SJM Analiza finansowa akcji - The J. M. Smucker Company (NYSE) Stock

Przegląd

Firma JM Smucker z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w branży towarów przetworzonych i pakowanych, ze szczególnym uwzględnieniem produktów spożywczych. Firma słynie z różnorodnej oferty żywności i napojów konsumenckich, która obejmuje między innymi kawę, produkty do smarowania owoców, masło orzechowe i słodzone mleko skondensowane. Kluczowy projekt w ich portfolio obejmuje zrównoważony rozwój i etyczne pozyskiwanie, czego przykładem jest segment kawy, który zobowiązuje się do korzystania z ziaren pozyskiwanych w sposób odpowiedzialny, aby zaspokoić zapotrzebowanie konsumentów na produkty etyczne. Ponadto strategiczne przejęcia firmy Smucker, takie jak zakup Ainsworth Pet Nutrition, podkreślają jej ekspansję na sąsiednie rynki, dodatkowo dywersyfikując jej portfolio i wzmacniając jej pozycję rynkową w sektorze towarów pakowanych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla The J. M. Smucker Company od 30 kwietnia 2025 to 8 726,10. MM.
dochód operacyjny dla The J. M. Smucker Company od 30 kwietnia 2025 to 1 653,70. MM.
dochód netto dla The J. M. Smucker Company od 30 kwietnia 2025 to -1 230,80. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-04-30	8 726,10	1 653,70	-1 230,80
2025-01-31	8 788,00	1 700,90	-256,70
2024-10-31	8 831,20	1 633,40	526,00
2024-07-31	8 498,60	1 501,10	745,40
2024-04-30	8 178,70	1 451,80	744,00
2024-01-31	8 207,80	1 392,30	-101,80
2023-10-31	8 194,90	1 313,20	-13,70
2023-07-31	8 461,40	1 293,40	-17,50
2023-04-30	8 529,20	1 180,40	-91,30
2023-01-31	8 328,20	1 098,90	711,50
2022-10-31	8 169,00	1 080,20	572,70
2022-07-31	8 013,90	1 092,90	587,60
2022-04-30	7 998,90	1 178,10	631,70
2022-01-31	7 885,30	1 133,80	576,60
2021-10-31	7 904,90	1 206,20	768,40
2021-07-31	7 888,90	1 277,40	793,20
2021-04-30	8 002,70	1 372,70	876,30
2021-01-31	8 174,50	1 462,90	955,60
2020-10-31	8 070,10	1 436,10	881,50

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla The J. M. Smucker Company od 30 kwietnia 2025 to -11,57.
zysk na akcję rozwodniony dla The J. M. Smucker Company od 30 kwietnia 2025 to -11,57.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-04-30	-11,57	-11,57
2025-01-31	-2,42	-2,42
2024-10-31	4,96	4,95
2024-07-31	7,09	7,08
2024-04-30	7,15	7,13
2024-01-31	-0,97	-0,98
2023-10-31	-0,13	-0,13
2023-07-31	-0,16	-0,17
2023-04-30	-0,86	-0,86
2023-01-31	6,66	6,65
2022-10-31	5,34	5,34
2022-07-31	5,45	5,45
2022-04-30	5,84	5,84
2022-01-31	5,30	5,30
2021-10-31	7,01	7,00
2021-07-31	7,14	7,14
2021-04-30	7,79	7,79
2021-01-31	8,41	8,41
2020-10-31	7,73	7,73

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla The J. M. Smucker Company od 30 kwietnia 2025 to 1 210,40. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla The J. M. Smucker Company od 30 kwietnia 2025 to -100,30. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla The J. M. Smucker Company od 30 kwietnia 2025 to -1 102,70. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-04-30	1 210,40	-100,30	-1 102,70
2025-01-31	1 244,60	-121,90	-1 108,50
2024-10-31	1 411,70	-3 896,60	-1 089,80
2024-07-31	1 184,40	-3 985,10	2 599,90
2024-04-30	1 229,40	-3 964,60	2 141,60
2024-01-31	1 245,10	-3 298,20	1 984,30
2023-10-31	1 423,20	171,80	2 001,90
2023-07-31	1 451,30	175,80	-1 537,80
2023-04-30	1 194,40	256,20	-964,60
2023-01-31	1 144,30	-530,40	-793,50
2022-10-31	999,40	-421,80	-704,50
2022-07-31	959,50	-347,00	-629,30
2022-04-30	1 136,30	-355,50	-944,50
2022-01-31	1 033,60	-239,90	-1 013,70
2021-10-31	1 080,20	269,00	-1 606,90
2021-07-31	1 293,80	280,30	-1 809,90
2021-04-30	1 565,00	311,10	-1 943,90
2021-01-31	1 561,70	325,20	-1 463,20
2020-10-31	1 597,00	-268,20	-969,30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla The J. M. Smucker Company od 30 kwietnia 2025 to -47,79.
p/książka dla The J. M. Smucker Company od 30 kwietnia 2025 to 1,78.
p/tbv dla The J. M. Smucker Company od 30 kwietnia 2025 to -1,99.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-04-30	-47,79	1,78	-1,99
2025-01-31	21,81	1,50	-1,75
2024-10-31	16,26	1,56	-1,71
2024-07-31		1,64	-1,75
2024-04-30		1,61	-1,64
2024-01-31		1,99	-5,70
2023-10-31		1,66	-4,46
2023-07-31
2023-04-30	23,06	1,97	-5,19
2023-01-31	28,46	1,98	-4,90
2022-10-31	27,32	1,97	-4,63
2022-07-31	22,34	1,73	-4,00
2022-04-30	25,76	1,80	-4,29
2022-01-31	19,82	1,84	-4,15
2021-10-31	16,79	1,63	-3,47
2021-07-31	16,28
2021-04-30	17,58	1,90	-3,91
2021-01-31	14,37	1,49	-3,08
2020-10-31	15,02	1,55	-2,99

