited - Depositary Receipt (Common Stock) od 31 grudnia 2024 to 0,09.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,33	0,06	0,09
2024-09-30	0,33	0,06	0,09
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0,08	0,12
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31