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla The J. M. Smucker Company od 30 kwietnia 2025 to -0,00.
zysk (3 lata)/ew dla The J. M. Smucker Company od 30 kwietnia 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-04-30	-0,00	0,02
2025-01-31	0,04	0,03
2024-10-31	0,05	0,03
2024-07-31	0,05	0,03
2024-04-30	0,00	0,01
2024-01-31	0,00	0,03
2023-10-31	0,01	0,04
2023-07-31	0,05	0,05
2023-04-30	0,04	0,05
2023-01-31	0,04	0,04
2022-10-31	0,04	0,05
2022-07-31	0,05	0,06
2022-04-30	0,04	0,05
2022-01-31	0,05	0,05
2021-10-31	0,06	0,05
2021-07-31
2021-04-30	0,06	0,05
2021-01-31	0,07	0,05
2020-10-31	0,06	0,05

Skuteczność zarządzania

długi dla The J. M. Smucker Company od 30 kwietnia 2025 to -0,01.
ikra dla The J. M. Smucker Company od 30 kwietnia 2025 to -0,03.
roic dla The J. M. Smucker Company od 30 kwietnia 2025 to -0,02.
zdechlak dla The J. M. Smucker Company od 30 kwietnia 2025 to 0,00.
okroiczny dla The J. M. Smucker Company od 30 kwietnia 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-04-30	-0,01	-0,03	-0,02	0,00	0,08
2025-01-31	0,03	0,07	0,03	-0,22	0,09
2024-10-31	0,04	0,11	0,05	-0,01	0,07
2024-07-31	0,05	0,11	0,05	-0,04	0,08
2024-04-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,00	0,08
2024-01-31	-0,00	-0,00	-0,01	-0,00	0,08
2023-10-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,31	0,12
2023-07-31	0,04	0,09	-0,00	0,01	0,13
2023-04-30	0,04	0,09	0,05	-0,01	0,09
2023-01-31	0,04	0,09	0,05	-0,01	0,09
2022-10-31	0,04	0,07	0,04	-0,01	0,08
2022-07-31	0,04	0,08	0,05	-0,01	0,09
2022-04-30	0,04	0,07	0,05	-0,02	0,08
2022-01-31	0,05	0,09	0,04	-0,02	0,08
2021-10-31	0,05	0,10	0,06	-0,02	0,10
2021-07-31	0,05	0,11	0,07	-0,00	0,12
2021-04-30	0,05	0,11	0,07	-0,00	0,12
2021-01-31	0,05	0,11	0,06	0,03	0,12
2020-10-31	0,05	0,11	0,06	0,03	0,10

Gross Margins

marża brutto dla The J. M. Smucker Company od 30 kwietnia 2025 to 0,40.
marża netto dla The J. M. Smucker Company od 30 kwietnia 2025 to -0,03.
marża operacyjna dla The J. M. Smucker Company od 30 kwietnia 2025 to 0,19.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-04-30	0,40	-0,03	0,19
2025-01-31	0,39	0,06	0,19
2024-10-31	0,38	0,09	0,18
2024-07-31	0,38	0,09	0,18
2024-04-30	0,37	-0,01	0,17
2024-01-31	0,36	-0,00	0,16
2023-10-31	0,34	-0,00	0,16
2023-07-31	0,32	-0,00	0,15
2023-04-30	0,32	0,09	0,13
2023-01-31	0,32	0,09	0,13
2022-10-31	0,33	0,07	0,13
2022-07-31	0,34	0,08	0,15
2022-04-30	0,35	0,07	0,14
2022-01-31	0,37	0,07	0,14
2021-10-31	0,38	0,10	0,16
2021-07-31	0,39	0,11	0,18
2021-04-30		0,11	0,18
2021-01-31	0,39	0,11	0,18
2020-10-31	0,39	0,11	0,17